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财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021994)

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今天最新净值 1.1383 -0.0017 -0.15% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1383
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  • 基金类型：FOF-稳健型
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  • 基金公司：
  • 基金经理：张文君
近半年财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
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近半年,财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(021994)基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1383 1.1383 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1400 1.1400 -0.0017 -0.15%
2026-09-11 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1400 1.1400 1.1458 1.1458 -0.0058 -0.51%
2026-09-10 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1503 1.1503 -0.0045 -0.39%
2026-09-09 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1503 1.1503 1.1493 1.1493 0.0010 0.09%
2026-09-08 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1493 1.1493 1.1510 1.1510 -0.0017 -0.15%
2026-09-07 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79%
2026-09-04 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1471 1.1471 -0.0051 -0.44%
2026-09-03 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1471 1.1471 1.1453 1.1453 0.0018 0.16%
2026-09-02 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1526 1.1526 -0.0073 -0.63%
2026-09-01 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1526 1.1526 1.1594 1.1594 -0.0068 -0.59%
2026-08-31 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1594 1.1594 1.1564 1.1564 0.0030 0.26%
2026-08-28 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1564 1.1564 1.1604 1.1604 -0.0040 -0.34%
2026-08-27 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1604 1.1604 1.1511 1.1511 0.0093 0.81%
2026-08-26 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1511 1.1511 1.1482 1.1482 0.0029 0.25%
2026-08-25 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1482 1.1482 1.1495 1.1495 -0.0013 -0.11%
2026-08-24 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1588 1.1588 -0.0093 -0.80%
2026-08-21 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1588 1.1588 1.1550 1.1550 0.0038 0.33%
2026-08-20 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1550 1.1550 1.1525 1.1525 0.0025 0.22%
2026-08-19 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1525 1.1525 1.1764 1.1764 -0.0239 -2.07%
2026-08-18 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1764 1.1764 1.1768 1.1768 -0.0004 -0.03%
2026-08-17 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1768 1.1768 1.1624 1.1624 0.0144 1.22%
2026-08-14 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1624 1.1624 1.1592 1.1592 0.0032 0.28%
2026-08-13 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1640 1.1640 -0.0048 -0.41%
2026-08-12 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1640 1.1640 1.1588 1.1588 0.0052 0.45%
2026-08-11 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1588 1.1588 1.1639 1.1639 -0.0051 -0.44%
2026-08-10 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1639 1.1639 1.1616 1.1616 0.0023 0.20%
2026-08-07 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1616 1.1616 1.1518 1.1518 0.0098 0.85%
2026-08-06 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1518 1.1518 1.1499 1.1499 0.0019 0.17%
2026-08-05 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1499 1.1499 1.1369 1.1369 0.0130 1.14%
2026-08-04 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1234 1.1234 0.0135 1.19%
2026-08-03 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1234 1.1234 1.1306 1.1306 -0.0072 -0.64%
2026-07-31 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1306 1.1306 1.1214 1.1214 0.0092 0.82%
2026-07-30 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1214 1.1214 1.1374 1.1374 -0.0160 -1.43%
2026-07-29 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1374 1.1374 1.1342 1.1342 0.0032 0.28%
2026-07-28 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1342 1.1342 1.1553 1.1553 -0.0211 -1.86%
2026-07-27 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1553 1.1553 1.1451 1.1451 0.0102 0.89%
2026-07-24 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1451 1.1451 1.1538 1.1538 -0.0087 -0.75%
2026-07-23 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1538 1.1538 1.1545 1.1545 -0.0007 -0.06%
2026-07-22 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1595 1.1595 -0.0050 -0.43%
2026-07-21 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1595 1.1595 1.1365 1.1365 0.0230 1.98%
2026-07-20 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1365 1.1365 1.1400 1.1400 -0.0035 -0.31%
2026-07-17 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1400 1.1400 1.1613 1.1613 -0.0213 -1.87%
2026-07-16 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1613 1.1613 1.1718 1.1718 -0.0105 -0.90%
2026-07-15 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1718 1.1718 1.1801 1.1801 -0.0083 -0.70%
2026-07-14 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1801 1.1801 1.1715 1.1715 0.0086 0.73%
2026-07-13 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1715 1.1715 1.1869 1.1869 -0.0154 -1.31%
2026-07-10 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1869 1.1869 1.2023 1.2023 -0.0154 -1.30%
2026-07-09 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2023 1.2023 1.1876 1.1876 0.0147 1.22%
2026-07-08 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1876 1.1876 1.1939 1.1939 -0.0063 -0.53%
2026-07-07 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1939 1.1939 1.1990 1.1990 -0.0051 -0.43%
2026-07-06 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1990 1.1990 1.2006 1.2006 -0.0016 -0.13%
2026-07-03 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2006 1.2006 1.1990 1.1990 0.0016 0.13%
2026-07-02 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1990 1.1990 1.2165 1.2165 -0.0175 -1.46%
2026-07-01 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2165 1.2165 1.2203 1.2203 -0.0038 -0.31%
2026-06-30 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2203 1.2203 1.2102 1.2102 0.0101 0.83%
2026-06-29 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2102 1.2102 1.2058 1.2058 0.0044 0.36%
2026-06-26 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2058 1.2058 1.2181 1.2181 -0.0123 -1.02%
2026-06-25 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2181 1.2181 1.2109 1.2109 0.0072 0.59%
2026-06-24 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2109 1.2109 1.2033 1.2033 0.0076 0.63%
2026-06-23 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2033 1.2033 1.2181 1.2181 -0.0148 -1.22%
2026-06-22 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2181 1.2181 1.2085 1.2085 0.0096 0.79%
2026-06-18 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2036 1.2036 0.0049 0.41%
2026-06-17 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2036 1.2036 1.1978 1.1978 0.0058 0.48%
2026-06-16 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1978 1.1978 1.1938 1.1938 0.0040 0.34%
2026-06-15 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1938 1.1938 1.1782 1.1782 0.0156 1.31%
2026-06-12 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1782 1.1782 1.1756 1.1756 0.0026 0.22%
2026-06-11 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1756 1.1756 1.1775 1.1775 -0.0019 -0.16%
2026-06-10 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1775 1.1775 1.1865 1.1865 -0.0090 -0.76%
2026-06-09 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1865 1.1865 1.1743 1.1743 0.0122 1.03%
2026-06-08 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1743 1.1743 1.1879 1.1879 -0.0136 -1.16%
2026-06-05 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1879 1.1879 1.1993 1.1993 -0.0114 -0.95%
2026-06-04 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1993 1.1993 1.1975 1.1975 0.0018 0.15%
2026-06-03 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1975 1.1975 1.1934 1.1934 0.0041 0.34%
2026-06-02 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1934 1.1934 1.1868 1.1868 0.0066 0.56%
2026-06-01 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1868 1.1868 1.1936 1.1936 -0.0068 -0.57%
2026-05-29 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1936 1.1936 1.2036 1.2036 -0.0100 -0.83%
2026-05-28 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2036 1.2036 1.1977 1.1977 0.0059 0.49%
2026-05-27 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1977 1.1977 1.2021 1.2021 -0.0044 -0.37%
2026-05-26 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2021 1.2021 1.2044 1.2044 -0.0023 -0.19%
2026-05-25 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2044 1.2044 1.1949 1.1949 0.0095 0.79%
2026-05-22 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1949 1.1949 1.1845 1.1845 0.0104 0.88%
2026-05-21 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1845 1.1845 1.1975 1.1975 -0.0130 -1.09%
2026-05-20 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1975 1.1975 1.1917 1.1917 0.0058 0.49%
2026-05-19 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1917 1.1917 1.1858 1.1858 0.0059 0.50%
2026-05-18 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1858 1.1858 1.1857 1.1857 0.0001 0.01%
2026-05-15 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1857 1.1857 1.1891 1.1891 -0.0034 -0.29%
2026-05-14 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1891 1.1891 1.1988 1.1988 -0.0097 -0.81%
2026-05-13 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1988 1.1988 1.1904 1.1904 0.0084 0.71%
2026-05-12 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1904 1.1904 1.1904 1.1904 0.0000 0.00%
2026-05-11 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1904 1.1904 1.1798 1.1798 0.0106 0.90%
2026-05-08 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1798 1.1798 1.1837 1.1837 -0.0039 -0.33%
2026-05-07 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1837 1.1837 1.1786 1.1786 0.0051 0.43%
2026-05-06 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1786 1.1786 1.1679 1.1679 0.0107 0.91%
2026-04-28 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1581 1.1581 1.1616 1.1616 -0.0035 -0.30%
2026-04-27 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1616 1.1616 1.1574 1.1574 0.0042 0.36%
2026-04-24 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1574 1.1574 1.1576 1.1576 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1576 1.1576 1.1621 1.1621 -0.0045 -0.39%
2026-04-22 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1621 1.1621 1.1554 1.1554 0.0067 0.58%
2026-04-21 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1554 1.1554 1.1543 1.1543 0.0011 0.10%
2026-04-20 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1543 1.1543 1.1521 1.1521 0.0022 0.19%
2026-04-17 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1495 1.1495 0.0026 0.23%
2026-04-16 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1428 1.1428 0.0067 0.59%
2026-04-15 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1428 1.1428 1.1452 1.1452 -0.0024 -0.21%
2026-04-14 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1452 1.1452 1.1393 1.1393 0.0059 0.52%
2026-04-13 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1393 1.1393 1.1385 1.1385 0.0008 0.07%
2026-04-10 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1385 1.1385 1.1318 1.1318 0.0067 0.59%
2026-04-09 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1318 1.1318 1.1322 1.1322 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1322 1.1322 1.1148 1.1148 0.0174 1.54%
2026-04-07 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1148 1.1148 1.1116 1.1116 0.0032 0.29%
2026-04-03 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1116 1.1116 1.1127 1.1127 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1127 1.1127 1.1197 1.1197 -0.0070 -0.63%
2026-04-01 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1197 1.1197 1.1118 1.1118 0.0079 0.71%
2026-03-31 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1118 1.1118 1.1204 1.1204 -0.0086 -0.77%
2026-03-30 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1215 1.1215 -0.0011 -0.10%
2026-03-27 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1215 1.1215 1.1174 1.1174 0.0041 0.37%
2026-03-26 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1237 1.1237 -0.0063 -0.56%
2026-03-25 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1166 1.1166 0.0071 0.64%
2026-03-24 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1096 1.1096 0.0070 0.63%
2026-03-23 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1226 1.1226 -0.0130 -1.17%
2026-03-20 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1235 1.1235 -0.0009 -0.08%
2026-03-19 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1235 1.1235 1.1336 1.1336 -0.0101 -0.89%
2026-03-18 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1295 1.1295 0.0041 0.36%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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