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光大保德信永利债券D基金净值查询(021888)

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  • 累计净值：1.0458
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.4647亿
  • 最近资产：8.15亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹强
近一年光大保德信永利债券D基金净值查询
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近一年,光大保德信永利债券D(021888)基金累计收益率2.01%
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2026-09-16 021888 光大保德信永利债券D 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2026-09-15 021888 光大保德信永利债券D 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2026-09-14 021888 光大保德信永利债券D 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2026-09-11 021888 光大保德信永利债券D 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021888 光大保德信永利债券D 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021888 光大保德信永利债券D 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2026-09-08 021888 光大保德信永利债券D 1.0457 1.0457 1.0458 1.0458 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021888 光大保德信永利债券D 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
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2026-09-02 021888 光大保德信永利债券D 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
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2026-04-10 021888 光大保德信永利债券D 1.0349 1.0349 1.0344 1.0344 0.0005 0.05%
2026-04-09 021888 光大保德信永利债券D 1.0344 1.0344 1.0348 1.0348 -0.0004 -0.04%
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2025-10-24 021888 光大保德信永利债券D 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 021888 光大保德信永利债券D 1.0253 1.0253 1.0255 1.0255 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 021888 光大保德信永利债券D 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2025-10-21 021888 光大保德信永利债券D 1.0254 1.0254 1.0250 1.0250 0.0004 0.04%
2025-10-20 021888 光大保德信永利债券D 1.0250 1.0250 1.0255 1.0255 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 021888 光大保德信永利债券D 1.0255 1.0255 1.0248 1.0248 0.0007 0.07%
2025-10-16 021888 光大保德信永利债券D 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2025-10-15 021888 光大保德信永利债券D 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 021888 光大保德信永利债券D 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-10-13 021888 光大保德信永利债券D 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2025-10-10 021888 光大保德信永利债券D 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 021888 光大保德信永利债券D 1.0243 1.0243 1.0238 1.0238 0.0005 0.05%
2025-09-30 021888 光大保德信永利债券D 1.0238 1.0238 1.0229 1.0229 0.0009 0.09%
2025-09-29 021888 光大保德信永利债券D 1.0229 1.0229 1.0235 1.0235 -0.0006 -0.06%
2025-09-26 021888 光大保德信永利债券D 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2025-09-25 021888 光大保德信永利债券D 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-09-24 021888 光大保德信永利债券D 1.0231 1.0231 1.0243 1.0243 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 021888 光大保德信永利债券D 1.0243 1.0243 1.0252 1.0252 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 021888 光大保德信永利债券D 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2025-09-19 021888 光大保德信永利债券D 1.0248 1.0248 1.0257 1.0257 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 021888 光大保德信永利债券D 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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