中银中债3-5年期农发行债券指数D基金净值查询(021997)

今天最新净值 1.1099 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1410
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：24.6927亿
最近资产：26.72亿
基金公司：
基金经理：郑涛

近半年中银中债3-5年期农发行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1099	1.1410	1.1096	1.1407	0.0003	0.03%
2026-09-14	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1096	1.1407	1.1095	1.1406	0.0001	0.01%
2026-09-11	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1095	1.1406	1.1097	1.1408	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1097	1.1408	1.1096	1.1407	0.0001	0.01%
2026-09-09	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1096	1.1407	1.1095	1.1406	0.0001	0.01%
2026-09-08	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1095	1.1406	1.1096	1.1407	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1096	1.1407	1.1094	1.1405	0.0002	0.02%
2026-09-04	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1094	1.1405	1.1094	1.1405	0.0000	0.00%
2026-09-03	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1094	1.1405	1.1090	1.1401	0.0004	0.04%

2026-09-02	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1090	1.1401	1.1090	1.1401	0.0000	0.00%
2026-09-01	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1090	1.1401	1.1087	1.1398	0.0003	0.03%
2026-08-31	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1087	1.1398	1.1085	1.1396	0.0002	0.02%
2026-08-28	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1085	1.1396	1.1084	1.1395	0.0001	0.01%
2026-08-27	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1084	1.1395	1.1089	1.1400	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1089	1.1400	1.1092	1.1403	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1092	1.1403	1.1092	1.1403	0.0000	0.00%
2026-08-24	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1092	1.1403	1.1089	1.1400	0.0003	0.03%
2026-08-21	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1089	1.1400	1.1090	1.1401	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1090	1.1401	1.1091	1.1402	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1091	1.1402	1.1093	1.1404	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1093	1.1404	1.1348	1.1398	0.0006	0.05%
2026-08-17	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1348	1.1398	1.1345	1.1395	0.0003	0.03%
2026-08-14	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1345	1.1395	1.1344	1.1394	0.0001	0.01%
2026-08-13	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1344	1.1394	1.1343	1.1393	0.0001	0.01%

2026-08-12	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1343	1.1393	1.1342	1.1392	0.0001	0.01%
2026-08-11	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1342	1.1392	1.1344	1.1394	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1344	1.1394	1.1341	1.1391	0.0003	0.03%
2026-08-07	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1341	1.1391	1.1339	1.1389	0.0002	0.02%
2026-08-06	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1339	1.1389	1.1336	1.1386	0.0003	0.03%
2026-08-05	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1336	1.1386	1.1335	1.1385	0.0001	0.01%
2026-08-04	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1335	1.1385	1.1334	1.1384	0.0001	0.01%
2026-08-03	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1334	1.1384	1.1334	1.1384	0.0000	0.00%
2026-07-31	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1334	1.1384	1.1331	1.1381	0.0003	0.03%
2026-07-30	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1331	1.1381	1.1327	1.1377	0.0004	0.04%
2026-07-29	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1327	1.1377	1.1327	1.1377	0.0000	0.00%
2026-07-28	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1327	1.1377	1.1328	1.1378	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1328	1.1378	1.1328	1.1378	0.0000	0.00%
2026-07-24	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1328	1.1378	1.1328	1.1378	0.0000	0.00%
2026-07-23	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1328	1.1378	1.1331	1.1381	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1331	1.1381	1.1326	1.1376	0.0005	0.04%
2026-07-21	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1326	1.1376	1.1326	1.1376	0.0000	0.00%
2026-07-20	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1326	1.1376	1.1327	1.1377	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1327	1.1377	1.1325	1.1375	0.0002	0.02%
2026-07-16	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1325	1.1375	1.1326	1.1376	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1326	1.1376	1.1325	1.1375	0.0001	0.01%
2026-07-14	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1325	1.1375	1.1325	1.1375	0.0000	0.00%
2026-07-13	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1325	1.1375	1.1325	1.1375	0.0000	0.00%
2026-07-10	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1325	1.1375	1.1325	1.1375	0.0000	0.00%
2026-07-09	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1325	1.1375	1.1326	1.1376	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1326	1.1376	1.1326	1.1376	0.0000	0.00%
2026-07-07	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1326	1.1376	1.1325	1.1375	0.0001	0.01%
2026-07-06	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1325	1.1375	1.1320	1.1370	0.0005	0.04%
2026-07-03	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1320	1.1370	1.1319	1.1369	0.0001	0.01%
2026-07-02	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1319	1.1369	1.1316	1.1366	0.0003	0.03%
2026-07-01	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1316	1.1366	1.1325	1.1375	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1325	1.1375	1.1329	1.1379	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1329	1.1379	1.1320	1.1370	0.0009	0.08%
2026-06-26	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1320	1.1370	1.1318	1.1368	0.0002	0.02%
2026-06-25	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1318	1.1368	1.1314	1.1364	0.0004	0.04%
2026-06-24	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1314	1.1364	1.1312	1.1362	0.0002	0.02%
2026-06-23	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1312	1.1362	1.1314	1.1364	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1314	1.1364	1.1314	1.1364	0.0000	0.00%
2026-06-18	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1314	1.1364	1.1311	1.1361	0.0003	0.03%
2026-06-17	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1311	1.1361	1.1307	1.1357	0.0004	0.04%
2026-06-16	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1307	1.1357	1.1299	1.1349	0.0008	0.07%
2026-06-15	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1299	1.1349	1.1298	1.1348	0.0001	0.01%
2026-06-12	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1298	1.1348	1.1296	1.1346	0.0002	0.02%
2026-06-11	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1296	1.1346	1.1303	1.1353	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1303	1.1353	1.1308	1.1358	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1308	1.1358	1.1313	1.1363	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1313	1.1363	1.1317	1.1367	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1317	1.1367	1.1320	1.1370	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1320	1.1370	1.1318	1.1368	0.0002	0.02%
2026-06-03	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1318	1.1368	1.1321	1.1371	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1321	1.1371	1.1322	1.1372	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1322	1.1372	1.1318	1.1368	0.0004	0.04%
2026-05-29	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1318	1.1368	1.1316	1.1366	0.0002	0.02%
2026-05-28	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1316	1.1366	1.1311	1.1361	0.0005	0.04%
2026-05-27	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1311	1.1361	1.1302	1.1352	0.0009	0.08%
2026-05-26	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1302	1.1352	1.1293	1.1343	0.0009	0.08%
2026-05-25	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1293	1.1343	1.1289	1.1339	0.0004	0.04%
2026-05-22	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1289	1.1339	1.1290	1.1340	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1290	1.1340	1.1290	1.1340	0.0000	0.00%
2026-05-20	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1290	1.1340	1.1290	1.1340	0.0000	0.00%
2026-05-19	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1290	1.1340	1.1285	1.1335	0.0005	0.04%
2026-05-18	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1285	1.1335	1.1282	1.1332	0.0003	0.03%
2026-05-15	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1282	1.1332	1.1280	1.1330	0.0002	0.02%
2026-05-14	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1280	1.1330	1.1280	1.1330	0.0000	0.00%
2026-05-13	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1280	1.1330	1.1276	1.1326	0.0004	0.04%
2026-05-12	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1276	1.1326	1.1272	1.1322	0.0004	0.04%
2026-05-11	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1272	1.1322	1.1264	1.1314	0.0008	0.07%
2026-05-08	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1264	1.1314	1.1261	1.1311	0.0003	0.03%
2026-04-30	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1259	1.1309	1.1261	1.1311	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1261	1.1311	1.1253	1.1303	0.0008	0.07%
2026-04-28	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1253	1.1303	1.1248	1.1298	0.0005	0.04%
2026-04-27	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1248	1.1298	1.1252	1.1302	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1252	1.1302	1.1252	1.1302	0.0000	0.00%
2026-04-23	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1252	1.1302	1.1254	1.1304	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1254	1.1304	1.1251	1.1301	0.0003	0.03%
2026-04-21	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1251	1.1301	1.1248	1.1298	0.0003	0.03%
2026-04-20	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1248	1.1298	1.1247	1.1297	0.0001	0.01%
2026-04-17	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1247	1.1297	1.1239	1.1289	0.0008	0.07%
2026-04-16	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1239	1.1289	1.1235	1.1285	0.0004	0.04%
2026-04-15	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1235	1.1285	1.1228	1.1278	0.0007	0.06%
2026-04-14	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1228	1.1278	1.1227	1.1277	0.0001	0.01%
2026-04-13	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1227	1.1277	1.1226	1.1276	0.0001	0.01%
2026-04-10	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1226	1.1276	1.1225	1.1275	0.0001	0.01%
2026-04-09	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1225	1.1275	1.1226	1.1276	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1226	1.1276	1.1230	1.1280	-0.0004	-0.04%
2026-04-07	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1230	1.1280	1.1228	1.1278	0.0002	0.02%
2026-04-03	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1228	1.1278	1.1221	1.1271	0.0007	0.06%
2026-04-02	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1221	1.1271	1.1219	1.1269	0.0002	0.02%
2026-04-01	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1219	1.1269	1.1224	1.1274	-0.0005	-0.04%
2026-03-31	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1224	1.1274	1.1224	1.1274	0.0000	0.00%
2026-03-30	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1224	1.1274	1.1216	1.1266	0.0008	0.07%
2026-03-27	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1216	1.1266	1.1214	1.1264	0.0002	0.02%
2026-03-26	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1214	1.1264	1.1212	1.1262	0.0002	0.02%
2026-03-25	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1212	1.1262	1.1212	1.1262	0.0000	0.00%
2026-03-24	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1212	1.1262	1.1212	1.1262	0.0000	0.00%
2026-03-23	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1212	1.1262	1.1213	1.1263	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1213	1.1263	1.1212	1.1262	0.0001	0.01%
2026-03-19	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1212	1.1262	1.1210	1.1260	0.0002	0.02%
2026-03-18	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1210	1.1260	1.1203	1.1253	0.0007	0.06%
2026-03-17	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1203	1.1253	1.1198	1.1248	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%