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天弘月月宝30天持有期债券C基金净值查询(022306)

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今天最新净值 1.0360 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0360
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.40亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：赵鼎龙 尹洋标
近一年天弘月月宝30天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘月月宝30天持有期债券C(022306)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2026-09-14 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2026-09-11 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2026-09-10 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2026-09-09 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2026-09-08 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2026-09-07 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2026-09-04 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2026-09-03 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2026-09-02 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2026-09-01 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2026-08-31 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2026-08-28 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2026-08-27 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2026-08-26 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2026-08-25 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2026-08-24 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
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2026-08-20 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2026-08-19 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2026-08-18 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2026-08-17 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2026-08-14 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2026-08-13 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2026-08-12 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2026-08-11 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2026-08-10 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2026-08-07 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2026-08-06 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2026-08-05 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2026-08-04 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2026-08-03 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2026-07-31 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2026-07-30 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2026-07-29 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2026-07-28 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2026-07-27 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2026-07-24 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2026-07-23 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2026-07-22 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2026-07-21 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2026-07-20 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2026-07-17 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2026-07-16 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2026-07-15 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2026-07-14 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2026-07-13 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2026-07-10 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2026-07-09 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2026-07-08 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2026-07-07 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2026-07-06 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02%
2026-07-03 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2026-07-02 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2026-07-01 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2026-06-29 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2026-06-26 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2026-06-25 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2026-06-24 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2026-06-23 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2026-06-18 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2026-06-17 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2026-06-16 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2026-06-15 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
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2026-06-11 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0318 1.0318 1.0320 1.0320 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2026-06-05 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2026-06-04 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2026-06-03 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2026-06-02 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2026-06-01 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2026-05-29 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2026-05-28 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2026-05-27 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2026-05-26 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2026-05-25 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2026-05-22 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2026-05-21 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2026-05-20 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2026-05-19 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2026-05-18 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2026-05-15 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2026-05-14 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2026-05-13 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2026-05-12 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2026-05-11 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2026-05-08 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2026-04-30 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2026-04-29 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2026-04-28 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2026-04-27 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2026-04-24 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2026-04-23 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2026-04-22 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2026-04-21 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2026-04-20 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2026-04-17 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2026-04-16 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2026-04-15 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2026-04-14 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2026-04-13 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2026-04-10 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2026-04-09 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2026-04-08 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2026-04-07 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2026-04-03 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2026-04-02 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2026-04-01 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2026-03-31 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2026-03-30 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2026-03-27 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2026-03-26 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2026-03-25 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2026-03-24 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2026-03-23 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2026-03-20 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2026-03-19 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2026-03-18 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
2026-03-17 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2026-03-16 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2026-03-13 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2026-03-12 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2026-03-11 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2026-03-10 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2026-03-09 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2026-03-06 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2026-03-05 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2026-03-04 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2026-03-03 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2026-03-02 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2026-02-27 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2026-02-26 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2026-02-24 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0263 1.0263 1.0259 1.0259 0.0004 0.04%
2026-02-13 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2026-02-12 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2026-02-11 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2026-02-10 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2026-02-09 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2026-02-06 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2026-02-05 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2026-02-04 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2026-02-03 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2026-02-02 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2026-01-30 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2026-01-29 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2026-01-28 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2026-01-27 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2026-01-26 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
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2026-01-16 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2026-01-15 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2026-01-14 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2026-01-13 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2026-01-12 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
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2026-01-07 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2026-01-06 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2026-01-05 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0236 1.0236 1.0233 1.0233 0.0003 0.03%
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2025-12-29 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-12-26 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-12-25 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-12-24 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-12-23 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-12-22 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
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2025-11-12 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
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2025-11-10 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-11-07 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2025-11-05 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-11-04 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-11-03 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-10-31 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-10-30 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2025-10-29 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-10-28 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2025-10-27 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-10-24 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-10-23 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-10-22 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-10-21 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-10-20 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-10-17 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-10-16 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-10-15 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-10-14 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-10-13 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2025-10-10 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-10-09 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0191 1.0191 1.0185 1.0185 0.0006 0.06%
2025-09-30 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-09-29 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2025-09-26 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-09-25 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0182 1.0182 1.0185 1.0185 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-09-22 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-09-19 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-09-18 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-09-16 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
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