民生加银双月鑫60天持有债券C基金净值查询(022622)
今天最新净值
1.0252
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0252
- 成立日期：2024-12-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李文君 裴禹翔
近一月,民生加银双月鑫60天持有债券C(022622)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
