鹏华安益增强混合A基金净值查询(022369)

今天最新净值 1.0447 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0484 0.0076 0.7321% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0447
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：方昶寇斌权

近一季鹏华安益增强混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华安益增强混合A(022369)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022369	鹏华安益增强混合A	1.0474	1.0474	1.0447	1.0447	0.0027	0.26%
2026-09-15	022369	鹏华安益增强混合A	1.0447	1.0447	1.0451	1.0451	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	022369	鹏华安益增强混合A	1.0451	1.0451	1.0453	1.0453	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	022369	鹏华安益增强混合A	1.0453	1.0453	1.0486	1.0486	-0.0033	-0.31%
2026-09-10	022369	鹏华安益增强混合A	1.0486	1.0486	1.0502	1.0502	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	022369	鹏华安益增强混合A	1.0502	1.0502	1.0497	1.0497	0.0005	0.05%
2026-09-08	022369	鹏华安益增强混合A	1.0497	1.0497	1.0494	1.0494	0.0003	0.03%
2026-09-07	022369	鹏华安益增强混合A	1.0494	1.0494	1.0471	1.0471	0.0023	0.22%
2026-09-04	022369	鹏华安益增强混合A	1.0471	1.0471	1.0482	1.0482	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	022369	鹏华安益增强混合A	1.0482	1.0482	1.0473	1.0473	0.0009	0.09%

2026-09-02	022369	鹏华安益增强混合A	1.0473	1.0473	1.0502	1.0502	-0.0029	-0.28%
2026-09-01	022369	鹏华安益增强混合A	1.0502	1.0502	1.0510	1.0510	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	022369	鹏华安益增强混合A	1.0510	1.0510	1.0504	1.0504	0.0006	0.06%
2026-08-28	022369	鹏华安益增强混合A	1.0504	1.0504	1.0514	1.0514	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	022369	鹏华安益增强混合A	1.0514	1.0514	1.0484	1.0484	0.0030	0.29%
2026-08-26	022369	鹏华安益增强混合A	1.0484	1.0484	1.0473	1.0473	0.0011	0.11%
2026-08-25	022369	鹏华安益增强混合A	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%
2026-08-24	022369	鹏华安益增强混合A	1.0473	1.0473	1.0494	1.0494	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	022369	鹏华安益增强混合A	1.0494	1.0494	1.0487	1.0487	0.0007	0.07%
2026-08-20	022369	鹏华安益增强混合A	1.0487	1.0487	1.0474	1.0474	0.0013	0.12%
2026-08-19	022369	鹏华安益增强混合A	1.0474	1.0474	1.0555	1.0555	-0.0081	-0.77%
2026-08-18	022369	鹏华安益增强混合A	1.0555	1.0555	1.0557	1.0557	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	022369	鹏华安益增强混合A	1.0557	1.0557	1.0515	1.0515	0.0042	0.40%
2026-08-14	022369	鹏华安益增强混合A	1.0515	1.0515	1.0507	1.0507	0.0008	0.08%
2026-08-13	022369	鹏华安益增强混合A	1.0507	1.0507	1.0523	1.0523	-0.0016	-0.15%

2026-08-12	022369	鹏华安益增强混合A	1.0523	1.0523	1.0501	1.0501	0.0022	0.21%
2026-08-11	022369	鹏华安益增强混合A	1.0501	1.0501	1.0513	1.0513	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	022369	鹏华安益增强混合A	1.0513	1.0513	1.0501	1.0501	0.0012	0.11%
2026-08-07	022369	鹏华安益增强混合A	1.0501	1.0501	1.0477	1.0477	0.0024	0.23%
2026-08-06	022369	鹏华安益增强混合A	1.0477	1.0477	1.0473	1.0473	0.0004	0.04%
2026-08-05	022369	鹏华安益增强混合A	1.0473	1.0473	1.0441	1.0441	0.0032	0.31%
2026-08-04	022369	鹏华安益增强混合A	1.0441	1.0441	1.0406	1.0406	0.0035	0.34%
2026-08-03	022369	鹏华安益增强混合A	1.0406	1.0406	1.0411	1.0411	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	022369	鹏华安益增强混合A	1.0411	1.0411	1.0385	1.0385	0.0026	0.25%
2026-07-30	022369	鹏华安益增强混合A	1.0385	1.0385	1.0419	1.0419	-0.0034	-0.33%
2026-07-29	022369	鹏华安益增强混合A	1.0419	1.0419	1.0402	1.0402	0.0017	0.16%
2026-07-28	022369	鹏华安益增强混合A	1.0402	1.0402	1.0449	1.0449	-0.0047	-0.45%
2026-07-27	022369	鹏华安益增强混合A	1.0449	1.0449	1.0416	1.0416	0.0033	0.32%
2026-07-24	022369	鹏华安益增强混合A	1.0416	1.0416	1.0452	1.0452	-0.0036	-0.34%
2026-07-23	022369	鹏华安益增强混合A	1.0452	1.0452	1.0443	1.0443	0.0009	0.09%
2026-07-22	022369	鹏华安益增强混合A	1.0443	1.0443	1.0451	1.0451	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	022369	鹏华安益增强混合A	1.0451	1.0451	1.0399	1.0399	0.0052	0.50%
2026-07-20	022369	鹏华安益增强混合A	1.0399	1.0399	1.0404	1.0404	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	022369	鹏华安益增强混合A	1.0404	1.0404	1.0474	1.0474	-0.0070	-0.67%
2026-07-16	022369	鹏华安益增强混合A	1.0474	1.0474	1.0506	1.0506	-0.0032	-0.30%
2026-07-15	022369	鹏华安益增强混合A	1.0506	1.0506	1.0517	1.0517	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	022369	鹏华安益增强混合A	1.0517	1.0517	1.0488	1.0488	0.0029	0.28%
2026-07-13	022369	鹏华安益增强混合A	1.0488	1.0488	1.0542	1.0542	-0.0054	-0.51%
2026-07-10	022369	鹏华安益增强混合A	1.0542	1.0542	1.0565	1.0565	-0.0023	-0.22%
2026-07-09	022369	鹏华安益增强混合A	1.0565	1.0565	1.0532	1.0532	0.0033	0.31%
2026-07-08	022369	鹏华安益增强混合A	1.0532	1.0532	1.0554	1.0554	-0.0022	-0.21%
2026-07-07	022369	鹏华安益增强混合A	1.0554	1.0554	1.0584	1.0584	-0.0030	-0.28%
2026-07-06	022369	鹏华安益增强混合A	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2026-07-03	022369	鹏华安益增强混合A	1.0584	1.0584	1.0569	1.0569	0.0015	0.14%
2026-07-02	022369	鹏华安益增强混合A	1.0569	1.0569	1.0609	1.0609	-0.0040	-0.38%
2026-07-01	022369	鹏华安益增强混合A	1.0609	1.0609	1.0610	1.0610	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	022369	鹏华安益增强混合A	1.0610	1.0610	1.0578	1.0578	0.0032	0.30%
2026-06-29	022369	鹏华安益增强混合A	1.0578	1.0578	1.0567	1.0567	0.0011	0.10%
2026-06-26	022369	鹏华安益增强混合A	1.0567	1.0567	1.0619	1.0619	-0.0052	-0.49%
2026-06-25	022369	鹏华安益增强混合A	1.0619	1.0619	1.0607	1.0607	0.0012	0.11%
2026-06-24	022369	鹏华安益增强混合A	1.0607	1.0607	1.0585	1.0585	0.0022	0.21%
2026-06-23	022369	鹏华安益增强混合A	1.0585	1.0585	1.0632	1.0632	-0.0047	-0.44%
2026-06-22	022369	鹏华安益增强混合A	1.0632	1.0632	1.0605	1.0605	0.0027	0.25%
2026-06-18	022369	鹏华安益增强混合A	1.0605	1.0605	1.0593	1.0593	0.0012	0.11%
2026-06-17	022369	鹏华安益增强混合A	1.0593	1.0593	1.0574	1.0574	0.0019	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%