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招商中证A500ETF发起式联接C基金净值查询(022456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1467 -0.0059 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1874 0.0005 0.0382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1822
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.58亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰许荣漫

近一周招商中证A500ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证A500ETF发起式联接C(022456)基金累计收益率-2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.1571	1.1926	1.1467	1.1822	0.0104	0.91%
2026-09-15	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.1467	1.1822	1.1526	1.1881	-0.0059	-0.51%
2026-09-14	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.1526	1.1881	1.1589	1.1944	-0.0063	-0.54%
2026-09-11	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.1589	1.1944	1.1701	1.2056	-0.0112	-0.96%
2026-09-10	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.1701	1.2056	1.1767	1.2122	-0.0066	-0.56%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%