中欧国证消费电子主题指数发起C基金净值查询(022644)
今天最新净值
1.5530
-0.0046 -0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4061
0.0093 0.6633%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5530
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一年,中欧国证消费电子主题指数发起C(022644)基金累计收益率14.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0420 |
2.70% |
| 2026-09-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0255 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5892 |
1.5892 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0149 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6041 |
1.6041 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5978 |
1.5978 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0205 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6183 |
1.6183 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0500 |
3.19% |
| 2026-09-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5683 |
1.5683 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0359 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6042 |
1.6042 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0097 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0224 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0420 |
-2.57% |
| 2026-08-31 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6783 |
1.6783 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0340 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6443 |
1.6443 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0325 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6768 |
1.6768 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0479 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6289 |
1.6289 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6197 |
1.6197 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0089 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6108 |
1.6108 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0540 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0159 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6489 |
1.6489 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0107 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6382 |
1.6382 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.1257 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7639 |
1.7639 |
1.7772 |
1.7772 |
-0.0133 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7772 |
1.7772 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0627 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7145 |
1.7145 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0156 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6989 |
1.6989 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0196 |
-1.14% |
|
|
| 2026-08-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7185 |
1.7185 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0215 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6970 |
1.6970 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-08-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6915 |
1.6915 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0208 |
-1.23% |
| 2026-08-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7123 |
1.7123 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0501 |
3.01% |
| 2026-08-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6622 |
1.6622 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0120 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6502 |
1.6502 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0767 |
4.87% |
| 2026-08-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5735 |
1.5735 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0691 |
4.59% |
| 2026-08-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5044 |
1.5044 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0532 |
-3.54% |
| 2026-07-31 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0456 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0859 |
-5.38% |
| 2026-07-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5979 |
1.5979 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6024 |
1.6024 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.1115 |
-6.51% |
| 2026-07-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7139 |
1.7139 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0367 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6772 |
1.6772 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0245 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7017 |
1.7017 |
1.7267 |
1.7267 |
-0.0250 |
-1.45% |
| 2026-07-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7267 |
1.7267 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.0323 |
-1.84% |
| 2026-07-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7590 |
1.7590 |
1.6324 |
1.6324 |
0.1266 |
7.76% |
| 2026-07-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6324 |
1.6324 |
1.7075 |
1.7075 |
-0.0751 |
-4.60% |
| 2026-07-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7075 |
1.7075 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.1293 |
-7.04% |
| 2026-07-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8368 |
1.8368 |
1.8911 |
1.8911 |
-0.0543 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8911 |
1.8911 |
1.9592 |
1.9592 |
-0.0681 |
-3.60% |
| 2026-07-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9592 |
1.9592 |
1.8909 |
1.8909 |
0.0683 |
3.61% |
| 2026-07-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8909 |
1.8909 |
2.0047 |
2.0047 |
-0.1138 |
-6.02% |
| 2026-07-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0047 |
2.0047 |
2.0961 |
2.0961 |
-0.0914 |
-4.36% |
| 2026-07-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0961 |
2.0961 |
1.9809 |
1.9809 |
0.1152 |
5.82% |
| 2026-07-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9809 |
1.9809 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0411 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0220 |
2.0220 |
2.0384 |
2.0384 |
-0.0164 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0384 |
2.0384 |
2.0973 |
2.0973 |
-0.0589 |
-2.89% |
| 2026-07-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0973 |
2.0973 |
2.0972 |
2.0972 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0972 |
2.0972 |
2.2339 |
2.2339 |
-0.1367 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.2339 |
2.2339 |
2.2804 |
2.2804 |
-0.0465 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.2804 |
2.2804 |
2.2012 |
2.2012 |
0.0792 |
3.60% |
| 2026-06-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.2012 |
2.2012 |
2.1913 |
2.1913 |
0.0099 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.1913 |
2.1913 |
2.2397 |
2.2397 |
-0.0484 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.2397 |
2.2397 |
2.1403 |
2.1403 |
0.0994 |
4.64% |
| 2026-06-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.1403 |
2.1403 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0853 |
4.15% |
| 2026-06-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0550 |
2.0550 |
2.1233 |
2.1233 |
-0.0683 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.1233 |
2.1233 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0330 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0903 |
2.0903 |
2.0347 |
2.0347 |
0.0556 |
2.73% |
| 2026-06-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0347 |
2.0347 |
1.9468 |
1.9468 |
0.0879 |
4.52% |
| 2026-06-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9468 |
1.9468 |
1.9126 |
1.9126 |
0.0342 |
1.79% |
| 2026-06-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9126 |
1.9126 |
1.7983 |
1.7983 |
0.1143 |
6.36% |
| 2026-06-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7983 |
1.7983 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2026-06-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8083 |
1.8083 |
1.8224 |
1.8224 |
-0.0141 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8224 |
1.8224 |
1.8932 |
1.8932 |
-0.0708 |
-3.88% |
| 2026-06-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8932 |
1.8932 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0907 |
5.03% |
| 2026-06-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8025 |
1.8025 |
1.8838 |
1.8838 |
-0.0813 |
-4.51% |
| 2026-06-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8838 |
1.8838 |
1.9476 |
1.9476 |
-0.0638 |
-3.28% |
| 2026-06-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9476 |
1.9476 |
1.8958 |
1.8958 |
0.0518 |
2.73% |
| 2026-06-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8958 |
1.8958 |
1.8527 |
1.8527 |
0.0431 |
2.33% |
| 2026-06-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8527 |
1.8527 |
1.8095 |
1.8095 |
0.0432 |
2.39% |
| 2026-06-01 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8095 |
1.8095 |
1.8635 |
1.8635 |
-0.0540 |
-2.90% |
| 2026-05-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8635 |
1.8635 |
1.9383 |
1.9383 |
-0.0748 |
-3.86% |
| 2026-05-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9383 |
1.9383 |
1.9399 |
1.9399 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9399 |
1.9399 |
1.9469 |
1.9469 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9469 |
1.9469 |
1.9419 |
1.9419 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9419 |
1.9419 |
1.8836 |
1.8836 |
0.0583 |
3.10% |
| 2026-05-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8836 |
1.8836 |
1.7768 |
1.7768 |
0.1068 |
6.01% |
| 2026-05-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7768 |
1.7768 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0342 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8110 |
1.8110 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0100 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8010 |
1.8010 |
1.7775 |
1.7775 |
0.0235 |
1.32% |
| 2026-05-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7775 |
1.7775 |
1.7389 |
1.7389 |
0.0386 |
2.22% |
| 2026-05-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7389 |
1.7389 |
1.7531 |
1.7531 |
-0.0142 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7531 |
1.7531 |
1.8045 |
1.8045 |
-0.0514 |
-2.85% |
| 2026-05-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8045 |
1.8045 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0555 |
3.17% |
| 2026-05-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7617 |
1.7617 |
-0.0127 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7617 |
1.7617 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0696 |
4.11% |
| 2026-05-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6921 |
1.6921 |
1.6893 |
1.6893 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-04-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6050 |
1.6050 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6046 |
1.6046 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0114 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5932 |
1.5932 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0188 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6120 |
1.6120 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0404 |
2.57% |
| 2026-04-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5716 |
1.5716 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5837 |
1.5837 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0205 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6042 |
1.6042 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0553 |
3.57% |
| 2026-04-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0103 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5386 |
1.5386 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0332 |
2.21% |
| 2026-04-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5054 |
1.5054 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0194 |
1.31% |
| 2026-04-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0235 |
1.61% |
| 2026-04-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4625 |
1.4625 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0148 |
-1.00% |
| 2026-04-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0369 |
2.56% |
| 2026-04-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0085 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4319 |
1.4319 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0387 |
2.78% |
| 2026-04-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0114 |
0.83% |
| 2026-04-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0762 |
5.84% |
| 2026-04-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3020 |
1.3020 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0271 |
-2.04% |
| 2026-04-01 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3269 |
1.3269 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0328 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2941 |
1.2941 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0280 |
-2.12% |
| 2026-03-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0285 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0357 |
2.69% |
| 2026-03-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0210 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0682 |
-5.23% |
| 2026-03-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0161 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3893 |
1.3893 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0296 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4189 |
1.4189 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0221 |
1.58% |
| 2026-03-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3968 |
1.3968 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0369 |
-2.57% |
| 2026-03-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0232 |
1.64% |
| 2026-03-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4350 |
1.4350 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0448 |
3.22% |
| 2026-03-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3902 |
1.3902 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0212 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4087 |
1.4087 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0200 |
1.44% |
| 2026-03-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3893 |
1.3893 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0629 |
-4.33% |
| 2026-03-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4522 |
1.4522 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0193 |
-1.31% |
| 2026-02-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-02-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0197 |
1.35% |
| 2026-02-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0162 |
1.12% |
| 2026-02-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0273 |
1.93% |
| 2026-02-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2026-02-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4224 |
1.4224 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0245 |
1.75% |
| 2026-02-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3979 |
1.3979 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0171 |
-1.21% |
| 2026-02-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4163 |
1.4163 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0345 |
2.50% |
| 2026-02-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2026-02-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0137 |
-0.97% |
| 2026-02-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4130 |
1.4130 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0270 |
1.95% |
| 2026-02-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3860 |
1.3860 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0453 |
-3.16% |
| 2026-01-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4313 |
1.4313 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4316 |
1.4316 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0398 |
-2.70% |
| 2026-01-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4708 |
1.4708 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0241 |
1.67% |
| 2026-01-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0367 |
-2.47% |
| 2026-01-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4834 |
1.4834 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0154 |
1.05% |
| 2026-01-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0198 |
1.36% |
| 2026-01-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0164 |
-1.11% |
| 2026-01-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2026-01-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0329 |
2.27% |
| 2026-01-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0200 |
1.40% |
| 2026-01-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4239 |
1.4239 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0370 |
-2.53% |
| 2026-01-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0267 |
1.86% |
| 2026-01-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0125 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0313 |
2.23% |
| 2026-01-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4060 |
1.4060 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0433 |
3.18% |
| 2025-12-31 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0110 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2025-12-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0292 |
2.18% |
| 2025-12-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0241 |
1.83% |
| 2025-12-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0238 |
-1.78% |
| 2025-12-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0322 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0347 |
-2.57% |
| 2025-12-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0255 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0178 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-12-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0205 |
1.55% |
| 2025-12-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3196 |
1.3196 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0226 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0161 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0207 |
1.64% |
| 2025-11-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0338 |
2.75% |
| 2025-11-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0478 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2987 |
1.2987 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0374 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0094 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2025-11-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0237 |
-1.75% |
| 2025-11-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0139 |
-1.01% |
| 2025-11-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0224 |
-1.61% |
| 2025-11-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0326 |
2.39% |
| 2025-11-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0300 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3923 |
1.3923 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0385 |
-2.69% |
| 2025-10-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0301 |
-2.06% |
| 2025-10-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0234 |
1.63% |
| 2025-10-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0424 |
3.02% |
| 2025-10-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4052 |
1.4052 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0533 |
3.94% |
| 2025-10-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0483 |
3.66% |
| 2025-10-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0171 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3016 |
1.3016 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0577 |
-4.24% |
| 2025-10-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0379 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0503 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3761 |
1.3761 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0284 |
-2.02% |
| 2025-10-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4045 |
1.4045 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0783 |
-5.28% |
| 2025-10-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0292 |
2.01% |
| 2025-09-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0145 |
1.01% |
| 2025-09-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0208 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0475 |
-3.24% |
| 2025-09-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4658 |
1.4658 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0328 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4290 |
1.4290 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0495 |
3.59% |
| 2025-09-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-09-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0118 |
0.86% |
