鹏华可转债债券D基金净值查询(022156)

今天最新净值 1.5801 -0.0073 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5737 0.0030 0.1916% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5801
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：51.0053亿
最近资产：45.28亿元
基金公司：
基金经理：王石千

近一月鹏华可转债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华可转债债券D(022156)基金累计收益率-2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022156	鹏华可转债债券D	1.6025	1.6025	1.5801	1.5801	0.0224	1.42%
2026-09-15	022156	鹏华可转债债券D	1.5801	1.5801	1.5874	1.5874	-0.0073	-0.46%
2026-09-14	022156	鹏华可转债债券D	1.5874	1.5874	1.5818	1.5818	0.0056	0.35%
2026-09-11	022156	鹏华可转债债券D	1.5818	1.5818	1.5908	1.5908	-0.0090	-0.57%
2026-09-10	022156	鹏华可转债债券D	1.5908	1.5908	1.5964	1.5964	-0.0056	-0.35%
2026-09-09	022156	鹏华可转债债券D	1.5964	1.5964	1.5972	1.5972	-0.0008	-0.05%
2026-09-08	022156	鹏华可转债债券D	1.5972	1.5972	1.6054	1.6054	-0.0082	-0.51%
2026-09-07	022156	鹏华可转债债券D	1.6054	1.6054	1.5790	1.5790	0.0264	1.67%
2026-09-04	022156	鹏华可转债债券D	1.5790	1.5790	1.5984	1.5984	-0.0194	-1.21%
2026-09-03	022156	鹏华可转债债券D	1.5984	1.5984	1.6009	1.6009	-0.0025	-0.16%

2026-09-02	022156	鹏华可转债债券D	1.6009	1.6009	1.6174	1.6174	-0.0165	-1.02%
2026-09-01	022156	鹏华可转债债券D	1.6174	1.6174	1.6350	1.6350	-0.0176	-1.08%
2026-08-31	022156	鹏华可转债债券D	1.6350	1.6350	1.6238	1.6238	0.0112	0.69%
2026-08-28	022156	鹏华可转债债券D	1.6238	1.6238	1.6373	1.6373	-0.0135	-0.82%
2026-08-27	022156	鹏华可转债债券D	1.6373	1.6373	1.6102	1.6102	0.0271	1.68%
2026-08-26	022156	鹏华可转债债券D	1.6102	1.6102	1.6028	1.6028	0.0074	0.46%
2026-08-25	022156	鹏华可转债债券D	1.6028	1.6028	1.5927	1.5927	0.0101	0.63%
2026-08-24	022156	鹏华可转债债券D	1.5927	1.5927	1.6132	1.6132	-0.0205	-1.27%
2026-08-21	022156	鹏华可转债债券D	1.6132	1.6132	1.6088	1.6088	0.0044	0.27%
2026-08-20	022156	鹏华可转债债券D	1.6088	1.6088	1.6076	1.6076	0.0012	0.07%
2026-08-19	022156	鹏华可转债债券D	1.6076	1.6076	1.6577	1.6577	-0.0501	-3.02%
2026-08-18	022156	鹏华可转债债券D	1.6577	1.6577	1.6625	1.6625	-0.0048	-0.29%
2026-08-17	022156	鹏华可转债债券D	1.6625	1.6625	1.6248	1.6248	0.0377	2.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%