国寿安保农业产业股票发起式C基金净值查询(021831)
今天最新净值
1.1536
-0.0066 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2980
-0.0004 -0.0295%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1536
- 成立日期：2024-07-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0960亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：熊靓
近一月,国寿安保农业产业股票发起式C(021831)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0220 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1822 |
1.1822 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0235 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.2068 |
1.2068 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-09-07 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0237 |
2.03% |
| 2026-09-03 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0193 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0087 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0164 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0102 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0409 |
-3.46% |
| 2026-08-18 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0128 |
1.09% |
| 2026-08-17 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0186 |
1.62% |
