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大成稳康6个月持有期债券E基金净值查询(022297)

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  • 累计净值：1.0806
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱浩然 方锐
近一年大成稳康6个月持有期债券E基金净值查询
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近一年,大成稳康6个月持有期债券E(022297)基金累计收益率4.86%
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2026-09-15 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2026-09-14 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2026-09-11 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2026-09-09 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2026-09-08 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2026-09-07 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0803 1.0803 1.0800 1.0800 0.0003 0.03%
2026-09-04 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2026-09-03 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2026-09-02 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2026-09-01 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2026-08-31 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2026-08-28 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
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2026-08-11 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0787 1.0787 1.0788 1.0788 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
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2026-08-05 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2026-08-04 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2026-08-03 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2026-07-31 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2026-07-30 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2026-07-29 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2026-07-28 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0774 1.0774 1.0775 1.0775 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2026-07-24 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
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2026-06-30 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0762 1.0762 1.0764 1.0764 -0.0002 -0.02%
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2026-05-27 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0745 1.0745 1.0741 1.0741 0.0004 0.04%
2026-05-26 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0741 1.0741 1.0737 1.0737 0.0004 0.04%
2026-05-25 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0737 1.0737 1.0734 1.0734 0.0003 0.03%
2026-05-22 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2026-05-21 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2026-05-20 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2026-05-19 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0732 1.0732 1.0727 1.0727 0.0005 0.05%
2026-05-18 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2026-05-15 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2026-05-14 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2026-05-13 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0724 1.0724 1.0722 1.0722 0.0002 0.02%
2026-05-12 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0722 1.0722 1.0719 1.0719 0.0003 0.03%
2026-05-11 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2026-05-08 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2026-04-30 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0718 1.0718 1.0720 1.0720 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0720 1.0720 1.0716 1.0716 0.0004 0.04%
2026-04-28 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0716 1.0716 1.0713 1.0713 0.0003 0.03%
2026-04-27 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0713 1.0713 1.0715 1.0715 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0715 1.0715 1.0718 1.0718 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0718 1.0718 1.0721 1.0721 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0721 1.0721 1.0716 1.0716 0.0005 0.05%
2026-04-21 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0716 1.0716 1.0712 1.0712 0.0004 0.04%
2026-04-20 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2026-04-17 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0711 1.0711 1.0705 1.0705 0.0006 0.06%
2026-04-16 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2026-04-15 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2026-04-14 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2026-04-13 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0703 1.0703 1.0699 1.0699 0.0004 0.04%
2026-04-10 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2026-04-09 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2026-04-08 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2026-04-07 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0695 1.0695 1.0691 1.0691 0.0004 0.04%
2026-04-03 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0691 1.0691 1.0687 1.0687 0.0004 0.04%
2026-04-02 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2026-04-01 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0686 1.0686 1.0686 1.0686 0.0000 0.00%
2026-03-31 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2026-03-30 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0685 1.0685 1.0682 1.0682 0.0003 0.03%
2026-03-27 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2026-03-26 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0680 1.0680 1.0677 1.0677 0.0003 0.03%
2026-03-25 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2026-03-24 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0676 1.0676 1.0674 1.0674 0.0002 0.02%
2026-03-23 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2026-03-20 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2026-03-19 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2026-03-18 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0669 1.0669 1.0666 1.0666 0.0003 0.03%
2026-03-17 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2026-03-16 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2026-03-13 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2026-03-12 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0663 1.0663 1.0663 1.0663 0.0000 0.00%
2026-03-11 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2026-03-10 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2026-03-09 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0660 1.0660 1.0663 1.0663 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0663 1.0663 1.0663 1.0663 0.0000 0.00%
2026-03-05 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0663 1.0663 1.0661 1.0661 0.0002 0.02%
2026-03-04 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0661 1.0661 1.0657 1.0657 0.0004 0.04%
2026-03-03 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2026-03-02 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0656 1.0656 1.0649 1.0649 0.0007 0.07%
2026-02-27 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0649 1.0649 1.0645 1.0645 0.0004 0.04%
2026-02-26 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0645 1.0645 1.0650 1.0650 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0650 1.0650 1.0655 1.0655 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0655 1.0655 1.0647 1.0647 0.0008 0.08%
2026-02-13 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2026-02-12 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2026-02-11 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2026-02-10 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0642 1.0642 1.0642 1.0642 0.0000 0.00%
2026-02-09 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0642 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2026-02-06 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0639 1.0639 1.0630 1.0630 0.0009 0.08%
2026-02-05 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0630 1.0630 1.0624 1.0624 0.0006 0.06%
2026-02-04 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
2026-02-02 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0625 1.0625 1.0622 1.0622 0.0003 0.03%
2026-01-30 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0622 1.0622 1.0622 1.0622 0.0000 0.00%
2026-01-29 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0622 1.0622 1.0623 1.0623 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2026-01-27 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0620 1.0620 1.0624 1.0624 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0624 1.0624 1.0615 1.0615 0.0009 0.08%
2026-01-23 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0615 1.0615 1.0606 1.0606 0.0009 0.08%
2026-01-22 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0606 1.0606 1.0607 1.0607 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0607 1.0607 1.0593 1.0593 0.0014 0.13%
2026-01-20 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0593 1.0593 1.0586 1.0586 0.0007 0.07%
2026-01-19 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2026-01-16 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2026-01-15 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2026-01-14 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0582 1.0582 1.0586 1.0586 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0586 1.0586 1.0582 1.0582 0.0004 0.04%
2026-01-12 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0582 1.0582 1.0573 1.0573 0.0009 0.09%
2026-01-09 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2026-01-08 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0568 1.0568 1.0565 1.0565 0.0003 0.03%
2026-01-07 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2026-01-06 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0564 1.0564 1.0559 1.0559 0.0005 0.05%
2026-01-05 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0559 1.0559 1.0556 1.0556 0.0003 0.03%
2025-12-31 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2025-12-30 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0555 1.0555 1.0558 1.0558 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0558 1.0558 1.0574 1.0574 -0.0016 -0.15%
2025-12-26 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2025-12-25 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0573 1.0573 1.0575 1.0575 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0575 1.0575 1.0571 1.0571 0.0004 0.04%
2025-12-23 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0571 1.0571 1.0561 1.0561 0.0010 0.09%
2025-12-22 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0561 1.0561 1.0568 1.0568 -0.0007 -0.07%
2025-12-19 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0568 1.0568 1.0537 1.0537 0.0031 0.29%
2025-12-18 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 1.0537 1.0525 1.0525 0.0012 0.11%
2025-12-17 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0525 1.0525 1.0514 1.0514 0.0011 0.10%
2025-12-16 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0514 1.0514 1.0509 1.0509 0.0005 0.05%
2025-12-15 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0509 1.0509 1.0492 1.0492 0.0017 0.16%
2025-12-12 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0492 1.0492 1.0501 1.0501 -0.0009 -0.09%
2025-12-11 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0501 1.0501 1.0493 1.0493 0.0008 0.08%
2025-12-10 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0493 1.0493 1.0458 1.0458 0.0035 0.33%
2025-12-09 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0458 1.0458 1.0453 1.0453 0.0005 0.05%
2025-12-08 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0454 1.0454 1.0440 1.0440 0.0014 0.13%
2025-12-04 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0440 1.0440 1.0435 1.0435 0.0005 0.05%
2025-12-03 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0435 1.0435 1.0437 1.0437 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-12-01 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-11-28 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0436 1.0436 1.0433 1.0433 0.0003 0.03%
2025-11-27 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0433 1.0433 1.0427 1.0427 0.0006 0.06%
2025-11-26 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-11-25 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0426 1.0426 1.0428 1.0428 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-11-21 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0427 1.0427 1.0429 1.0429 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2025-11-19 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04%
2025-11-18 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2025-11-17 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
2025-11-14 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2025-11-13 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0423 1.0423 1.0424 1.0424 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2025-11-11 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-11-10 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2025-11-07 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0419 1.0419 1.0421 1.0421 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0421 1.0421 1.0424 1.0424 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2025-11-04 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2025-11-03 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2025-10-31 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0418 1.0418 1.0397 1.0397 0.0021 0.20%
2025-10-30 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0397 1.0397 1.0389 1.0389 0.0008 0.08%
2025-10-29 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2025-10-28 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0389 1.0389 1.0369 1.0369 0.0020 0.19%
2025-10-27 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2025-10-24 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-10-23 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-10-21 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0369 1.0369 1.0360 1.0360 0.0009 0.09%
2025-10-20 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0360 1.0360 1.0369 1.0369 -0.0009 -0.09%
2025-10-17 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0369 1.0369 1.0335 1.0335 0.0034 0.33%
2025-10-16 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0335 1.0335 1.0327 1.0327 0.0008 0.08%
2025-10-15 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-10-14 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-10-13 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0325 1.0325 1.0316 1.0316 0.0009 0.09%
2025-10-10 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0317 1.0317 1.0306 1.0306 0.0011 0.11%
2025-09-30 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-09-29 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-09-26 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-09-25 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0303 1.0303 1.0306 1.0306 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0306 1.0306 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0311 1.0311 1.0306 1.0306 0.0005 0.05%
2025-09-19 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0306 1.0306 1.0311 1.0311 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0311 1.0311 1.0314 1.0314 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0314 1.0314 1.0305 1.0305 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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