中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询(021977)
今天最新净值
1.5330
0.0063 0.41%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7693
-0.0046 -0.2605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5330
- 成立日期：2024-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近半年中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询
近半年,中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977)基金累计收益率-14.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2026-09-16 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5267 |
1.5267 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5326 |
1.5326 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5362 |
1.5362 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0514 |
-3.35% |
| 2026-09-10 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5876 |
1.5876 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0273 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6149 |
1.6149 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0103 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6046 |
1.6046 |
1.5767 |
1.5767 |
0.0279 |
1.77% |
| 2026-09-07 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5767 |
1.5767 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0143 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5910 |
1.5910 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0155 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-03 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6065 |
1.6065 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0144 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5921 |
1.5921 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0375 |
-2.36% |
| 2026-09-01 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6296 |
1.6296 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0147 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6443 |
1.6443 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6519 |
1.6519 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0307 |
1.89% |
| 2026-08-27 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6212 |
1.6212 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0415 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5797 |
1.5797 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0203 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5594 |
1.5594 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0209 |
-1.34% |
| 2026-08-24 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5803 |
1.5803 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0260 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6063 |
1.6063 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0079 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5984 |
1.5984 |
1.5936 |
1.5936 |
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0.30% |
| 2026-08-19 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5936 |
1.5936 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0272 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6208 |
1.6208 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6160 |
1.6160 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0277 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5883 |
1.5883 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-13 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5879 |
1.5879 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0342 |
-2.15% |
| 2026-08-12 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6221 |
1.6221 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6228 |
1.6228 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0373 |
-2.30% |
| 2026-08-10 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6601 |
1.6601 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0266 |
1.63% |
| 2026-08-07 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6335 |
1.6335 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0185 |
1.15% |
| 2026-08-06 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6150 |
1.6150 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0191 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5959 |
1.5959 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0414 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0095 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5475 |
1.5475 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-07-30 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5518 |
1.5518 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5527 |
1.5527 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0198 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5329 |
1.5329 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0182 |
-1.17% |
| 2026-07-27 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5511 |
1.5511 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0323 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5188 |
1.5188 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0475 |
-3.13% |
| 2026-07-23 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5663 |
1.5663 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0376 |
2.46% |
| 2026-07-22 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5287 |
1.5287 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0198 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5089 |
1.5089 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0364 |
2.47% |
| 2026-07-20 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4726 |
1.4726 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0169 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4895 |
1.4895 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0403 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5298 |
1.5298 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5399 |
1.5399 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0414 |
2.76% |
| 2026-07-13 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4985 |
1.4985 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0584 |
-3.75% |
| 2026-07-10 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5569 |
1.5569 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0300 |
-1.89% |
| 2026-07-09 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5869 |
1.5869 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5957 |
1.5957 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0623 |
-3.90% |
| 2026-07-07 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6580 |
1.6580 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0470 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7050 |
1.7050 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7091 |
1.7091 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0209 |
-1.22% |
| 2026-07-02 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7300 |
1.7300 |
1.7419 |
1.7419 |
-0.0119 |
-0.68% |
| 2026-07-01 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7419 |
1.7419 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0420 |
2.47% |
| 2026-06-30 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6999 |
1.6999 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7002 |
1.7002 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0048 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6954 |
1.6954 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0558 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7512 |
1.7512 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7582 |
1.7582 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0531 |
3.11% |
| 2026-06-23 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7051 |
1.7051 |
1.7583 |
1.7583 |
-0.0532 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7583 |
1.7583 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0984 |
5.93% |
| 2026-06-18 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6599 |
1.6599 |
1.6934 |
1.6934 |
-0.0335 |
-2.02% |
| 2026-06-17 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6934 |
1.6934 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6933 |
1.6933 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7050 |
1.7050 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0448 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6602 |
1.6602 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0505 |
3.14% |
| 2026-06-11 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6097 |
1.6097 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0181 |
1.14% |
| 2026-06-10 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5916 |
1.5916 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-06-09 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5893 |
1.5893 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0231 |
1.47% |
| 2026-06-08 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5662 |
1.5662 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0457 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6119 |
1.6119 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-06-04 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6070 |
1.6070 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0304 |
-1.89% |
| 2026-06-03 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6374 |
1.6374 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6404 |
1.6404 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6350 |
1.6350 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0245 |
1.52% |
| 2026-05-29 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6105 |
1.6105 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0356 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6461 |
1.6461 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0134 |
-0.81% |
| 2026-05-27 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6595 |
1.6595 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0284 |
-1.68% |
| 2026-05-26 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6879 |
1.6879 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0189 |
1.13% |
| 2026-05-25 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6690 |
1.6690 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0436 |
-2.61% |
| 2026-05-22 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7126 |
1.7126 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0255 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6871 |
1.6871 |
1.7295 |
1.7295 |
-0.0424 |
-2.45% |
| 2026-05-20 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7295 |
1.7295 |
1.7111 |
1.7111 |
0.0184 |
1.08% |
| 2026-05-19 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7111 |
1.7111 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0180 |
-1.05% |
| 2026-05-18 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7291 |
1.7291 |
1.7608 |
1.7608 |
-0.0317 |
-1.83% |
| 2026-05-15 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7608 |
1.7608 |
1.7626 |
1.7626 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7626 |
1.7626 |
1.8069 |
1.8069 |
-0.0443 |
-2.45% |
| 2026-05-13 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8069 |
1.8069 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8038 |
1.8038 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8107 |
1.8107 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8060 |
1.8060 |
1.8333 |
1.8333 |
-0.0273 |
-1.49% |
| 2026-04-30 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8642 |
1.8642 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0098 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8740 |
1.8740 |
1.8157 |
1.8157 |
0.0583 |
3.21% |
| 2026-04-28 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8157 |
1.8157 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8156 |
1.8156 |
1.8063 |
1.8063 |
0.0093 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8063 |
1.8063 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0440 |
2.50% |
| 2026-04-23 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7623 |
1.7623 |
1.7812 |
1.7812 |
-0.0189 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7812 |
1.7812 |
1.7825 |
1.7825 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7825 |
1.7825 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0212 |
1.20% |
| 2026-04-20 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7613 |
1.7613 |
1.7615 |
1.7615 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7615 |
1.7615 |
1.7822 |
1.7822 |
-0.0207 |
-1.18% |
| 2026-04-16 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7822 |
1.7822 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0239 |
1.36% |
| 2026-04-15 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7583 |
1.7583 |
1.7877 |
1.7877 |
-0.0294 |
-1.67% |
| 2026-04-14 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7877 |
1.7877 |
1.7785 |
1.7785 |
0.0092 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7785 |
1.7785 |
1.7782 |
1.7782 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7782 |
1.7782 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0122 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7660 |
1.7660 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7623 |
1.7623 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0287 |
1.66% |
| 2026-04-07 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7336 |
1.7336 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0543 |
3.23% |
| 2026-04-03 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6793 |
1.6793 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0213 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7006 |
1.7006 |
1.7191 |
1.7191 |
-0.0185 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7191 |
1.7191 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0205 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6986 |
1.6986 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0454 |
-2.60% |
| 2026-03-30 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7440 |
1.7440 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0130 |
0.75% |
| 2026-03-27 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7310 |
1.7310 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0405 |
2.40% |
| 2026-03-26 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6905 |
1.6905 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6906 |
1.6906 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0283 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6623 |
1.6623 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0157 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6466 |
1.6466 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0253 |
-1.51% |
| 2026-03-20 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6719 |
1.6719 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0157 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6876 |
1.6876 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.0763 |
-4.52% |
| 2026-03-18 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7639 |
1.7639 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0100 |
-0.56% |
