鹏华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询(022186)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3478
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：132.6725亿
- 最近资产：135.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一季鹏华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询
近一季,鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022186 |
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| 2026-09-15 |
022186 |
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| 2026-09-14 |
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022186 |
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022186 |
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|
|
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| 2026-08-10 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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| 2026-08-07 |
022186 |
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| 2026-08-06 |
022186 |
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| 2026-08-05 |
022186 |
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1.2214 |
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022186 |
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| 2026-08-03 |
022186 |
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1.2212 |
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022186 |
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022186 |
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| 2026-07-28 |
022186 |
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| 2026-07-27 |
022186 |
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| 2026-07-24 |
022186 |
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| 2026-07-23 |
022186 |
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| 2026-07-22 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2210 |
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022186 |
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| 2026-07-20 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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| 2026-07-17 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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022186 |
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| 2026-07-15 |
022186 |
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| 2026-07-14 |
022186 |
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| 2026-07-13 |
022186 |
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| 2026-07-10 |
022186 |
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| 2026-07-09 |
022186 |
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1.2205 |
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022186 |
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| 2026-07-07 |
022186 |
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1.2204 |
1.3438 |
1.2203 |
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022186 |
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| 2026-07-03 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2197 |
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| 2026-07-02 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2198 |
1.3432 |
1.2197 |
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| 2026-07-01 |
022186 |
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1.2197 |
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| 2026-06-30 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2207 |
1.3441 |
1.2212 |
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-0.0005 |
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| 2026-06-29 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2212 |
1.3446 |
1.2202 |
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0.08% |
| 2026-06-26 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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| 2026-06-25 |
022186 |
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| 2026-06-24 |
022186 |
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| 2026-06-23 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2189 |
1.3423 |
1.2192 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2192 |
1.3426 |
1.2193 |
1.3427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2193 |
1.3427 |
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1.3425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.2191 |
1.3425 |
1.2184 |
1.3418 |
0.0007 |
0.06% |
