永赢中证500指数增强发起A基金净值查询(022311)
今天最新净值
1.2212
-0.0029 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3558
0.0093 0.6928%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2212
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：朱晨歌 钱厚翔
近一月,永赢中证500指数增强发起A(022311)基金累计收益率-6.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0236 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0073 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0243 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0195 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2974 |
1.2974 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0171 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0379 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2549 |
1.2549 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0238 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.2669 |
1.2669 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0663 |
-4.97% |
| 2026-08-18 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
022311 |
永赢中证500指数增强发起A |
1.3361 |
1.3361 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0308 |
2.36% |
