富国盛利增强债券发起式E基金净值查询(022357)

今天最新净值 1.1223 0.0048 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1226 0.0114 1.0278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1223
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.48亿元
基金公司：
基金经理：陈斯扬

近半年富国盛利增强债券发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国盛利增强债券发起式E(022357)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1219	1.1219	1.1223	1.1223	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1223	1.1223	1.1175	1.1175	0.0048	0.43%
2026-09-15	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1175	1.1175	1.1180	1.1180	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1180	1.1180	1.1171	1.1171	0.0009	0.08%
2026-09-11	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1171	1.1171	1.1215	1.1215	-0.0044	-0.39%
2026-09-10	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1215	1.1215	1.1236	1.1236	-0.0021	-0.19%
2026-09-09	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1236	1.1236	1.1230	1.1230	0.0006	0.05%
2026-09-08	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1230	1.1230	1.1229	1.1229	0.0001	0.01%
2026-09-07	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1229	1.1229	1.1197	1.1197	0.0032	0.29%
2026-09-04	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1197	1.1197	1.1224	1.1224	-0.0027	-0.24%

2026-09-03	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1224	1.1224	1.1213	1.1213	0.0011	0.10%
2026-09-02	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1213	1.1213	1.1234	1.1234	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1234	1.1234	1.1257	1.1257	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1257	1.1257	1.1229	1.1229	0.0028	0.25%
2026-08-28	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1229	1.1229	1.1243	1.1243	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1243	1.1243	1.1203	1.1203	0.0040	0.36%
2026-08-26	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1203	1.1203	1.1207	1.1207	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1207	1.1207	1.1201	1.1201	0.0006	0.05%
2026-08-24	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1201	1.1201	1.1225	1.1225	-0.0024	-0.21%
2026-08-21	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1225	1.1225	1.1215	1.1215	0.0010	0.09%
2026-08-20	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1215	1.1215	1.1199	1.1199	0.0016	0.14%
2026-08-19	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1199	1.1199	1.1321	1.1321	-0.0122	-1.08%
2026-08-18	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1321	1.1321	1.1318	1.1318	0.0003	0.03%
2026-08-17	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1318	1.1318	1.1263	1.1263	0.0055	0.49%
2026-08-14	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1263	1.1263	1.1245	1.1245	0.0018	0.16%

2026-08-13	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1245	1.1245	1.1268	1.1268	-0.0023	-0.20%
2026-08-12	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1268	1.1268	1.1237	1.1237	0.0031	0.28%
2026-08-11	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1237	1.1237	1.1250	1.1250	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1250	1.1250	1.1239	1.1239	0.0011	0.10%
2026-08-07	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1239	1.1239	1.1194	1.1194	0.0045	0.40%
2026-08-06	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1194	1.1194	1.1174	1.1174	0.0020	0.18%
2026-08-05	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1174	1.1174	1.1121	1.1121	0.0053	0.48%
2026-08-04	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1121	1.1121	1.1062	1.1062	0.0059	0.53%
2026-08-03	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1062	1.1062	1.1059	1.1059	0.0003	0.03%
2026-07-31	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1059	1.1059	1.1039	1.1039	0.0020	0.18%
2026-07-30	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1039	1.1039	1.1076	1.1076	-0.0037	-0.33%
2026-07-29	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1076	1.1076	1.1067	1.1067	0.0009	0.08%
2026-07-28	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1067	1.1067	1.1133	1.1133	-0.0066	-0.59%
2026-07-27	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1133	1.1133	1.1090	1.1090	0.0043	0.39%
2026-07-24	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1090	1.1090	1.1125	1.1125	-0.0035	-0.31%
2026-07-23	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1125	1.1125	1.1106	1.1106	0.0019	0.17%
2026-07-22	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1106	1.1106	1.1117	1.1117	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1117	1.1117	1.1064	1.1064	0.0053	0.48%
2026-07-20	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1064	1.1064	1.1087	1.1087	-0.0023	-0.21%
2026-07-17	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1087	1.1087	1.1160	1.1160	-0.0073	-0.65%
2026-07-16	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1160	1.1160	1.1192	1.1192	-0.0032	-0.29%
2026-07-15	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1192	1.1192	1.1206	1.1206	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1206	1.1206	1.1176	1.1176	0.0030	0.27%
2026-07-13	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1176	1.1176	1.1245	1.1245	-0.0069	-0.61%
2026-07-10	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1245	1.1245	1.1257	1.1257	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1257	1.1257	1.1234	1.1234	0.0023	0.20%
2026-07-08	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1234	1.1234	1.1260	1.1260	-0.0026	-0.23%
2026-07-07	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1260	1.1260	1.1294	1.1294	-0.0034	-0.30%
2026-07-06	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1294	1.1294	1.1311	1.1311	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1311	1.1311	1.1292	1.1292	0.0019	0.17%
2026-07-02	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1292	1.1292	1.1324	1.1324	-0.0032	-0.28%
2026-07-01	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1324	1.1324	1.1319	1.1319	0.0005	0.04%
2026-06-30	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1319	1.1319	1.1286	1.1286	0.0033	0.29%
2026-06-29	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1286	1.1286	1.1278	1.1278	0.0008	0.07%
2026-06-26	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1278	1.1278	1.1319	1.1319	-0.0041	-0.36%
2026-06-25	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1319	1.1319	1.1310	1.1310	0.0009	0.08%
2026-06-24	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1310	1.1310	1.1294	1.1294	0.0016	0.14%
2026-06-23	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1294	1.1294	1.1332	1.1332	-0.0038	-0.34%
2026-06-22	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1332	1.1332	1.1310	1.1310	0.0022	0.19%
2026-06-18	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1310	1.1310	1.1299	1.1299	0.0011	0.10%
2026-06-17	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1299	1.1299	1.1281	1.1281	0.0018	0.16%
2026-06-16	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1281	1.1281	1.1250	1.1250	0.0031	0.28%
2026-06-15	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1250	1.1250	1.1195	1.1195	0.0055	0.49%
2026-06-12	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1195	1.1195	1.1173	1.1173	0.0022	0.20%
2026-06-11	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1173	1.1173	1.1182	1.1182	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1182	1.1182	1.1209	1.1209	-0.0027	-0.24%
2026-06-09	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1209	1.1209	1.1176	1.1176	0.0033	0.30%
2026-06-08	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1176	1.1176	1.1249	1.1249	-0.0073	-0.65%
2026-06-05	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1249	1.1249	1.1268	1.1268	-0.0019	-0.17%
2026-06-04	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1268	1.1268	1.1277	1.1277	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1277	1.1277	1.1273	1.1273	0.0004	0.04%
2026-06-02	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1273	1.1273	1.1276	1.1276	-0.0003	-0.03%
2026-06-01	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1276	1.1276	1.1278	1.1278	-0.0002	-0.02%
2026-05-29	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1278	1.1278	1.1334	1.1334	-0.0056	-0.49%
2026-05-28	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1334	1.1334	1.1311	1.1311	0.0023	0.20%
2026-05-27	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1311	1.1311	1.1338	1.1338	-0.0027	-0.24%
2026-05-26	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1338	1.1338	1.1352	1.1352	-0.0014	-0.12%
2026-05-25	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1352	1.1352	1.1327	1.1327	0.0025	0.22%
2026-05-22	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1327	1.1327	1.1273	1.1273	0.0054	0.48%
2026-05-21	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1273	1.1273	1.1338	1.1338	-0.0065	-0.57%
2026-05-20	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1338	1.1338	1.1332	1.1332	0.0006	0.05%
2026-05-19	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1332	1.1332	1.1311	1.1311	0.0021	0.19%
2026-05-18	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1311	1.1311	1.1301	1.1301	0.0010	0.09%
2026-05-15	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1301	1.1301	1.1317	1.1317	-0.0016	-0.14%
2026-05-14	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1317	1.1317	1.1350	1.1350	-0.0033	-0.29%
2026-05-13	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1350	1.1350	1.1317	1.1317	0.0033	0.29%
2026-05-12	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1317	1.1317	1.1326	1.1326	-0.0009	-0.08%
2026-05-11	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1326	1.1326	1.1289	1.1289	0.0037	0.33%
2026-05-08	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1289	1.1289	1.1279	1.1279	0.0010	0.09%
2026-04-30	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1216	1.1216	1.1212	1.1212	0.0004	0.04%
2026-04-29	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1212	1.1212	1.1185	1.1185	0.0027	0.24%
2026-04-28	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1185	1.1185	1.1207	1.1207	-0.0022	-0.20%
2026-04-27	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1207	1.1207	1.1195	1.1195	0.0012	0.11%
2026-04-24	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1195	1.1195	1.1208	1.1208	-0.0013	-0.12%
2026-04-23	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1208	1.1208	1.1239	1.1239	-0.0031	-0.28%
2026-04-22	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1239	1.1239	1.1219	1.1219	0.0020	0.18%
2026-04-21	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1219	1.1219	1.1222	1.1222	-0.0003	-0.03%
2026-04-20	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1222	1.1222	1.1203	1.1203	0.0019	0.17%
2026-04-17	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1203	1.1203	1.1188	1.1188	0.0015	0.13%
2026-04-16	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1188	1.1188	1.1157	1.1157	0.0031	0.28%
2026-04-15	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1157	1.1157	1.1168	1.1168	-0.0011	-0.10%
2026-04-14	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1168	1.1168	1.1139	1.1139	0.0029	0.26%
2026-04-13	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1139	1.1139	1.1134	1.1134	0.0005	0.04%
2026-04-10	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1134	1.1134	1.1115	1.1115	0.0019	0.17%
2026-04-09	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1115	1.1115	1.1137	1.1137	-0.0022	-0.20%
2026-04-08	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1137	1.1137	1.1058	1.1058	0.0079	0.71%
2026-04-07	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1058	1.1058	1.1043	1.1043	0.0015	0.14%
2026-04-03	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1043	1.1043	1.1067	1.1067	-0.0024	-0.22%
2026-04-02	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1067	1.1067	1.1093	1.1093	-0.0026	-0.23%
2026-04-01	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1093	1.1093	1.1067	1.1067	0.0026	0.23%
2026-03-31	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1067	1.1067	1.1090	1.1090	-0.0023	-0.21%
2026-03-30	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1090	1.1090	1.1079	1.1079	0.0011	0.10%
2026-03-27	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1079	1.1079	1.1059	1.1059	0.0020	0.18%
2026-03-26	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1059	1.1059	1.1077	1.1077	-0.0018	-0.16%
2026-03-25	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1077	1.1077	1.1043	1.1043	0.0034	0.31%
2026-03-24	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1043	1.1043	1.1002	1.1002	0.0041	0.37%
2026-03-23	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1002	1.1002	1.1069	1.1069	-0.0067	-0.61%
2026-03-20	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1069	1.1069	1.1094	1.1094	-0.0025	-0.23%
2026-03-19	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1094	1.1094	1.1136	1.1136	-0.0042	-0.38%
2026-03-18	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1136	1.1136	1.1112	1.1112	0.0024	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%