西部利得同业存单指数7天持有基金净值查询(021748)
今天最新净值
1.0240
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0240
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰 李烨
近一月,西部利得同业存单指数7天持有(021748)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
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| 2026-09-14 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0240 |
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1.0240 |
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| 2026-09-11 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
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| 2026-09-08 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0237 |
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| 2026-09-01 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0000 |
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| 2026-08-28 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0000 |
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| 2026-08-26 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
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| 2026-08-25 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
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| 2026-08-24 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
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| 2026-08-17 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0001 |
0.01% |
