富国盛利增强债券发起式E基金净值查询(022357)

今天最新净值 1.1180 0.0009 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1226 0.0114 1.0278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1180
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.48亿元
基金公司：
基金经理：陈斯扬

近一季富国盛利增强债券发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国盛利增强债券发起式E(022357)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1175	1.1175	1.1180	1.1180	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1180	1.1180	1.1171	1.1171	0.0009	0.08%
2026-09-11	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1171	1.1171	1.1215	1.1215	-0.0044	-0.39%
2026-09-10	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1215	1.1215	1.1236	1.1236	-0.0021	-0.19%
2026-09-09	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1236	1.1236	1.1230	1.1230	0.0006	0.05%
2026-09-08	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1230	1.1230	1.1229	1.1229	0.0001	0.01%
2026-09-07	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1229	1.1229	1.1197	1.1197	0.0032	0.29%
2026-09-04	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1197	1.1197	1.1224	1.1224	-0.0027	-0.24%
2026-09-03	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1224	1.1224	1.1213	1.1213	0.0011	0.10%
2026-09-02	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1213	1.1213	1.1234	1.1234	-0.0021	-0.19%

2026-09-01	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1234	1.1234	1.1257	1.1257	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1257	1.1257	1.1229	1.1229	0.0028	0.25%
2026-08-28	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1229	1.1229	1.1243	1.1243	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1243	1.1243	1.1203	1.1203	0.0040	0.36%
2026-08-26	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1203	1.1203	1.1207	1.1207	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1207	1.1207	1.1201	1.1201	0.0006	0.05%
2026-08-24	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1201	1.1201	1.1225	1.1225	-0.0024	-0.21%
2026-08-21	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1225	1.1225	1.1215	1.1215	0.0010	0.09%
2026-08-20	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1215	1.1215	1.1199	1.1199	0.0016	0.14%
2026-08-19	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1199	1.1199	1.1321	1.1321	-0.0122	-1.08%
2026-08-18	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1321	1.1321	1.1318	1.1318	0.0003	0.03%
2026-08-17	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1318	1.1318	1.1263	1.1263	0.0055	0.49%
2026-08-14	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1263	1.1263	1.1245	1.1245	0.0018	0.16%
2026-08-13	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1245	1.1245	1.1268	1.1268	-0.0023	-0.20%
2026-08-12	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1268	1.1268	1.1237	1.1237	0.0031	0.28%

2026-08-11	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1237	1.1237	1.1250	1.1250	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1250	1.1250	1.1239	1.1239	0.0011	0.10%
2026-08-07	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1239	1.1239	1.1194	1.1194	0.0045	0.40%
2026-08-06	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1194	1.1194	1.1174	1.1174	0.0020	0.18%
2026-08-05	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1174	1.1174	1.1121	1.1121	0.0053	0.48%
2026-08-04	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1121	1.1121	1.1062	1.1062	0.0059	0.53%
2026-08-03	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1062	1.1062	1.1059	1.1059	0.0003	0.03%
2026-07-31	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1059	1.1059	1.1039	1.1039	0.0020	0.18%
2026-07-30	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1039	1.1039	1.1076	1.1076	-0.0037	-0.33%
2026-07-29	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1076	1.1076	1.1067	1.1067	0.0009	0.08%
2026-07-28	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1067	1.1067	1.1133	1.1133	-0.0066	-0.59%
2026-07-27	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1133	1.1133	1.1090	1.1090	0.0043	0.39%
2026-07-24	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1090	1.1090	1.1125	1.1125	-0.0035	-0.31%
2026-07-23	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1125	1.1125	1.1106	1.1106	0.0019	0.17%
2026-07-22	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1106	1.1106	1.1117	1.1117	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1117	1.1117	1.1064	1.1064	0.0053	0.48%
2026-07-20	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1064	1.1064	1.1087	1.1087	-0.0023	-0.21%
2026-07-17	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1087	1.1087	1.1160	1.1160	-0.0073	-0.65%
2026-07-16	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1160	1.1160	1.1192	1.1192	-0.0032	-0.29%
2026-07-15	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1192	1.1192	1.1206	1.1206	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1206	1.1206	1.1176	1.1176	0.0030	0.27%
2026-07-13	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1176	1.1176	1.1245	1.1245	-0.0069	-0.61%
2026-07-10	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1245	1.1245	1.1257	1.1257	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1257	1.1257	1.1234	1.1234	0.0023	0.20%
2026-07-08	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1234	1.1234	1.1260	1.1260	-0.0026	-0.23%
2026-07-07	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1260	1.1260	1.1294	1.1294	-0.0034	-0.30%
2026-07-06	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1294	1.1294	1.1311	1.1311	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1311	1.1311	1.1292	1.1292	0.0019	0.17%
2026-07-02	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1292	1.1292	1.1324	1.1324	-0.0032	-0.28%
2026-07-01	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1324	1.1324	1.1319	1.1319	0.0005	0.04%
2026-06-30	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1319	1.1319	1.1286	1.1286	0.0033	0.29%
2026-06-29	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1286	1.1286	1.1278	1.1278	0.0008	0.07%
2026-06-26	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1278	1.1278	1.1319	1.1319	-0.0041	-0.36%
2026-06-25	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1319	1.1319	1.1310	1.1310	0.0009	0.08%
2026-06-24	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1310	1.1310	1.1294	1.1294	0.0016	0.14%
2026-06-23	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1294	1.1294	1.1332	1.1332	-0.0038	-0.34%
2026-06-22	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1332	1.1332	1.1310	1.1310	0.0022	0.19%
2026-06-18	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1310	1.1310	1.1299	1.1299	0.0011	0.10%
2026-06-17	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1299	1.1299	1.1281	1.1281	0.0018	0.16%
2026-06-16	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1281	1.1281	1.1250	1.1250	0.0031	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%