天弘安康颐利混合F基金净值查询(022555)
今天最新净值
1.0564
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0646
-0.0005 -0.0505%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0564
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺剑 陈敏 宛茹雪
近一月,天弘安康颐利混合F(022555)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0559 |
1.0559 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0564 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0564 |
1.0564 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0574 |
1.0574 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-09 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0559 |
1.0559 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0555 |
1.0555 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0548 |
1.0548 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0551 |
1.0551 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0548 |
1.0548 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0545 |
1.0545 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0558 |
1.0558 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0555 |
1.0555 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0554 |
1.0554 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0550 |
1.0550 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0555 |
1.0555 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0553 |
1.0553 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0552 |
1.0552 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0548 |
1.0548 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0553 |
1.0553 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0548 |
1.0548 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0554 |
1.0554 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0551 |
1.0551 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0008 |
0.08% |
