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中欧国证消费电子主题指数发起C - 基金主页(代码:022644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5530 -0.0046 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4061 0.0093 0.6633% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5530
成立日期：2024-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.96%	-2.80%	-9.42%	-18.80%	14.97%	-	-	41.05%
同类排名	502/4773	3130/5462	4714/5421	4763/5209	709/4366			-

中欧国证消费电子主题指数发起C(022644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5950	2.70%
2026-09-15	1.5530	-0.30%
2026-09-14	1.5576	-1.64%
2026-09-11	1.5831	-0.38%
2026-09-10	1.5892	-0.93%
2026-09-09	1.6041	0.39%

中欧国证消费电子主题指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	12.90%	0.13%
002384	东山精密	0.0000	8.11%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	7.89%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	6.74%	3.36%
300408	三环集团	0.0000	5.07%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	5.03%	1.77%
688525	佰维存储	0.0000	4.68%	2.89%
600584	长电科技	0.0000	3.64%	0.95%
000100	TCL科技	0.0000	2.66%	3.81%
300857	协创数据	0.0000	2.60%	-0.52%

中欧国证消费电子主题指数发起C(022644)基金档案

基金代码	022644	基金简称	中欧国证消费电子主题指数发起C	基金全称
发行日期	2024-11-25~2024-12-06	成立日期	2024-12-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%