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鹏华可转债债券D - 基金主页(代码:022156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6025 0.0224 1.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5737 0.0030 0.1916% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6025
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：51.0053亿
最近资产：45.28亿元
基金公司：
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.45%	0.38%	-1.37%	-6.47%	7.78%	61.46%	-	60.88%
同类排名	233/1519	99/1762	1560/1768	1647/1726	115/1391	22/1151		-

鹏华可转债债券D(022156)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6016	-0.06%
2026-09-16	1.6025	1.42%
2026-09-15	1.5801	-0.46%
2026-09-14	1.5874	0.35%
2026-09-11	1.5818	-0.57%
2026-09-10	1.5908	-0.35%

鹏华可转债债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.90%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	1.54%	5.89%
601872	招商轮船	0.0000	1.25%	6.47%
000811	冰轮环境	0.0000	0.70%	10.02%
688347	华虹宏力	0.0000	0.62%	4.17%
688627	精智达	0.0000	0.61%	4.39%
000776	广发证券	0.0000	0.60%	0.55%
603067	振华股份	0.0000	0.55%	7.28%
688629	华丰科技	0.0000	0.54%	0.83%

鹏华可转债债券D(022156)基金档案

基金代码	022156	基金简称	鹏华可转债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王石千	基金托管人		基金公司
最近资产	45.28亿元	最近份额	51.0053亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%