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招商中证A500ETF发起式联接C基金盘中实时估值(022456)

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今天最新净值 1.1467 -0.0059 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1822
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.58亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰许荣漫

招商中证A500ETF发起式联接C基金022456重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	0.17%	-0.05%	-0.0001%
603986	兆易创新	0.0000	0.14%	0.13%	0.0002%
601318	中国平安	0.0000	0.12%	1.13%	0.0014%
601899	紫金矿业	0.0000	0.10%	5.30%	0.0053%
688256	寒武纪	0.0000	0.10%	5.89%	0.0059%
688041	海光信息	0.0000	0.09%	3.01%	0.0027%
300308	中际旭创	0.0000	0.08%	0.60%	0.0005%
600900	长江电力	0.0000	0.08%	1.35%	0.0011%
603259	药明康德	0.0000	0.08%	6.71%	0.0054%
688981	中芯国际	0.0000	0.07%	1.23%	0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.03%		0.0233%		%

招商中证A500ETF发起式联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.51%	1.42%
2026-09-14	-0.54%	1.42%
2026-09-11	-0.96%	1.42%
2026-09-10	-0.56%	1.42%
2026-09-09	0.22%	1.42%
2026-09-08	-0.24%	1.42%
2026-09-07	0.83%	1.42%
2026-09-04	-0.45%	1.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证A500ETF发起式联接C基金022456实时估值图

招商中证A500ETF发起式联接C基金022456实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%