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富国盛利增强债券发起式E - 基金主页(代码:022357)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1180 0.0009 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1226 0.0114 1.0278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1180
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.48亿元
基金公司：
基金经理：陈斯扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	-0.49%	-0.78%	-0.67%	3.65%	-	-	9.97%
同类排名	479/1517	1043/1758	1126/1764	829/1707	349/1386			-

富国盛利增强债券发起式E(022357)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1175	-0.04%
2026-09-14	1.1180	0.08%
2026-09-11	1.1171	-0.39%
2026-09-10	1.1215	-0.19%
2026-09-09	1.1236	0.05%
2026-09-08	1.1230	0.01%

富国盛利增强债券发起式E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	3.5300	0.16%	2.89%
688766	普冉股份	2.2800	0.16%	-3.67%
688498	源杰科技	0.8600	0.15%	3.60%
301308	江波龙	2.0900	0.14%	5.65%
001309	德明利	1.4600	0.13%	8.92%
002466	天齐锂业	22.0900	0.13%	5.37%
002709	天赐材料	26.4400	0.13%	0.39%
300308	中际旭创	0.9500	0.11%	0.60%
688536	思瑞浦	3.2400	0.11%	1.02%
002653	海思科	16.6300	0.10%	2.40%

富国盛利增强债券发起式E(022357)基金档案

基金代码	022357	基金简称	富国盛利增强债券发起式E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈斯扬	基金托管人		基金公司
最近资产	6.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%