中银周期优选混合发起C基金净值查询(021666)
今天最新净值
1.6263
-0.0191 -1.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8158
-0.0098 -0.5372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6263
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郭昀松
近一年,中银周期优选混合发起C(021666)基金累计收益率22.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0241 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6263 |
1.6263 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0191 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0228 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6682 |
1.6682 |
1.7404 |
1.7404 |
-0.0722 |
-4.33% |
| 2026-09-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7578 |
1.7578 |
-0.0174 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7578 |
1.7578 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0312 |
1.81% |
| 2026-09-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7266 |
1.7266 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0503 |
3.00% |
| 2026-09-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0113 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6876 |
1.6876 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0228 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7104 |
1.7104 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0262 |
1.56% |
|
|
| 2026-09-02 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6842 |
1.6842 |
1.7245 |
1.7245 |
-0.0403 |
-2.39% |
| 2026-09-01 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7245 |
1.7245 |
1.7279 |
1.7279 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7279 |
1.7279 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.0279 |
-1.61% |
| 2026-08-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7558 |
1.7558 |
1.7386 |
1.7386 |
0.0172 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7386 |
1.7386 |
1.7326 |
1.7326 |
0.0060 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7326 |
1.7326 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0641 |
3.84% |
| 2026-08-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6685 |
1.6685 |
1.7049 |
1.7049 |
-0.0364 |
-2.18% |
| 2026-08-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7049 |
1.7049 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7052 |
1.7052 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0454 |
2.74% |
| 2026-08-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6598 |
1.6598 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0228 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0536 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6906 |
1.6906 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0111 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7017 |
1.7017 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0581 |
3.53% |
| 2026-08-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6436 |
1.6436 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0222 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0651 |
-4.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6835 |
1.6835 |
1.7646 |
1.7646 |
-0.0811 |
-4.82% |
| 2026-08-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7646 |
1.7646 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0063 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7583 |
1.7583 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0553 |
3.25% |
| 2026-08-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7030 |
1.7030 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7035 |
1.7035 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0915 |
5.68% |
| 2026-08-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6120 |
1.6120 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0173 |
1.08% |
| 2026-08-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5947 |
1.5947 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0128 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6075 |
1.6075 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0347 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5728 |
1.5728 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5797 |
1.5797 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0176 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5621 |
1.5621 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0226 |
-1.43% |
| 2026-07-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0283 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5564 |
1.5564 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0702 |
-4.51% |
| 2026-07-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6266 |
1.6266 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0419 |
2.64% |
| 2026-07-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0752 |
4.98% |
| 2026-07-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5095 |
1.5095 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0573 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4522 |
1.4522 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0191 |
1.33% |
| 2026-07-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4331 |
1.4331 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0699 |
-4.65% |
| 2026-07-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5038 |
1.5038 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0201 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5239 |
1.5239 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0833 |
5.78% |
| 2026-07-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0379 |
-2.56% |
| 2026-07-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0183 |
1.25% |
| 2026-07-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0242 |
-1.63% |
| 2026-07-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4857 |
1.4857 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0405 |
-2.73% |
| 2026-07-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0162 |
-1.05% |
| 2026-07-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5424 |
1.5424 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0401 |
2.67% |
| 2026-07-02 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0126 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4940 |
1.4940 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0214 |
-1.43% |
| 2026-06-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5154 |
1.5154 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0343 |
2.32% |
| 2026-06-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4811 |
1.4811 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0581 |
-3.92% |
| 2026-06-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5392 |
1.5392 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0643 |
-4.18% |
| 2026-06-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6035 |
1.6035 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0099 |
-0.61% |
| 2026-06-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6134 |
1.6134 |
1.7506 |
1.7506 |
-0.1372 |
-8.50% |
| 2026-06-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7506 |
1.7506 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0668 |
3.97% |
| 2026-06-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6838 |
1.6838 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2026-06-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6948 |
1.6948 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0095 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6853 |
1.6853 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0660 |
-3.92% |
| 2026-06-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7513 |
1.7513 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0889 |
5.35% |
| 2026-06-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6624 |
1.6624 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0830 |
5.26% |
| 2026-06-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0243 |
1.56% |
| 2026-06-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5551 |
1.5551 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0197 |
-1.25% |
| 2026-06-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5748 |
1.5748 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0233 |
1.50% |
| 2026-06-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5515 |
1.5515 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0901 |
-5.81% |
| 2026-06-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6416 |
1.6416 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0422 |
-2.51% |
| 2026-06-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6838 |
1.6838 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0733 |
-4.35% |
| 2026-06-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7571 |
1.7571 |
1.7545 |
1.7545 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7545 |
1.7545 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0741 |
4.41% |
| 2026-06-01 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6804 |
1.6804 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-05-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0122 |
-0.72% |
| 2026-05-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6872 |
1.6872 |
1.7255 |
1.7255 |
-0.0383 |
-2.27% |
| 2026-05-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7255 |
1.7255 |
1.7936 |
1.7936 |
-0.0681 |
-3.95% |
| 2026-05-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7936 |
1.7936 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0736 |
4.28% |
| 2026-05-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7200 |
1.7200 |
1.7115 |
1.7115 |
0.0085 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7115 |
1.7115 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0590 |
3.57% |
| 2026-05-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0287 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6806 |
1.6806 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0119 |
-0.70% |
| 2026-05-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6925 |
1.6925 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0340 |
-2.01% |
| 2026-05-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7265 |
1.7265 |
1.8146 |
1.8146 |
-0.0881 |
-5.10% |
| 2026-05-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8146 |
1.8146 |
1.8749 |
1.8749 |
-0.0603 |
-3.32% |
| 2026-05-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8749 |
1.8749 |
1.8522 |
1.8522 |
0.0227 |
1.23% |
| 2026-05-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8522 |
1.8522 |
1.8466 |
1.8466 |
0.0056 |
0.30% |
| 2026-05-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8466 |
1.8466 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0139 |
-0.75% |
| 2026-05-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8453 |
1.8453 |
0.0152 |
0.82% |
| 2026-04-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7776 |
1.7776 |
1.8076 |
1.8076 |
-0.0300 |
-1.69% |
| 2026-04-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8076 |
1.8076 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0581 |
3.32% |
| 2026-04-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7495 |
1.7495 |
1.7826 |
1.7826 |
-0.0331 |
-1.86% |
| 2026-04-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7826 |
1.7826 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0238 |
-1.34% |
| 2026-04-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8064 |
1.8064 |
1.7882 |
1.7882 |
0.0182 |
1.02% |
| 2026-04-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7882 |
1.7882 |
1.8369 |
1.8369 |
-0.0487 |
-2.72% |
| 2026-04-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8369 |
1.8369 |
1.8389 |
1.8389 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-04-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8389 |
1.8389 |
1.8441 |
1.8441 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8441 |
1.8441 |
1.8485 |
1.8485 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2026-04-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8485 |
1.8485 |
1.8621 |
1.8621 |
-0.0136 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8621 |
1.8621 |
1.8139 |
1.8139 |
0.0482 |
2.66% |
| 2026-04-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8139 |
1.8139 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0161 |
-0.88% |
| 2026-04-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8300 |
1.8300 |
1.7941 |
1.7941 |
0.0359 |
2.00% |
| 2026-04-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7941 |
1.7941 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7970 |
1.7970 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0200 |
-1.11% |
| 2026-04-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8170 |
1.8170 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8164 |
1.8164 |
1.7296 |
1.7296 |
0.0868 |
5.02% |
| 2026-04-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7296 |
1.7296 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0179 |
1.05% |
| 2026-04-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7117 |
1.7117 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0217 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0175 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7509 |
1.7509 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0426 |
2.49% |
| 2026-03-31 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7083 |
1.7083 |
1.7514 |
1.7514 |
-0.0431 |
-2.46% |
| 2026-03-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7514 |
1.7514 |
1.7138 |
1.7138 |
0.0376 |
2.19% |
| 2026-03-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7138 |
1.7138 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0298 |
1.77% |
| 2026-03-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6840 |
1.6840 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0281 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7121 |
1.7121 |
1.6737 |
1.6737 |
0.0384 |
2.29% |
| 2026-03-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6737 |
1.6737 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0528 |
3.26% |
| 2026-03-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6209 |
1.6209 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0573 |
-3.41% |
| 2026-03-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6782 |
1.6782 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0250 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7032 |
1.7032 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.1018 |
-5.98% |
| 2026-03-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8050 |
1.8050 |
1.8256 |
1.8256 |
-0.0206 |
-1.14% |
| 2026-03-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8256 |
1.8256 |
1.8639 |
1.8639 |
-0.0383 |
-2.05% |
| 2026-03-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8639 |
1.8639 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0481 |
-2.58% |
| 2026-03-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9120 |
1.9120 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.0444 |
-2.32% |
| 2026-03-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9564 |
1.9564 |
1.9484 |
1.9484 |
0.0080 |
0.41% |
| 2026-03-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9484 |
1.9484 |
1.9436 |
1.9436 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9436 |
1.9436 |
1.9471 |
1.9471 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-03-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9471 |
1.9471 |
1.9652 |
1.9652 |
-0.0181 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9652 |
1.9652 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.0431 |
-2.19% |
| 2026-03-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
2.0083 |
2.0083 |
2.0141 |
2.0141 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
2.0141 |
2.0141 |
2.0203 |
2.0203 |
-0.0062 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
2.0203 |
2.0203 |
2.1234 |
2.1234 |
-0.1031 |
-4.86% |
| 2026-03-02 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
2.1234 |
2.1234 |
2.0596 |
2.0596 |
0.0638 |
3.10% |
| 2026-02-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
2.0596 |
2.0596 |
2.0157 |
2.0157 |
0.0439 |
2.18% |
| 2026-02-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
2.0157 |
2.0157 |
2.0242 |
2.0242 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2026-02-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
2.0242 |
2.0242 |
1.9636 |
1.9636 |
0.0606 |
3.09% |
| 2026-02-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9636 |
1.9636 |
1.9032 |
1.9032 |
0.0604 |
3.17% |
| 2026-02-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9032 |
1.9032 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0658 |
-3.46% |
| 2026-02-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9569 |
1.9569 |
0.0121 |
0.62% |
| 2026-02-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9569 |
1.9569 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0438 |
2.29% |
| 2026-02-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9131 |
1.9131 |
1.9107 |
1.9107 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9107 |
1.9107 |
1.8752 |
1.8752 |
0.0355 |
1.89% |
| 2026-02-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8752 |
1.8752 |
1.8703 |
1.8703 |
0.0049 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8703 |
1.8703 |
1.9527 |
1.9527 |
-0.0824 |
-4.41% |
| 2026-02-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9527 |
1.9527 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0157 |
0.81% |
| 2026-02-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9370 |
1.9370 |
1.8839 |
1.8839 |
0.0531 |
2.82% |
| 2026-02-02 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8839 |
1.8839 |
2.0154 |
2.0154 |
-0.1315 |
-6.98% |
| 2026-01-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
2.0154 |
2.0154 |
2.1493 |
2.1493 |
-0.1339 |
-6.64% |
| 2026-01-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
2.1493 |
2.1493 |
2.1014 |
2.1014 |
0.0479 |
2.28% |
| 2026-01-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
2.1014 |
2.1014 |
1.9867 |
1.9867 |
0.1147 |
5.77% |
| 2026-01-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9867 |
1.9867 |
1.9928 |
1.9928 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-01-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.9928 |
1.9928 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0934 |
4.92% |
| 2026-01-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8994 |
1.8994 |
1.8526 |
1.8526 |
0.0468 |
2.53% |
| 2026-01-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8526 |
1.8526 |
1.8581 |
1.8581 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8581 |
1.8581 |
1.8177 |
1.8177 |
0.0404 |
2.22% |
| 2026-01-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8177 |
1.8177 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0070 |
0.39% |
| 2026-01-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8107 |
1.8107 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8119 |
1.8119 |
1.8187 |
1.8187 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.8187 |
1.8187 |
1.7942 |
1.7942 |
0.0245 |
1.37% |
| 2026-01-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7942 |
1.7942 |
1.7698 |
1.7698 |
0.0244 |
1.38% |
| 2026-01-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7698 |
1.7698 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0147 |
0.84% |
| 2026-01-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0126 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7425 |
1.7425 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0445 |
2.62% |
| 2026-01-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6980 |
1.6980 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0247 |
-1.43% |
| 2026-01-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7227 |
1.7227 |
1.7235 |
1.7235 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7235 |
1.7235 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0656 |
3.96% |
| 2026-01-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6579 |
1.6579 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0323 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6256 |
1.6256 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0217 |
1.35% |
| 2025-12-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6039 |
1.6039 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0244 |
1.54% |
| 2025-12-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5795 |
1.5795 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0318 |
-2.01% |
| 2025-12-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6113 |
1.6113 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0556 |
3.57% |
| 2025-12-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-12-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0108 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5541 |
1.5541 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0295 |
1.93% |
| 2025-12-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5246 |
1.5246 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0266 |
1.78% |
| 2025-12-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4980 |
1.4980 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5051 |
1.5051 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0331 |
2.25% |
| 2025-12-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4720 |
1.4720 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0367 |
-2.43% |
| 2025-12-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5087 |
1.5087 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5159 |
1.5159 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0275 |
1.85% |
| 2025-12-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4884 |
1.4884 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0135 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5019 |
1.5019 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0154 |
1.04% |
| 2025-12-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4865 |
1.4865 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0472 |
-3.18% |
| 2025-12-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5337 |
1.5337 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.5379 |
1.5379 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0513 |
3.45% |
| 2025-12-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0081 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0283 |
1.95% |
| 2025-12-02 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0548 |
3.89% |
| 2025-11-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4071 |
1.4071 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0150 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0103 |
0.75% |
| 2025-11-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0242 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3522 |
1.3522 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0524 |
-3.73% |
| 2025-11-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4109 |
1.4109 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0281 |
2.03% |
| 2025-11-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3828 |
1.3828 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0396 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0364 |
-2.56% |
| 2025-11-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0322 |
-2.16% |
| 2025-11-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0378 |
2.60% |
| 2025-11-12 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0143 |
0.99% |
| 2025-11-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0096 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-11-06 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4353 |
1.4353 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0535 |
3.87% |
| 2025-11-05 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3797 |
1.3797 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0373 |
-2.63% |
| 2025-11-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0356 |
-2.44% |
| 2025-10-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0093 |
0.64% |
| 2025-10-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4503 |
1.4503 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0519 |
3.71% |
| 2025-10-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3984 |
1.3984 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0458 |
-3.28% |
| 2025-10-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0302 |
2.14% |
| 2025-10-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4140 |
1.4140 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0261 |
1.88% |
| 2025-10-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0103 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0146 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0211 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2025-10-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3795 |
1.3795 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0246 |
-1.75% |
| 2025-10-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4041 |
1.4041 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0243 |
-1.70% |
| 2025-10-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4284 |
1.4284 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0185 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0454 |
-3.12% |
| 2025-10-13 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0209 |
1.46% |
| 2025-10-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0497 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0775 |
5.51% |
| 2025-09-30 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.4066 |
1.4066 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0285 |
2.07% |
| 2025-09-29 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0414 |
3.10% |
| 2025-09-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0117 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0139 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0108 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3074 |
1.3074 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0176 |
1.36% |
| 2025-09-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.2898 |
1.2898 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0322 |
-2.44% |
| 2025-09-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0004 |
0.03% |
