前海开源国企精选混合发起C基金净值查询(022415)
今天最新净值
1.5860
0.0147 0.94%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5089
-0.0037 -0.2416%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5860
- 成立日期：2024-12-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：田维
近半年,前海开源国企精选混合发起C(022415)基金累计收益率4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0201 |
-1.28% |
| 2026-09-16 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0147 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0132 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5845 |
1.5845 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5889 |
1.5889 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0142 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6031 |
1.6031 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6082 |
1.6082 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0119 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5926 |
1.5926 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6037 |
1.6037 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0025 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6062 |
1.6062 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6007 |
1.6007 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-09-01 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5980 |
1.5980 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6022 |
1.6022 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6012 |
1.6012 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0133 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5983 |
1.5983 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5984 |
1.5984 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0143 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0121 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0284 |
1.84% |
| 2026-08-14 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0087 |
0.57% |
|
|
| 2026-08-13 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0146 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0066 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0155 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5578 |
1.5578 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0114 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0089 |
0.58% |
| 2026-08-06 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5378 |
1.5378 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0090 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2026-08-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2026-07-30 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0104 |
0.67% |
| 2026-07-29 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0122 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-07-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2026-07-23 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0128 |
0.84% |
| 2026-07-21 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5198 |
1.5198 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0324 |
2.18% |
| 2026-07-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-07-16 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0105 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4925 |
1.4925 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0146 |
0.99% |
| 2026-07-14 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0159 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-07-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4541 |
1.4541 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0116 |
0.81% |
| 2026-07-07 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0136 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0096 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0116 |
0.82% |
| 2026-06-30 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0171 |
-1.21% |
| 2026-06-29 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0182 |
1.29% |
| 2026-06-26 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-06-25 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0116 |
-0.81% |
| 2026-06-23 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0087 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0237 |
-1.62% |
| 2026-06-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-06-16 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0181 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4846 |
1.4846 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0180 |
-1.21% |
| 2026-06-12 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5026 |
1.5026 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0139 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2026-06-05 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4947 |
1.4947 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0160 |
-1.06% |
| 2026-06-04 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5107 |
1.5107 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2026-06-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-06-02 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0139 |
0.92% |
| 2026-05-29 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5058 |
1.5058 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0218 |
1.47% |
| 2026-05-28 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4928 |
1.4928 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4952 |
1.4952 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0074 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4876 |
1.4876 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4982 |
1.4982 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5081 |
1.5081 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0104 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4977 |
1.4977 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4956 |
1.4956 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0091 |
-0.60% |
| 2026-05-13 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-05-12 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-05-11 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0124 |
0.82% |
| 2026-05-08 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5102 |
1.5102 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5112 |
1.5112 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5094 |
1.5094 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0082 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5012 |
1.5012 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0083 |
0.56% |
| 2026-04-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4923 |
1.4923 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2026-04-21 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5016 |
1.5016 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4952 |
1.4952 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5038 |
1.5038 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0138 |
0.93% |
| 2026-04-15 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-04-14 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0135 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4724 |
1.4724 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-04-09 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4803 |
1.4803 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0159 |
1.09% |
| 2026-04-07 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4646 |
1.4646 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4671 |
1.4671 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4753 |
1.4753 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-04-01 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4685 |
1.4685 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0113 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4857 |
1.4857 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4889 |
1.4889 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4824 |
1.4824 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0230 |
-1.53% |
| 2026-03-20 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5066 |
1.5066 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-03-18 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5074 |
1.5074 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0052 |
-0.34% |
