国富亚洲机会股票(QDII)C基金净值查询(021662)
今天最新净值
2.7220
-0.0287 -1.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1110
0.0229 1.0946%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7220
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：27.5456亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐成
近一月,国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)基金累计收益率-6.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7574 |
2.7574 |
2.7220 |
2.7220 |
0.0354 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7220 |
2.7220 |
2.7507 |
2.7507 |
-0.0287 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7507 |
2.7507 |
2.8268 |
2.8268 |
-0.0761 |
-2.77% |
| 2026-09-11 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8268 |
2.8268 |
2.8629 |
2.8629 |
-0.0361 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8629 |
2.8629 |
2.8866 |
2.8866 |
-0.0237 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8866 |
2.8866 |
2.8776 |
2.8776 |
0.0090 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8776 |
2.8776 |
2.8816 |
2.8816 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8816 |
2.8816 |
2.8021 |
2.8021 |
0.0795 |
2.76% |
| 2026-09-04 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8021 |
2.8021 |
2.7523 |
2.7523 |
0.0498 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7523 |
2.7523 |
2.7521 |
2.7521 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7521 |
2.7521 |
2.7993 |
2.7993 |
-0.0472 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7993 |
2.7993 |
2.8042 |
2.8042 |
-0.0049 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8042 |
2.8042 |
2.8199 |
2.8199 |
-0.0157 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8199 |
2.8199 |
2.8416 |
2.8416 |
-0.0217 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8416 |
2.8416 |
2.8019 |
2.8019 |
0.0397 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8019 |
2.8019 |
2.7933 |
2.7933 |
0.0086 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7933 |
2.7933 |
2.7546 |
2.7546 |
0.0387 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7546 |
2.7546 |
2.8211 |
2.8211 |
-0.0665 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8211 |
2.8211 |
2.8273 |
2.8273 |
-0.0062 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8273 |
2.8273 |
2.7988 |
2.7988 |
0.0285 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7988 |
2.7988 |
2.8556 |
2.8556 |
-0.0568 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8556 |
2.8556 |
2.9346 |
2.9346 |
-0.0790 |
-2.77% |
