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万家鑫明债券A基金净值查询(022623)

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  • 累计净值：1.0259
  • 成立日期：2025-02-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.18亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：徐青
近半年万家鑫明债券A基金净值查询
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近半年,万家鑫明债券A(022623)基金累计收益率1.03%
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2026-09-16 022623 万家鑫明债券A 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2026-09-15 022623 万家鑫明债券A 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2026-09-14 022623 万家鑫明债券A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2026-09-11 022623 万家鑫明债券A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2026-09-10 022623 万家鑫明债券A 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022623 万家鑫明债券A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2026-09-08 022623 万家鑫明债券A 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2026-09-07 022623 万家鑫明债券A 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2026-09-04 022623 万家鑫明债券A 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2026-09-03 022623 万家鑫明债券A 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2026-09-02 022623 万家鑫明债券A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2026-09-01 022623 万家鑫明债券A 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
2026-08-31 022623 万家鑫明债券A 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
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2026-08-03 022623 万家鑫明债券A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
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2026-06-23 022623 万家鑫明债券A 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
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2026-05-26 022623 万家鑫明债券A 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
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2026-05-22 022623 万家鑫明债券A 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
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2026-05-20 022623 万家鑫明债券A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
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2026-05-18 022623 万家鑫明债券A 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
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2026-05-11 022623 万家鑫明债券A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2026-05-08 022623 万家鑫明债券A 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2026-04-30 022623 万家鑫明债券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
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2026-04-27 022623 万家鑫明债券A 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 022623 万家鑫明债券A 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2026-04-23 022623 万家鑫明债券A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
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2026-04-07 022623 万家鑫明债券A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2026-04-03 022623 万家鑫明债券A 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2026-04-02 022623 万家鑫明债券A 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2026-04-01 022623 万家鑫明债券A 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 022623 万家鑫明债券A 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2026-03-30 022623 万家鑫明债券A 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2026-03-27 022623 万家鑫明债券A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2026-03-26 022623 万家鑫明债券A 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2026-03-25 022623 万家鑫明债券A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2026-03-24 022623 万家鑫明债券A 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2026-03-23 022623 万家鑫明债券A 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 022623 万家鑫明债券A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2026-03-19 022623 万家鑫明债券A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 3.0768 4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4622 4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4686 4.24%
创业板2年定开 0.9234 3.94%
万家创业板2年定期开放混合C 0.8957 3.93%
万家健康产业混合C 0.5378 3.84%
万家健康产业混合A 0.5537 3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7885 3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7744 3.80%
万家自主创新混合A 1.4313 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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