天弘月月宝30天持有期债券C基金净值查询(022306)
今天最新净值
1.0360
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0360
- 成立日期：2024-12-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.40亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：赵鼎龙 尹洋标
近一月,天弘月月宝30天持有期债券C(022306)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
022306 |
天弘月月宝30天持有期债券C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0001 |
0.01% |
