鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询(022132)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0576
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.7221亿
- 最近资产：12.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一年鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询
近一年,鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132)基金累计收益率2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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| 2026-09-15 |
022132 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-08-24 |
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022132 |
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| 2026-08-13 |
022132 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-10 |
022132 |
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| 2026-08-06 |
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1.0393 |
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| 2026-08-04 |
022132 |
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| 2026-08-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0544 |
1.0390 |
1.0544 |
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| 2026-07-30 |
022132 |
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| 2026-07-29 |
022132 |
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| 2026-07-28 |
022132 |
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| 2026-07-27 |
022132 |
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| 2026-07-24 |
022132 |
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1.0385 |
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| 2026-07-23 |
022132 |
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| 2026-07-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0387 |
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| 2026-07-21 |
022132 |
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1.0384 |
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| 2026-07-20 |
022132 |
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1.0384 |
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| 2026-07-17 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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| 2026-07-16 |
022132 |
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| 2026-07-15 |
022132 |
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| 2026-07-14 |
022132 |
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| 2026-07-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0379 |
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| 2026-07-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0535 |
1.0381 |
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| 2026-07-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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| 2026-07-08 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0382 |
1.0536 |
1.0381 |
1.0535 |
0.0001 |
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| 2026-07-07 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0535 |
1.0381 |
1.0535 |
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| 2026-07-06 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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0.06% |
| 2026-07-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0375 |
1.0529 |
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| 2026-07-02 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0374 |
1.0528 |
1.0371 |
1.0525 |
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0.03% |
| 2026-07-01 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0371 |
1.0525 |
1.0380 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0380 |
1.0534 |
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-0.06% |
| 2026-06-29 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0386 |
1.0540 |
1.0375 |
1.0529 |
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0.11% |
| 2026-06-26 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0375 |
1.0529 |
1.0373 |
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| 2026-06-25 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0373 |
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0.06% |
| 2026-06-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0521 |
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0.03% |
| 2026-06-23 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0518 |
1.0366 |
1.0520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0366 |
1.0520 |
1.0367 |
1.0521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0367 |
1.0521 |
1.0362 |
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0.05% |
| 2026-06-17 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0362 |
1.0516 |
1.0357 |
1.0511 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0357 |
1.0511 |
1.0345 |
1.0499 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0345 |
1.0499 |
1.0345 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0345 |
1.0499 |
1.0342 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0342 |
1.0496 |
1.0348 |
1.0502 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0348 |
1.0502 |
1.0354 |
1.0508 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0354 |
1.0508 |
1.0358 |
1.0512 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0358 |
1.0512 |
1.0362 |
1.0516 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0362 |
1.0516 |
1.0367 |
1.0521 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0367 |
1.0521 |
1.0363 |
1.0517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0363 |
1.0517 |
1.0366 |
1.0520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0366 |
1.0520 |
1.0368 |
1.0522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0368 |
1.0522 |
1.0365 |
1.0519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0365 |
1.0519 |
1.0364 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0364 |
1.0518 |
1.0360 |
1.0514 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0360 |
1.0514 |
1.0350 |
1.0504 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0350 |
1.0504 |
1.0340 |
1.0494 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0340 |
1.0494 |
1.0364 |
1.0489 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0364 |
1.0489 |
1.0366 |
1.0491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0366 |
1.0491 |
1.0369 |
1.0494 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0369 |
1.0494 |
1.0368 |
1.0493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0368 |
1.0493 |
1.0362 |
1.0487 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0362 |
1.0487 |
1.0360 |
1.0485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0360 |
1.0485 |
1.0359 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0359 |
1.0484 |
1.0359 |
1.0484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0359 |
1.0484 |
1.0355 |
1.0480 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0355 |
1.0480 |
1.0351 |
1.0476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0351 |
1.0476 |
1.0346 |
1.0471 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0346 |
1.0471 |
1.0343 |
1.0468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0341 |
1.0466 |
1.0344 |
1.0469 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0344 |
1.0469 |
1.0335 |
1.0460 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0335 |
1.0460 |
1.0329 |
1.0454 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0329 |
1.0454 |
1.0332 |
1.0457 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0332 |
1.0457 |
1.0336 |
1.0461 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0336 |
1.0461 |
1.0339 |
1.0464 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0339 |
1.0464 |
1.0336 |
1.0461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0336 |
1.0461 |
1.0333 |
1.0458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0333 |
1.0458 |
1.0331 |
1.0456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0331 |
1.0456 |
1.0323 |
1.0448 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0323 |
1.0448 |
1.0319 |
1.0444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0319 |
1.0444 |
1.0313 |
1.0438 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0313 |
1.0438 |
1.0312 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0312 |
1.0437 |
1.0308 |
1.0433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0308 |
1.0433 |
1.0306 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0306 |
1.0431 |
1.0309 |
1.0434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0309 |
1.0434 |
1.0312 |
1.0437 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0312 |
1.0437 |
1.0310 |
1.0435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0310 |
1.0435 |
1.0303 |
1.0428 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0303 |
1.0428 |
1.0300 |
1.0425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0300 |
1.0425 |
1.0304 |
1.0429 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0304 |
1.0429 |
1.0306 |
1.0431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0306 |
1.0431 |
1.0297 |
1.0422 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0297 |
1.0422 |
1.0292 |
1.0417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0292 |
1.0417 |
1.0291 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0291 |
1.0416 |
1.0290 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0290 |
1.0415 |
1.0291 |
1.0416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0291 |
1.0416 |
1.0292 |
1.0417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0292 |
1.0417 |
1.0290 |
1.0415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0290 |
1.0415 |
1.0290 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0290 |
1.0415 |
1.0282 |
1.0407 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0282 |
1.0407 |
1.0279 |
1.0404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0279 |
1.0404 |
1.0281 |
1.0406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0281 |
1.0406 |
1.0279 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0279 |
1.0404 |
1.0271 |
1.0396 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0271 |
1.0396 |
1.0272 |
1.0397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0272 |
1.0397 |
1.0270 |
1.0395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0270 |
1.0395 |
1.0279 |
1.0404 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0279 |
1.0404 |
1.0280 |
1.0405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0280 |
1.0405 |
1.0304 |
1.0405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0304 |
1.0405 |
1.0297 |
1.0398 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0297 |
1.0398 |
1.0294 |
1.0395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0294 |
1.0395 |
1.0286 |
1.0387 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0286 |
1.0387 |
1.0281 |
1.0382 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0281 |
1.0382 |
1.0288 |
1.0389 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0288 |
1.0389 |
1.0292 |
1.0393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0292 |
1.0393 |
1.0288 |
1.0389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0288 |
1.0389 |
1.0287 |
1.0388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0287 |
1.0388 |
1.0285 |
1.0386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0285 |
1.0386 |
1.0284 |
1.0385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0284 |
1.0385 |
1.0287 |
1.0388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0287 |
1.0388 |
1.0280 |
1.0381 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0280 |
1.0381 |
1.0275 |
1.0376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0275 |
1.0376 |
1.0269 |
1.0370 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0269 |
1.0370 |
1.0267 |
1.0368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0267 |
1.0368 |
1.0266 |
1.0367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0266 |
1.0367 |
1.0264 |
1.0365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0264 |
1.0365 |
1.0264 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0264 |
1.0365 |
1.0264 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0264 |
1.0365 |
1.0260 |
1.0361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0260 |
1.0361 |
1.0262 |
1.0363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0262 |
1.0363 |
1.0262 |
1.0363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0262 |
1.0363 |
1.0255 |
1.0356 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0255 |
1.0356 |
1.0258 |
1.0359 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0258 |
1.0359 |
1.0256 |
1.0357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0256 |
1.0357 |
1.0253 |
1.0354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0253 |
1.0354 |
1.0252 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0252 |
1.0353 |
1.0246 |
1.0347 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0246 |
1.0347 |
1.0245 |
1.0346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0245 |
1.0346 |
1.0242 |
1.0343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0242 |
1.0343 |
1.0241 |
1.0342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0241 |
1.0342 |
1.0237 |
1.0338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0237 |
1.0338 |
1.0235 |
1.0336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0235 |
1.0336 |
1.0228 |
1.0329 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0228 |
1.0329 |
1.0231 |
1.0332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0231 |
1.0332 |
1.0240 |
1.0341 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0240 |
1.0341 |
1.0242 |
1.0343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0242 |
1.0343 |
1.0240 |
1.0341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0240 |
1.0341 |
1.0242 |
1.0343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0242 |
1.0343 |
1.0250 |
1.0351 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0250 |
1.0351 |
1.0249 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0249 |
1.0350 |
1.0249 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0249 |
1.0350 |
1.0248 |
1.0349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0248 |
1.0349 |
1.0243 |
1.0344 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0243 |
1.0344 |
1.0246 |
1.0347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0246 |
1.0347 |
1.0238 |
1.0339 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0238 |
1.0339 |
1.0236 |
1.0337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0236 |
1.0337 |
1.0228 |
1.0329 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0228 |
1.0329 |
1.0227 |
1.0328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0227 |
1.0328 |
1.0230 |
1.0331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0230 |
1.0331 |
1.0234 |
1.0335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0234 |
1.0335 |
1.0230 |
1.0331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0230 |
1.0331 |
1.0225 |
1.0326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0225 |
1.0326 |
1.0220 |
1.0321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0220 |
1.0321 |
1.0244 |
1.0319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0244 |
1.0319 |
1.0238 |
1.0313 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0238 |
1.0313 |
1.0249 |
1.0324 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0249 |
1.0324 |
1.0253 |
1.0328 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0253 |
1.0328 |
1.0256 |
1.0331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0256 |
1.0331 |
1.0254 |
1.0329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0254 |
1.0329 |
1.0250 |
1.0325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0250 |
1.0325 |
1.0253 |
1.0328 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0253 |
1.0328 |
1.0259 |
1.0334 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0259 |
1.0334 |
1.0262 |
1.0337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0262 |
1.0337 |
1.0262 |
1.0337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0262 |
1.0337 |
1.0261 |
1.0336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0261 |
1.0336 |
1.0259 |
1.0334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0259 |
1.0334 |
1.0260 |
1.0335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0260 |
1.0335 |
1.0260 |
1.0335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0260 |
1.0335 |
1.0256 |
1.0331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0256 |
1.0331 |
1.0253 |
1.0328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0253 |
1.0328 |
1.0253 |
1.0328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0253 |
1.0328 |
1.0249 |
1.0324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0249 |
1.0324 |
1.0246 |
1.0321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0246 |
1.0321 |
1.0243 |
1.0318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0243 |
1.0318 |
1.0248 |
1.0323 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0248 |
1.0323 |
1.0254 |
1.0329 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0254 |
1.0329 |
1.0253 |
1.0328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0253 |
1.0328 |
1.0255 |
1.0330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0255 |
1.0330 |
1.0256 |
1.0331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0256 |
1.0331 |
1.0247 |
1.0322 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0247 |
1.0322 |
1.0240 |
1.0315 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0240 |
1.0315 |
1.0233 |
1.0308 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0233 |
1.0308 |
1.0218 |
1.0293 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0218 |
1.0293 |
1.0215 |
1.0290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0215 |
1.0290 |
1.0214 |
1.0289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0214 |
1.0289 |
1.0213 |
1.0288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0213 |
1.0288 |
1.0213 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0213 |
1.0288 |
1.0210 |
1.0285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0210 |
1.0285 |
1.0215 |
1.0290 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0215 |
1.0290 |
1.0209 |
1.0284 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0209 |
1.0284 |
1.0208 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0208 |
1.0283 |
1.0209 |
1.0284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0209 |
1.0284 |
1.0207 |
1.0282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0207 |
1.0282 |
1.0205 |
1.0280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0205 |
1.0280 |
1.0205 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0205 |
1.0280 |
1.0201 |
1.0276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0201 |
1.0276 |
1.0193 |
1.0268 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0193 |
1.0268 |
1.0196 |
1.0271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0196 |
1.0271 |
1.0192 |
1.0267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0192 |
1.0267 |
1.0191 |
1.0266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0191 |
1.0266 |
1.0201 |
1.0276 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0201 |
1.0276 |
1.0229 |
1.0282 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0229 |
1.0282 |
1.0224 |
1.0277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0224 |
1.0277 |
1.0230 |
1.0283 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0230 |
1.0283 |
1.0234 |
1.0287 |
-0.0004 |
-0.04% |
