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大成稳康6个月持有期债券E基金净值查询(022297)

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  • 累计净值：1.0808
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱浩然 方锐
今年以来大成稳康6个月持有期债券E基金净值查询
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今年以来,大成稳康6个月持有期债券E(022297)基金累计收益率2.39%
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2026-09-16 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2026-09-15 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2026-09-14 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2026-09-11 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2026-09-09 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
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2026-09-02 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
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2026-08-03 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
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2026-07-30 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2026-07-29 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2026-07-28 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0774 1.0774 1.0775 1.0775 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2026-07-24 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
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2026-06-02 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02%
2026-06-01 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0755 1.0755 1.0750 1.0750 0.0005 0.05%
2026-05-29 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0750 1.0750 1.0748 1.0748 0.0002 0.02%
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2026-05-26 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0741 1.0741 1.0737 1.0737 0.0004 0.04%
2026-05-25 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0737 1.0737 1.0734 1.0734 0.0003 0.03%
2026-05-22 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2026-05-21 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2026-05-20 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2026-05-19 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0732 1.0732 1.0727 1.0727 0.0005 0.05%
2026-05-18 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2026-05-15 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2026-05-14 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2026-05-13 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0724 1.0724 1.0722 1.0722 0.0002 0.02%
2026-05-12 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0722 1.0722 1.0719 1.0719 0.0003 0.03%
2026-05-11 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2026-05-08 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2026-04-30 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0718 1.0718 1.0720 1.0720 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0720 1.0720 1.0716 1.0716 0.0004 0.04%
2026-04-28 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0716 1.0716 1.0713 1.0713 0.0003 0.03%
2026-04-27 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0713 1.0713 1.0715 1.0715 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0715 1.0715 1.0718 1.0718 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0718 1.0718 1.0721 1.0721 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0721 1.0721 1.0716 1.0716 0.0005 0.05%
2026-04-21 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0716 1.0716 1.0712 1.0712 0.0004 0.04%
2026-04-20 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2026-04-17 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0711 1.0711 1.0705 1.0705 0.0006 0.06%
2026-04-16 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2026-04-15 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2026-04-14 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2026-04-13 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0703 1.0703 1.0699 1.0699 0.0004 0.04%
2026-04-10 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2026-04-09 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2026-04-08 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2026-04-07 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0695 1.0695 1.0691 1.0691 0.0004 0.04%
2026-04-03 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0691 1.0691 1.0687 1.0687 0.0004 0.04%
2026-04-02 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2026-04-01 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0686 1.0686 1.0686 1.0686 0.0000 0.00%
2026-03-31 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2026-03-30 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0685 1.0685 1.0682 1.0682 0.0003 0.03%
2026-03-27 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2026-03-26 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0680 1.0680 1.0677 1.0677 0.0003 0.03%
2026-03-25 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2026-03-24 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0676 1.0676 1.0674 1.0674 0.0002 0.02%
2026-03-23 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2026-03-20 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2026-03-19 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2026-03-18 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0669 1.0669 1.0666 1.0666 0.0003 0.03%
2026-03-17 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2026-03-16 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2026-03-13 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2026-03-12 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0663 1.0663 1.0663 1.0663 0.0000 0.00%
2026-03-11 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2026-03-10 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2026-03-09 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0660 1.0660 1.0663 1.0663 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0663 1.0663 1.0663 1.0663 0.0000 0.00%
2026-03-05 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0663 1.0663 1.0661 1.0661 0.0002 0.02%
2026-03-04 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0661 1.0661 1.0657 1.0657 0.0004 0.04%
2026-03-03 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2026-03-02 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0656 1.0656 1.0649 1.0649 0.0007 0.07%
2026-02-27 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0649 1.0649 1.0645 1.0645 0.0004 0.04%
2026-02-26 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0645 1.0645 1.0650 1.0650 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0650 1.0650 1.0655 1.0655 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0655 1.0655 1.0647 1.0647 0.0008 0.08%
2026-02-13 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2026-02-12 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2026-02-11 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2026-02-10 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0642 1.0642 1.0642 1.0642 0.0000 0.00%
2026-02-09 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0642 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2026-02-06 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0639 1.0639 1.0630 1.0630 0.0009 0.08%
2026-02-05 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0630 1.0630 1.0624 1.0624 0.0006 0.06%
2026-02-04 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
2026-02-02 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0625 1.0625 1.0622 1.0622 0.0003 0.03%
2026-01-30 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0622 1.0622 1.0622 1.0622 0.0000 0.00%
2026-01-29 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0622 1.0622 1.0623 1.0623 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2026-01-27 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0620 1.0620 1.0624 1.0624 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0624 1.0624 1.0615 1.0615 0.0009 0.08%
2026-01-23 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0615 1.0615 1.0606 1.0606 0.0009 0.08%
2026-01-22 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0606 1.0606 1.0607 1.0607 -0.0001 -0.01%
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2026-01-20 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0593 1.0593 1.0586 1.0586 0.0007 0.07%
2026-01-19 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2026-01-16 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2026-01-15 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2026-01-14 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0582 1.0582 1.0586 1.0586 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0586 1.0586 1.0582 1.0582 0.0004 0.04%
2026-01-12 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0582 1.0582 1.0573 1.0573 0.0009 0.09%
2026-01-09 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2026-01-08 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0568 1.0568 1.0565 1.0565 0.0003 0.03%
2026-01-07 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2026-01-06 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0564 1.0564 1.0559 1.0559 0.0005 0.05%
2026-01-05 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0559 1.0559 1.0556 1.0556 0.0003 0.03%
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基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
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