华泰紫金中债0-3年政金债指数A基金净值查询(022353)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0255
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：15.19亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：杨义山
近半年华泰紫金中债0-3年政金债指数A基金净值查询
近半年,华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
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1.0216 |
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1.0207 |
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1.0209 |
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-0.03% |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
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1.0209 |
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1.0212 |
-0.0003 |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0212 |
1.0212 |
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1.0214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
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1.0214 |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
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-0.0001 |
-0.01% |
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1.0217 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0172 |
1.0172 |
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0.03% |
| 2026-04-15 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0166 |
1.0166 |
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0.03% |
| 2026-04-02 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0166 |
1.0166 |
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1.0160 |
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0.06% |
| 2026-03-27 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
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| 2026-03-25 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0003 |
0.03% |
