中欧国证消费电子主题指数发起C基金净值查询(022644)
今天最新净值
1.5576
-0.0255 -1.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4061
0.0093 0.6633%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5576
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧国证消费电子主题指数发起C(022644)基金累计收益率-9.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0255 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5892 |
1.5892 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0149 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6041 |
1.6041 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5978 |
1.5978 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0205 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6183 |
1.6183 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0500 |
3.19% |
| 2026-09-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5683 |
1.5683 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0359 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6042 |
1.6042 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0224 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0420 |
-2.57% |
| 2026-08-31 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6783 |
1.6783 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0340 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6443 |
1.6443 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0325 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6768 |
1.6768 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0479 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6289 |
1.6289 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6197 |
1.6197 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0089 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6108 |
1.6108 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0540 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0159 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6489 |
1.6489 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0107 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6382 |
1.6382 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.1257 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7639 |
1.7639 |
1.7772 |
1.7772 |
-0.0133 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7772 |
1.7772 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0627 |
3.66% |
