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大成添鑫债券A基金净值查询(022397)

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今天最新净值 1.0298 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0298
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.74亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：朱浩然
近一年大成添鑫债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成添鑫债券A(022397)基金累计收益率1.62%
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2026-09-14 022397 大成添鑫债券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2026-09-11 022397 大成添鑫债券A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2026-09-10 022397 大成添鑫债券A 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2026-09-09 022397 大成添鑫债券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2026-09-08 022397 大成添鑫债券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2026-09-07 022397 大成添鑫债券A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2026-09-04 022397 大成添鑫债券A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2026-09-03 022397 大成添鑫债券A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2026-09-02 022397 大成添鑫债券A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2026-09-01 022397 大成添鑫债券A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
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2026-08-28 022397 大成添鑫债券A 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
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2026-07-21 022397 大成添鑫债券A 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
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2026-05-22 022397 大成添鑫债券A 1.0257 1.0257 1.0258 1.0258 -0.0001 -0.01%
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2026-05-15 022397 大成添鑫债券A 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
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2026-05-11 022397 大成添鑫债券A 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
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2026-04-22 022397 大成添鑫债券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2026-04-21 022397 大成添鑫债券A 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
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2025-10-09 022397 大成添鑫债券A 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2025-09-30 022397 大成添鑫债券A 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2025-09-29 022397 大成添鑫债券A 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2025-09-26 022397 大成添鑫债券A 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-09-25 022397 大成添鑫债券A 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2025-09-24 022397 大成添鑫债券A 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 022397 大成添鑫债券A 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 022397 大成添鑫债券A 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2025-09-19 022397 大成添鑫债券A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-09-18 022397 大成添鑫债券A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-09-17 022397 大成添鑫债券A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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