招商沪深300ETF发起式联接C基金净值查询(022505)

今天最新净值 1.2071 0.0082 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2071
成立日期：2024-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近半年招商沪深300ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商沪深300ETF发起式联接C(022505)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2022	1.2022	1.2071	1.2071	-0.0049	-0.41%
2026-09-16	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2071	1.2071	1.1989	1.1989	0.0082	0.68%
2026-09-15	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1989	1.1989	1.2062	1.2062	-0.0073	-0.61%
2026-09-14	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2062	1.2062	1.2138	1.2138	-0.0076	-0.63%
2026-09-11	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2138	1.2138	1.2227	1.2227	-0.0089	-0.73%
2026-09-10	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2227	1.2227	1.2277	1.2277	-0.0050	-0.41%
2026-09-09	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2277	1.2277	1.2243	1.2243	0.0034	0.28%
2026-09-08	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2243	1.2243	1.2284	1.2284	-0.0041	-0.33%
2026-09-07	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2284	1.2284	1.2214	1.2214	0.0070	0.57%
2026-09-04	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2214	1.2214	1.2225	1.2225	-0.0011	-0.09%

2026-09-03	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2225	1.2225	1.2213	1.2213	0.0012	0.10%
2026-09-02	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2213	1.2213	1.2373	1.2373	-0.0160	-1.29%
2026-09-01	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2373	1.2373	1.2403	1.2403	-0.0030	-0.24%
2026-08-31	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2403	1.2403	1.2365	1.2365	0.0038	0.31%
2026-08-28	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2365	1.2365	1.2417	1.2417	-0.0052	-0.42%
2026-08-27	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2417	1.2417	1.2311	1.2311	0.0106	0.86%
2026-08-26	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2311	1.2311	1.2215	1.2215	0.0096	0.79%
2026-08-25	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2215	1.2215	1.2236	1.2236	-0.0021	-0.17%
2026-08-24	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2236	1.2236	1.2377	1.2377	-0.0141	-1.14%
2026-08-21	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2377	1.2377	1.2307	1.2307	0.0070	0.57%
2026-08-20	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2307	1.2307	1.2294	1.2294	0.0013	0.11%
2026-08-19	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2294	1.2294	1.2627	1.2627	-0.0333	-2.64%
2026-08-18	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2627	1.2627	1.2660	1.2660	-0.0033	-0.26%
2026-08-17	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2660	1.2660	1.2464	1.2464	0.0196	1.57%
2026-08-14	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2464	1.2464	1.2457	1.2457	0.0007	0.06%

2026-08-13	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2457	1.2457	1.2524	1.2524	-0.0067	-0.53%
2026-08-12	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2524	1.2524	1.2453	1.2453	0.0071	0.57%
2026-08-11	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2453	1.2453	1.2536	1.2536	-0.0083	-0.66%
2026-08-10	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2536	1.2536	1.2517	1.2517	0.0019	0.15%
2026-08-07	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2517	1.2517	1.2406	1.2406	0.0111	0.89%
2026-08-06	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2406	1.2406	1.2424	1.2424	-0.0018	-0.14%
2026-08-05	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2424	1.2424	1.2282	1.2282	0.0142	1.16%
2026-08-04	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2282	1.2282	1.2134	1.2134	0.0148	1.22%
2026-08-03	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2134	1.2134	1.2242	1.2242	-0.0108	-0.88%
2026-07-31	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2242	1.2242	1.2144	1.2144	0.0098	0.81%
2026-07-30	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2144	1.2144	1.2267	1.2267	-0.0123	-1.00%
2026-07-29	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2267	1.2267	1.2187	1.2187	0.0080	0.66%
2026-07-28	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2187	1.2187	1.2520	1.2520	-0.0333	-2.66%
2026-07-27	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2520	1.2520	1.2356	1.2356	0.0164	1.33%
2026-07-24	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2356	1.2356	1.2550	1.2550	-0.0194	-1.55%
2026-07-23	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2550	1.2550	1.2523	1.2523	0.0027	0.22%
2026-07-22	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2523	1.2523	1.2576	1.2576	-0.0053	-0.42%
2026-07-21	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2576	1.2576	1.2240	1.2240	0.0336	2.75%
2026-07-20	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2240	1.2240	1.2076	1.2076	0.0164	1.36%
2026-07-17	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2076	1.2076	1.2474	1.2474	-0.0398	-3.19%
2026-07-16	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2474	1.2474	1.2682	1.2682	-0.0208	-1.64%
2026-07-15	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2682	1.2682	1.2707	1.2707	-0.0025	-0.20%
2026-07-14	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2707	1.2707	1.2466	1.2466	0.0241	1.93%
2026-07-13	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2466	1.2466	1.2671	1.2671	-0.0205	-1.62%
2026-07-10	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2671	1.2671	1.2880	1.2880	-0.0209	-1.62%
2026-07-09	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2880	1.2880	1.2578	1.2578	0.0302	2.40%
2026-07-08	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2578	1.2578	1.2671	1.2671	-0.0093	-0.73%
2026-07-07	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2671	1.2671	1.2793	1.2793	-0.0122	-0.95%
2026-07-06	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2793	1.2793	1.2795	1.2795	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2795	1.2795	1.2722	1.2722	0.0073	0.57%
2026-07-02	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2722	1.2722	1.3084	1.3084	-0.0362	-2.77%
2026-07-01	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.3084	1.3084	1.3135	1.3135	-0.0051	-0.39%
2026-06-30	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.3135	1.3135	1.2999	1.2999	0.0136	1.05%
2026-06-29	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2999	1.2999	1.2848	1.2848	0.0151	1.18%
2026-06-26	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2848	1.2848	1.3201	1.3201	-0.0353	-2.67%
2026-06-25	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.3201	1.3201	1.3013	1.3013	0.0188	1.44%
2026-06-24	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.3013	1.3013	1.2936	1.2936	0.0077	0.60%
2026-06-23	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2936	1.2936	1.3281	1.3281	-0.0345	-2.60%
2026-06-22	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.3281	1.3281	1.2993	1.2993	0.0288	2.22%
2026-06-18	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2993	1.2993	1.2966	1.2966	0.0027	0.21%
2026-06-17	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2966	1.2966	1.2850	1.2850	0.0116	0.90%
2026-06-16	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2850	1.2850	1.2867	1.2867	-0.0017	-0.13%
2026-06-15	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2867	1.2867	1.2585	1.2585	0.0282	2.24%
2026-06-12	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2585	1.2585	1.2470	1.2470	0.0115	0.92%
2026-06-11	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2470	1.2470	1.2528	1.2528	-0.0058	-0.46%
2026-06-10	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2528	1.2528	1.2649	1.2649	-0.0121	-0.96%
2026-06-09	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2649	1.2649	1.2422	1.2422	0.0227	1.83%
2026-06-08	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2422	1.2422	1.2674	1.2674	-0.0252	-1.99%
2026-06-05	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2674	1.2674	1.2890	1.2890	-0.0216	-1.68%
2026-06-04	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2890	1.2890	1.2964	1.2964	-0.0074	-0.57%
2026-06-03	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2964	1.2964	1.2903	1.2903	0.0061	0.47%
2026-06-02	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2903	1.2903	1.2731	1.2731	0.0172	1.35%
2026-06-01	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2731	1.2731	1.2852	1.2852	-0.0121	-0.94%
2026-05-29	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2852	1.2852	1.2907	1.2907	-0.0055	-0.43%
2026-05-28	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2907	1.2907	1.2888	1.2888	0.0019	0.15%
2026-05-27	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2888	1.2888	1.2955	1.2955	-0.0067	-0.52%
2026-05-26	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2955	1.2955	1.2893	1.2893	0.0062	0.48%
2026-05-25	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2893	1.2893	1.2707	1.2707	0.0186	1.46%
2026-05-22	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2707	1.2707	1.2547	1.2547	0.0160	1.28%
2026-05-21	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2547	1.2547	1.2713	1.2713	-0.0166	-1.31%
2026-05-20	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2713	1.2713	1.2716	1.2716	-0.0003	-0.02%
2026-05-19	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2716	1.2716	1.2666	1.2666	0.0050	0.39%
2026-05-18	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2666	1.2666	1.2722	1.2722	-0.0056	-0.44%
2026-05-15	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2722	1.2722	1.2851	1.2851	-0.0129	-1.00%
2026-05-14	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2851	1.2851	1.3060	1.3060	-0.0209	-1.60%
2026-05-13	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.3060	1.3060	1.2931	1.2931	0.0129	1.00%
2026-05-12	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2931	1.2931	1.2936	1.2936	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2936	1.2936	1.2722	1.2722	0.0214	1.68%
2026-05-08	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2722	1.2722	1.2790	1.2790	-0.0068	-0.53%
2026-04-30	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2558	1.2558	1.2560	1.2560	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2560	1.2560	1.2432	1.2432	0.0128	1.03%
2026-04-28	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2432	1.2432	1.2463	1.2463	-0.0031	-0.25%
2026-04-27	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2463	1.2463	1.2459	1.2459	0.0004	0.03%
2026-04-24	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2459	1.2459	1.2485	1.2485	-0.0026	-0.21%
2026-04-23	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2485	1.2485	1.2517	1.2517	-0.0032	-0.26%
2026-04-22	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2517	1.2517	1.2432	1.2432	0.0085	0.68%
2026-04-21	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2432	1.2432	1.2395	1.2395	0.0037	0.30%
2026-04-20	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2395	1.2395	1.2326	1.2326	0.0069	0.56%
2026-04-17	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2326	1.2326	1.2338	1.2338	-0.0012	-0.10%
2026-04-16	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2338	1.2338	1.2206	1.2206	0.0132	1.08%
2026-04-15	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2206	1.2206	1.2243	1.2243	-0.0037	-0.30%
2026-04-14	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2243	1.2243	1.2108	1.2108	0.0135	1.11%
2026-04-13	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2108	1.2108	1.2085	1.2085	0.0023	0.19%
2026-04-10	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2085	1.2085	1.1905	1.1905	0.0180	1.51%
2026-04-09	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1905	1.1905	1.1978	1.1978	-0.0073	-0.61%
2026-04-08	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1978	1.1978	1.1598	1.1598	0.0380	3.28%
2026-04-07	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1598	1.1598	1.1599	1.1599	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1599	1.1599	1.1690	1.1690	-0.0091	-0.78%
2026-04-02	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1690	1.1690	1.1807	1.1807	-0.0117	-0.99%
2026-04-01	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1807	1.1807	1.1619	1.1619	0.0188	1.62%
2026-03-31	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1619	1.1619	1.1719	1.1719	-0.0100	-0.85%
2026-03-30	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1719	1.1719	1.1747	1.1747	-0.0028	-0.24%
2026-03-27	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1747	1.1747	1.1688	1.1688	0.0059	0.50%
2026-03-26	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1688	1.1688	1.1836	1.1836	-0.0148	-1.25%
2026-03-25	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1836	1.1836	1.1684	1.1684	0.0152	1.30%
2026-03-24	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1684	1.1684	1.1545	1.1545	0.0139	1.20%
2026-03-23	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1545	1.1545	1.1910	1.1910	-0.0365	-3.06%
2026-03-20	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1910	1.1910	1.1948	1.1948	-0.0038	-0.32%
2026-03-19	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1948	1.1948	1.2132	1.2132	-0.0184	-1.52%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%