大成稳康6个月持有期债券E基金净值查询(022297)

今天最新净值 1.0806 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0806
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：朱浩然方锐

近一季大成稳康6个月持有期债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成稳康6个月持有期债券E(022297)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0808	1.0808	1.0806	1.0806	0.0002	0.02%
2026-09-15	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0806	1.0806	1.0805	1.0805	0.0001	0.01%
2026-09-14	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0805	1.0805	1.0803	1.0803	0.0002	0.02%
2026-09-11	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0803	1.0803	1.0804	1.0804	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%
2026-09-09	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2026-09-08	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2026-09-07	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0803	1.0803	1.0800	1.0800	0.0003	0.03%
2026-09-04	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0800	1.0800	1.0799	1.0799	0.0001	0.01%
2026-09-03	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0799	1.0799	1.0797	1.0797	0.0002	0.02%

2026-09-02	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0797	1.0797	1.0797	1.0797	0.0000	0.00%
2026-09-01	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0797	1.0797	1.0794	1.0794	0.0003	0.03%
2026-08-31	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2026-08-28	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0793	1.0793	1.0794	1.0794	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0794	1.0794	1.0796	1.0796	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0796	1.0796	1.0797	1.0797	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0797	1.0797	1.0797	1.0797	0.0000	0.00%
2026-08-24	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0797	1.0797	1.0794	1.0794	0.0003	0.03%
2026-08-21	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0794	1.0794	1.0795	1.0795	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795	0.0000	0.00%
2026-08-19	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0795	1.0795	1.0797	1.0797	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0797	1.0797	1.0794	1.0794	0.0003	0.03%
2026-08-17	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%
2026-08-14	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%
2026-08-13	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0791	1.0791	1.0788	1.0788	0.0003	0.03%

2026-08-12	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%
2026-08-11	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0787	1.0787	1.0788	1.0788	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0788	1.0788	1.0784	1.0784	0.0004	0.04%
2026-08-07	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%
2026-08-06	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%
2026-08-05	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781	0.0000	0.00%
2026-08-04	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0781	1.0781	1.0780	1.0780	0.0001	0.01%
2026-08-03	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0780	1.0780	1.0779	1.0779	0.0001	0.01%
2026-07-31	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0779	1.0779	1.0777	1.0777	0.0002	0.02%
2026-07-30	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0777	1.0777	1.0774	1.0774	0.0003	0.03%
2026-07-29	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0774	1.0774	1.0774	1.0774	0.0000	0.00%
2026-07-28	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0774	1.0774	1.0775	1.0775	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0775	1.0775	1.0774	1.0774	0.0001	0.01%
2026-07-24	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0774	1.0774	1.0773	1.0773	0.0001	0.01%
2026-07-23	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%
2026-07-22	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0772	1.0772	1.0768	1.0768	0.0004	0.04%
2026-07-21	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%
2026-07-20	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2026-07-17	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%
2026-07-16	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0766	1.0766	1.0766	1.0766	0.0000	0.00%
2026-07-15	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0766	1.0766	1.0765	1.0765	0.0001	0.01%
2026-07-14	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%
2026-07-13	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%
2026-07-10	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%
2026-07-09	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%
2026-07-08	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0764	1.0764	1.0762	1.0762	0.0002	0.02%
2026-07-07	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2026-07-06	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0761	1.0761	1.0757	1.0757	0.0004	0.04%
2026-07-03	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0757	1.0757	1.0758	1.0758	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%
2026-07-01	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0757	1.0757	1.0762	1.0762	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0762	1.0762	1.0764	1.0764	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0764	1.0764	1.0760	1.0760	0.0004	0.04%
2026-06-26	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0760	1.0760	1.0758	1.0758	0.0002	0.02%
2026-06-25	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0758	1.0758	1.0755	1.0755	0.0003	0.03%
2026-06-24	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2026-06-23	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0754	1.0754	1.0756	1.0756	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2026-06-18	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0755	1.0755	1.0753	1.0753	0.0002	0.02%
2026-06-17	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0753	1.0753	1.0749	1.0749	0.0004	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%