中银周期优选混合发起C基金净值查询(021666)
今天最新净值
1.6263
-0.0191 -1.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8158
-0.0098 -0.5372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6263
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郭昀松
近一月,中银周期优选混合发起C(021666)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0241 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6263 |
1.6263 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0191 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0228 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6682 |
1.6682 |
1.7404 |
1.7404 |
-0.0722 |
-4.33% |
| 2026-09-10 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7578 |
1.7578 |
-0.0174 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7578 |
1.7578 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0312 |
1.81% |
| 2026-09-08 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7266 |
1.7266 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0503 |
3.00% |
| 2026-09-07 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0113 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6876 |
1.6876 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0228 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7104 |
1.7104 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0262 |
1.56% |
|
|
| 2026-09-02 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6842 |
1.6842 |
1.7245 |
1.7245 |
-0.0403 |
-2.39% |
| 2026-09-01 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7245 |
1.7245 |
1.7279 |
1.7279 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7279 |
1.7279 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.0279 |
-1.61% |
| 2026-08-28 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7558 |
1.7558 |
1.7386 |
1.7386 |
0.0172 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7386 |
1.7386 |
1.7326 |
1.7326 |
0.0060 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7326 |
1.7326 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0641 |
3.84% |
| 2026-08-25 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6685 |
1.6685 |
1.7049 |
1.7049 |
-0.0364 |
-2.18% |
| 2026-08-24 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7049 |
1.7049 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7052 |
1.7052 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0454 |
2.74% |
| 2026-08-20 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6598 |
1.6598 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0228 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0536 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.6906 |
1.6906 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0111 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
021666 |
中银周期优选混合发起C |
1.7017 |
1.7017 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0581 |
3.53% |
