鹏华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询(022186)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3478
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：132.6725亿
- 最近资产：135.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一月鹏华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询
近一月,鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2245 |
1.3479 |
1.2244 |
1.3478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2244 |
1.3478 |
1.2242 |
1.3476 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2242 |
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1.2241 |
1.3475 |
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| 2026-09-11 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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1.3475 |
1.2242 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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1.2242 |
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| 2026-09-09 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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| 2026-09-08 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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-0.0001 |
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| 2026-09-07 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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1.3477 |
1.2241 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2241 |
1.3475 |
1.2240 |
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| 2026-09-03 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2240 |
1.3474 |
1.2237 |
1.3471 |
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|
|
| 2026-09-02 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2237 |
1.3471 |
1.2237 |
1.3471 |
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| 2026-09-01 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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1.2233 |
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0.0004 |
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| 2026-08-31 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2233 |
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1.2231 |
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| 2026-08-28 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2231 |
1.3465 |
1.2232 |
1.3466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2232 |
1.3466 |
1.2235 |
1.3469 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2235 |
1.3469 |
1.2236 |
1.3470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2236 |
1.3470 |
1.2237 |
1.3471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2237 |
1.3471 |
1.2233 |
1.3467 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2233 |
1.3467 |
1.2234 |
1.3468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2234 |
1.3468 |
1.2234 |
1.3468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2234 |
1.3468 |
1.2238 |
1.3472 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2238 |
1.3472 |
1.2232 |
1.3466 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2232 |
1.3466 |
1.2228 |
1.3462 |
0.0004 |
0.03% |
