鹏华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询(022186)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3479
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：132.6725亿
- 最近资产：135.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近半年鹏华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询
近半年,鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022186 |
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| 2026-09-16 |
022186 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-08-25 |
022186 |
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|
|
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022186 |
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022186 |
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| 2026-08-05 |
022186 |
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1.2214 |
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| 2026-08-04 |
022186 |
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| 2026-08-03 |
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1.2212 |
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022186 |
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| 2026-07-30 |
022186 |
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| 2026-07-29 |
022186 |
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| 2026-07-28 |
022186 |
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| 2026-07-27 |
022186 |
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| 2026-07-24 |
022186 |
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022186 |
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| 2026-07-22 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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| 2026-07-21 |
022186 |
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| 2026-07-20 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2207 |
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| 2026-07-17 |
022186 |
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| 2026-07-16 |
022186 |
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| 2026-07-15 |
022186 |
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| 2026-07-14 |
022186 |
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1.2204 |
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| 2026-07-13 |
022186 |
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1.2204 |
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| 2026-07-10 |
022186 |
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| 2026-07-09 |
022186 |
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1.2205 |
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| 2026-07-08 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2205 |
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1.2204 |
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| 2026-07-07 |
022186 |
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1.2204 |
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| 2026-07-06 |
022186 |
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| 2026-07-03 |
022186 |
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1.2198 |
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| 2026-07-02 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2198 |
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1.2197 |
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| 2026-07-01 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2197 |
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| 2026-06-30 |
022186 |
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1.2207 |
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| 2026-06-29 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2212 |
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1.2202 |
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| 2026-06-26 |
022186 |
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| 2026-06-25 |
022186 |
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| 2026-06-24 |
022186 |
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1.2192 |
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1.2189 |
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| 2026-06-23 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2189 |
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1.2192 |
1.3426 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2192 |
1.3426 |
1.2193 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2193 |
1.3427 |
1.2191 |
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0.02% |
| 2026-06-17 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2191 |
1.3425 |
1.2184 |
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| 2026-06-16 |
022186 |
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1.2184 |
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| 2026-06-15 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2178 |
1.3412 |
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| 2026-06-12 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2177 |
1.3411 |
1.2177 |
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| 2026-06-11 |
022186 |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2182 |
1.3416 |
1.2187 |
1.3421 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2187 |
1.3421 |
1.2192 |
1.3426 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2192 |
1.3426 |
1.2195 |
1.3429 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2195 |
1.3429 |
1.2198 |
1.3432 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2198 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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1.3430 |
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-0.02% |
| 2026-06-02 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2198 |
1.3432 |
1.2198 |
1.3432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2198 |
1.3432 |
1.2195 |
1.3429 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2195 |
1.3429 |
1.2193 |
1.3427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2193 |
1.3427 |
1.2188 |
1.3422 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2188 |
1.3422 |
1.2178 |
1.3412 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2178 |
1.3412 |
1.2172 |
1.3406 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2172 |
1.3406 |
1.2245 |
1.3402 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2245 |
1.3402 |
1.2246 |
1.3403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2246 |
1.3403 |
1.2248 |
1.3405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2248 |
1.3405 |
1.2247 |
1.3404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2247 |
1.3404 |
1.2242 |
1.3399 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2242 |
1.3399 |
1.2239 |
1.3396 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2239 |
1.3396 |
1.2238 |
1.3395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2238 |
1.3395 |
1.2239 |
1.3396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2239 |
1.3396 |
1.2235 |
1.3392 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2235 |
1.3392 |
1.2231 |
1.3388 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2231 |
1.3388 |
1.2226 |
1.3383 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2226 |
1.3383 |
1.2223 |
1.3380 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2222 |
1.3379 |
1.2224 |
1.3381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2224 |
1.3381 |
1.2216 |
1.3373 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2216 |
1.3373 |
1.2211 |
1.3368 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2211 |
1.3368 |
1.2216 |
1.3373 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2216 |
1.3373 |
1.2219 |
1.3376 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2219 |
1.3376 |
1.2223 |
1.3380 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2223 |
1.3380 |
1.2219 |
1.3376 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2219 |
1.3376 |
1.2217 |
1.3374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2217 |
1.3374 |
1.2215 |
1.3372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2215 |
1.3372 |
1.2204 |
1.3361 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2204 |
1.3361 |
1.2200 |
1.3357 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2200 |
1.3357 |
1.2196 |
1.3353 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2196 |
1.3353 |
1.2193 |
1.3350 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2193 |
1.3350 |
1.2190 |
1.3347 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2190 |
1.3347 |
1.2188 |
1.3345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2188 |
1.3345 |
1.2191 |
1.3348 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2191 |
1.3348 |
1.2193 |
1.3350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2193 |
1.3350 |
1.2191 |
1.3348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2191 |
1.3348 |
1.2185 |
1.3342 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2185 |
1.3342 |
1.2181 |
1.3338 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2181 |
1.3338 |
1.2186 |
1.3343 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2186 |
1.3343 |
1.2187 |
1.3344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2187 |
1.3344 |
1.2177 |
1.3334 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2177 |
1.3334 |
1.2173 |
1.3330 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2173 |
1.3330 |
1.2171 |
1.3328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2171 |
1.3328 |
1.2170 |
1.3327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2170 |
1.3327 |
1.2169 |
1.3326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2169 |
1.3326 |
1.2170 |
1.3327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2170 |
1.3327 |
1.2169 |
1.3326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2169 |
1.3326 |
1.2168 |
1.3325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2168 |
1.3325 |
1.2163 |
1.3320 |
0.0005 |
0.04% |
