西部利得同业存单指数7天持有基金净值查询(021748)
今天最新净值
1.0240
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0240
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰 李烨
近一季,西部利得同业存单指数7天持有(021748)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
