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国寿安保农业产业股票发起式C基金净值查询(021831)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1536 -0.0066 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2980 -0.0004 -0.0295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1536
成立日期：2024-07-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0960亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：熊靓

近一周国寿安保农业产业股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保农业产业股票发起式C(021831)基金累计收益率-4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1484	1.1484	1.1536	1.1536	-0.0052	-0.45%
2026-09-14	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1536	1.1536	1.1602	1.1602	-0.0066	-0.57%
2026-09-11	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1602	1.1602	1.1822	1.1822	-0.0220	-1.86%
2026-09-10	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1822	1.1822	1.2057	1.2057	-0.0235	-1.99%
2026-09-09	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.2057	1.2057	1.2068	1.2068	-0.0011	-0.09%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%