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永赢中证500指数增强发起A基金盘中实时估值(022311)

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今天最新净值 1.2212 -0.0029 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2212
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：朱晨歌钱厚翔

永赢中证500指数增强发起A基金022311重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688498	源杰科技	0.0000	5.34%	3.60%	0.1922%
688313	仕佳光子	0.0000	4.07%	3.24%	0.1319%
300475	香农芯创	0.0000	3.73%	0.42%	0.0157%
300223	君正股份	0.0000	3.69%	0.47%	0.0173%
601869	长飞光纤	0.0000	3.02%	10.00%	0.3020%
300037	新宙邦	0.0000	2.02%	-1.47%	-0.0297%
002756	永兴材料	0.0000	1.99%	8.66%	0.1723%
600546	山煤国际	0.0000	1.98%	-0.34%	-0.0067%
000629	钒钛股份	0.0000	1.91%	4.02%	0.0768%
688266	泽璟制药-U	0.0000	1.90%	6.70%	0.1273%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
29.65%		0.9991%		%

永赢中证500指数增强发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.41%	2.17%
2026-09-14	-0.24%	2.17%
2026-09-11	-1.93%	2.17%
2026-09-10	-0.99%	2.17%
2026-09-09	0.20%	2.17%
2026-09-08	0.58%	2.17%
2026-09-07	0.41%	2.17%
2026-09-04	-0.88%	2.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢中证500指数增强发起A基金022311实时估值图

永赢中证500指数增强发起A基金022311实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%
永赢高端制造混合A	2.0399	5.4436%
永赢高端制造混合C	2.0139	5.4436%
永赢高端装备智选混合发起A	1.4620	4.2968%
永赢高端装备智选混合发起C	1.4409	4.2968%
永赢科技驱动A	2.6160	4.1990%
永赢科技驱动C	2.5844	4.1990%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%