鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询(022132)

今天最新净值 1.0419 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0573
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.7221亿
最近资产：12.00亿元
基金公司：
基金经理：叶朝明张羊城

近一季鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0422	1.0576	1.0419	1.0573	0.0003	0.03%
2026-09-15	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0419	1.0573	1.0417	1.0571	0.0002	0.02%
2026-09-14	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0417	1.0571	1.0416	1.0570	0.0001	0.01%
2026-09-11	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0416	1.0570	1.0417	1.0571	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0417	1.0571	1.0417	1.0571	0.0000	0.00%
2026-09-09	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0417	1.0571	1.0416	1.0570	0.0001	0.01%
2026-09-08	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0416	1.0570	1.0417	1.0571	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0417	1.0571	1.0415	1.0569	0.0002	0.02%
2026-09-04	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0415	1.0569	1.0415	1.0569	0.0000	0.00%
2026-09-03	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0415	1.0569	1.0412	1.0566	0.0003	0.03%

2026-09-02	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0412	1.0566	1.0412	1.0566	0.0000	0.00%
2026-09-01	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0412	1.0566	1.0408	1.0562	0.0004	0.04%
2026-08-31	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0408	1.0562	1.0406	1.0560	0.0002	0.02%
2026-08-28	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0406	1.0560	1.0404	1.0558	0.0002	0.02%
2026-08-27	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0404	1.0558	1.0409	1.0563	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0409	1.0563	1.0413	1.0567	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0413	1.0567	1.0414	1.0568	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0414	1.0568	1.0410	1.0564	0.0004	0.04%
2026-08-21	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0410	1.0564	1.0411	1.0565	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0411	1.0565	1.0411	1.0565	0.0000	0.00%
2026-08-19	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0411	1.0565	1.0416	1.0570	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0416	1.0570	1.0410	1.0564	0.0006	0.06%
2026-08-17	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0410	1.0564	1.0404	1.0558	0.0006	0.06%
2026-08-14	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0404	1.0558	1.0403	1.0557	0.0001	0.01%
2026-08-13	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0403	1.0557	1.0400	1.0554	0.0003	0.03%

2026-08-12	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0400	1.0554	1.0400	1.0554	0.0000	0.00%
2026-08-11	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0400	1.0554	1.0404	1.0558	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0404	1.0558	1.0401	1.0555	0.0003	0.03%
2026-08-07	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0401	1.0555	1.0397	1.0551	0.0004	0.04%
2026-08-06	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0397	1.0551	1.0393	1.0547	0.0004	0.04%
2026-08-05	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0393	1.0547	1.0393	1.0547	0.0000	0.00%
2026-08-04	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0393	1.0547	1.0390	1.0544	0.0003	0.03%
2026-08-03	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0390	1.0544	1.0390	1.0544	0.0000	0.00%
2026-07-31	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0390	1.0544	1.0388	1.0542	0.0002	0.02%
2026-07-30	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0388	1.0542	1.0383	1.0537	0.0005	0.05%
2026-07-29	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0383	1.0537	1.0382	1.0536	0.0001	0.01%
2026-07-28	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0382	1.0536	1.0384	1.0538	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0384	1.0538	1.0385	1.0539	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0385	1.0539	1.0385	1.0539	0.0000	0.00%
2026-07-23	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0385	1.0539	1.0387	1.0541	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0387	1.0541	1.0384	1.0538	0.0003	0.03%
2026-07-21	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0384	1.0538	1.0384	1.0538	0.0000	0.00%
2026-07-20	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0384	1.0538	1.0384	1.0538	0.0000	0.00%
2026-07-17	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0384	1.0538	1.0382	1.0536	0.0002	0.02%
2026-07-16	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0382	1.0536	1.0383	1.0537	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0383	1.0537	1.0381	1.0535	0.0002	0.02%
2026-07-14	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0381	1.0535	1.0379	1.0533	0.0002	0.02%
2026-07-13	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0379	1.0533	1.0381	1.0535	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0381	1.0535	1.0381	1.0535	0.0000	0.00%
2026-07-09	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0381	1.0535	1.0382	1.0536	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0382	1.0536	1.0381	1.0535	0.0001	0.01%
2026-07-07	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0381	1.0535	1.0381	1.0535	0.0000	0.00%
2026-07-06	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0381	1.0535	1.0375	1.0529	0.0006	0.06%
2026-07-03	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0375	1.0529	1.0374	1.0528	0.0001	0.01%
2026-07-02	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0374	1.0528	1.0371	1.0525	0.0003	0.03%
2026-07-01	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0371	1.0525	1.0380	1.0534	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0380	1.0534	1.0386	1.0540	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0386	1.0540	1.0375	1.0529	0.0011	0.11%
2026-06-26	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0375	1.0529	1.0373	1.0527	0.0002	0.02%
2026-06-25	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0373	1.0527	1.0367	1.0521	0.0006	0.06%
2026-06-24	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0367	1.0521	1.0364	1.0518	0.0003	0.03%
2026-06-23	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0364	1.0518	1.0366	1.0520	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0366	1.0520	1.0367	1.0521	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0367	1.0521	1.0362	1.0516	0.0005	0.05%
2026-06-17	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0362	1.0516	1.0357	1.0511	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%