中银周期优选混合发起C基金净值查询(021666)
今天最新净值
1.6263
-0.0191 -1.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8158
-0.0098 -0.5372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6263
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郭昀松
近一季,中银周期优选混合发起C(021666)基金累计收益率-7.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0241 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6263 |
1.6263 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0191 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0228 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6682 |
1.6682 |
1.7404 |
1.7404 |
-0.0722 |
-4.33% |
| 2026-09-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7578 |
1.7578 |
-0.0174 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7578 |
1.7578 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0312 |
1.81% |
| 2026-09-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7266 |
1.7266 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0503 |
3.00% |
| 2026-09-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0113 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6876 |
1.6876 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0228 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7104 |
1.7104 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0262 |
1.56% |
|
|
| 2026-09-02 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6842 |
1.6842 |
1.7245 |
1.7245 |
-0.0403 |
-2.39% |
| 2026-09-01 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7245 |
1.7245 |
1.7279 |
1.7279 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7279 |
1.7279 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.0279 |
-1.61% |
| 2026-08-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7558 |
1.7558 |
1.7386 |
1.7386 |
0.0172 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7386 |
1.7386 |
1.7326 |
1.7326 |
0.0060 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7326 |
1.7326 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0641 |
3.84% |
| 2026-08-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6685 |
1.6685 |
1.7049 |
1.7049 |
-0.0364 |
-2.18% |
| 2026-08-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7049 |
1.7049 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7052 |
1.7052 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0454 |
2.74% |
| 2026-08-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6598 |
1.6598 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0228 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0536 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6906 |
1.6906 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0111 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7017 |
1.7017 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0581 |
3.53% |
| 2026-08-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6436 |
1.6436 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0222 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0651 |
-4.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6835 |
1.6835 |
1.7646 |
1.7646 |
-0.0811 |
-4.82% |
| 2026-08-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7646 |
1.7646 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0063 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7583 |
1.7583 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0553 |
3.25% |
| 2026-08-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7030 |
1.7030 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7035 |
1.7035 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0915 |
5.68% |
| 2026-08-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6120 |
1.6120 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0173 |
1.08% |
| 2026-08-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5947 |
1.5947 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0128 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6075 |
1.6075 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0347 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5728 |
1.5728 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5797 |
1.5797 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0176 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5621 |
1.5621 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0226 |
-1.43% |
| 2026-07-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0283 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5564 |
1.5564 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0702 |
-4.51% |
| 2026-07-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6266 |
1.6266 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0419 |
2.64% |
| 2026-07-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0752 |
4.98% |
| 2026-07-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5095 |
1.5095 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0573 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4522 |
1.4522 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0191 |
1.33% |
| 2026-07-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4331 |
1.4331 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0699 |
-4.65% |
| 2026-07-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5038 |
1.5038 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0201 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5239 |
1.5239 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0833 |
5.78% |
| 2026-07-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0379 |
-2.56% |
| 2026-07-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0183 |
1.25% |
| 2026-07-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0242 |
-1.63% |
| 2026-07-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4857 |
1.4857 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0405 |
-2.73% |
| 2026-07-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0162 |
-1.05% |
| 2026-07-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5424 |
1.5424 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0401 |
2.67% |
| 2026-07-02 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0126 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4940 |
1.4940 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0214 |
-1.43% |
| 2026-06-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5154 |
1.5154 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0343 |
2.32% |
| 2026-06-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4811 |
1.4811 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0581 |
-3.92% |
| 2026-06-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5392 |
1.5392 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0643 |
-4.18% |
| 2026-06-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6035 |
1.6035 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0099 |
-0.61% |
| 2026-06-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6134 |
1.6134 |
1.7506 |
1.7506 |
-0.1372 |
-8.50% |
| 2026-06-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7506 |
1.7506 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0668 |
3.97% |
| 2026-06-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6838 |
1.6838 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2026-06-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6948 |
1.6948 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0095 |
0.56% |
