华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(022198)

今天最新净值 1.0455 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0455
成立日期：2025-01-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：华富基金
基金经理：严律

近一月华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C(022198)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0455	1.0455	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0463	1.0463	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0464	1.0464	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0461	1.0461	0.0003	0.03%
2026-09-07	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0467	1.0467	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0463	1.0463	0.0004	0.04%
2026-09-03	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0452	1.0452	0.0011	0.11%
2026-09-02	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0469	1.0469	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0464	1.0464	0.0005	0.05%
2026-08-31	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0472	1.0472	-0.0008	-0.08%

2026-08-28	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0474	1.0474	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0472	1.0472	0.0002	0.02%
2026-08-26	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0468	1.0468	0.0004	0.04%
2026-08-25	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2026-08-24	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0460	1.0460	0.0007	0.07%
2026-08-21	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0460	1.0460	1.0458	1.0458	0.0002	0.02%
2026-08-20	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0449	1.0449	0.0009	0.09%
2026-08-19	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0468	1.0468	-0.0019	-0.18%
2026-08-18	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0463	1.0463	0.0005	0.05%
2026-08-17	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0450	1.0450	0.0013	0.12%

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华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
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