国富亚洲机会股票(QDII)C基金净值查询(021662)
今天最新净值
2.7220
-0.0287 -1.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1110
0.0229 1.0946%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7220
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：27.5456亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐成
近一年,国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)基金累计收益率65.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7574 |
2.7574 |
2.7220 |
2.7220 |
0.0354 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7220 |
2.7220 |
2.7507 |
2.7507 |
-0.0287 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7507 |
2.7507 |
2.8268 |
2.8268 |
-0.0761 |
-2.77% |
| 2026-09-11 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8268 |
2.8268 |
2.8629 |
2.8629 |
-0.0361 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8629 |
2.8629 |
2.8866 |
2.8866 |
-0.0237 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8866 |
2.8866 |
2.8776 |
2.8776 |
0.0090 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8776 |
2.8776 |
2.8816 |
2.8816 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8816 |
2.8816 |
2.8021 |
2.8021 |
0.0795 |
2.76% |
| 2026-09-04 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8021 |
2.8021 |
2.7523 |
2.7523 |
0.0498 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7523 |
2.7523 |
2.7521 |
2.7521 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7521 |
2.7521 |
2.7993 |
2.7993 |
-0.0472 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7993 |
2.7993 |
2.8042 |
2.8042 |
-0.0049 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8042 |
2.8042 |
2.8199 |
2.8199 |
-0.0157 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8199 |
2.8199 |
2.8416 |
2.8416 |
-0.0217 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8416 |
2.8416 |
2.8019 |
2.8019 |
0.0397 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8019 |
2.8019 |
2.7933 |
2.7933 |
0.0086 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7933 |
2.7933 |
2.7546 |
2.7546 |
0.0387 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7546 |
2.7546 |
2.8211 |
2.8211 |
-0.0665 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8211 |
2.8211 |
2.8273 |
2.8273 |
-0.0062 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8273 |
2.8273 |
2.7988 |
2.7988 |
0.0285 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7988 |
2.7988 |
2.8556 |
2.8556 |
-0.0568 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8556 |
2.8556 |
2.9346 |
2.9346 |
-0.0790 |
-2.77% |
| 2026-08-17 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9346 |
2.9346 |
2.9031 |
2.9031 |
0.0315 |
1.07% |
| 2026-08-14 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9031 |
2.9031 |
2.8677 |
2.8677 |
0.0354 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8677 |
2.8677 |
2.8275 |
2.8275 |
0.0402 |
1.40% |
|
|
| 2026-08-12 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8275 |
2.8275 |
2.7727 |
2.7727 |
0.0548 |
1.94% |
| 2026-08-11 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7727 |
2.7727 |
2.7668 |
2.7668 |
0.0059 |
0.21% |
| 2026-08-10 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7668 |
2.7668 |
2.7644 |
2.7644 |
0.0024 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7644 |
2.7644 |
2.7636 |
2.7636 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7636 |
2.7636 |
2.8223 |
2.8223 |
-0.0587 |
-2.12% |
| 2026-08-05 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8223 |
2.8223 |
2.7894 |
2.7894 |
0.0329 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7894 |
2.7894 |
2.7083 |
2.7083 |
0.0811 |
2.91% |
| 2026-08-03 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7083 |
2.7083 |
2.7175 |
2.7175 |
-0.0092 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7175 |
2.7175 |
2.5147 |
2.5147 |
0.2028 |
7.46% |
| 2026-07-30 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.5147 |
2.5147 |
2.5006 |
2.5006 |
0.0141 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.5006 |
2.5006 |
2.5654 |
2.5654 |
-0.0648 |
-2.59% |
| 2026-07-28 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.5654 |
2.5654 |
2.7450 |
2.7450 |
-0.1796 |
-7.00% |
| 2026-07-27 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7450 |
2.7450 |
2.7344 |
2.7344 |
0.0106 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7344 |
2.7344 |
2.8410 |
2.8410 |
-0.1066 |
-3.90% |
| 2026-07-23 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8410 |
2.8410 |
2.8042 |
2.8042 |
0.0368 |
1.30% |
| 2026-07-22 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8042 |
2.8042 |
2.8167 |
2.8167 |
-0.0125 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8167 |
2.8167 |
2.7179 |
2.7179 |
0.0988 |
3.51% |
| 2026-07-20 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7179 |
2.7179 |
2.7014 |
2.7014 |
0.0165 |
0.61% |
| 2026-07-17 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7014 |
2.7014 |
2.8200 |
2.8200 |
-0.1186 |
-4.39% |
| 2026-07-16 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8200 |
2.8200 |
2.8851 |
2.8851 |
-0.0651 |
-2.31% |
| 2026-07-15 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8851 |
2.8851 |
2.8407 |
2.8407 |
0.0444 |
1.54% |
| 2026-07-14 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8407 |
2.8407 |
2.8430 |
2.8430 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2026-07-13 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8430 |
2.8430 |
2.9656 |
2.9656 |
-0.1226 |
-4.31% |
| 2026-07-10 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9656 |
2.9656 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.0044 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9700 |
2.9700 |
2.8979 |
2.8979 |
0.0721 |
2.43% |
| 2026-07-08 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8979 |
2.8979 |
2.9189 |
2.9189 |
-0.0210 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9189 |
2.9189 |
3.0397 |
3.0397 |
-0.1208 |
-4.14% |
| 2026-07-06 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0397 |
3.0397 |
3.0806 |
3.0806 |
-0.0409 |
-1.35% |
| 2026-07-03 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0806 |
3.0806 |
3.0277 |
3.0277 |
0.0529 |
1.72% |
| 2026-07-02 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0277 |
3.0277 |
3.1653 |
3.1653 |
-0.1376 |
-4.54% |
| 2026-07-01 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1653 |
3.1653 |
3.1904 |
3.1904 |
-0.0251 |
-0.79% |
| 2026-06-30 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1904 |
3.1904 |
3.0955 |
3.0955 |
0.0949 |
2.97% |
| 2026-06-29 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0955 |
3.0955 |
3.0966 |
3.0966 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-06-26 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0966 |
3.0966 |
3.2554 |
3.2554 |
-0.1588 |
-5.13% |
| 2026-06-25 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.2554 |
3.2554 |
3.1564 |
3.1564 |
0.0990 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1564 |
3.1564 |
3.1461 |
3.1461 |
0.0103 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1461 |
3.1461 |
3.3538 |
3.3538 |
-0.2077 |
-6.60% |
| 2026-06-22 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.3538 |
3.3538 |
3.2511 |
3.2511 |
0.1027 |
3.06% |
| 2026-06-18 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.2511 |
3.2511 |
3.1662 |
3.1662 |
0.0849 |
2.61% |
| 2026-06-17 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1662 |
3.1662 |
3.1429 |
3.1429 |
0.0233 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1429 |
3.1429 |
3.1214 |
3.1214 |
0.0215 |
0.69% |
| 2026-06-15 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1214 |
3.1214 |
2.9731 |
2.9731 |
0.1483 |
4.75% |
| 2026-06-12 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9731 |
2.9731 |
2.9358 |
2.9358 |
0.0373 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9358 |
2.9358 |
2.9071 |
2.9071 |
0.0287 |
0.98% |
| 2026-06-10 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9071 |
2.9071 |
3.0361 |
3.0361 |
-0.1290 |
-4.44% |
| 2026-06-09 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0361 |
3.0361 |
2.9347 |
2.9347 |
0.1014 |
3.34% |
| 2026-06-08 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9347 |
2.9347 |
3.0098 |
3.0098 |
-0.0751 |
-2.56% |
| 2026-06-05 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0098 |
3.0098 |
3.1095 |
3.1095 |
-0.0997 |
-3.31% |
| 2026-06-04 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1095 |
3.1095 |
3.1726 |
3.1726 |
-0.0631 |
-2.03% |
| 2026-06-03 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1726 |
3.1726 |
3.1742 |
3.1742 |
-0.0016 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1742 |
3.1742 |
3.2057 |
3.2057 |
-0.0315 |
-0.99% |
| 2026-06-01 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.2057 |
3.2057 |
3.1677 |
3.1677 |
0.0380 |
1.19% |
| 2026-05-29 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1677 |
3.1677 |
3.1057 |
3.1057 |
0.0620 |
1.96% |
| 2026-05-28 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1057 |
3.1057 |
3.1153 |
3.1153 |
-0.0096 |
-0.31% |
| 2026-05-27 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1153 |
3.1153 |
3.0595 |
3.0595 |
0.0558 |
1.79% |
| 2026-05-26 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0595 |
3.0595 |
2.9757 |
2.9757 |
0.0838 |
2.74% |
| 2026-05-25 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9757 |
2.9757 |
2.9235 |
2.9235 |
0.0522 |
1.75% |
| 2026-05-22 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9235 |
2.9235 |
2.8434 |
2.8434 |
0.0801 |
2.74% |
| 2026-05-21 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8434 |
2.8434 |
2.7985 |
2.7985 |
0.0449 |
1.58% |
| 2026-05-20 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7985 |
2.7985 |
2.7635 |
2.7635 |
0.0350 |
1.25% |
| 2026-05-19 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7635 |
2.7635 |
2.8555 |
2.8555 |
-0.0920 |
-3.33% |
| 2026-05-18 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8555 |
2.8555 |
2.8726 |
2.8726 |
-0.0171 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8726 |
2.8726 |
2.9870 |
2.9870 |
-0.1144 |
-3.98% |
| 2026-05-14 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9870 |
2.9870 |
3.0018 |
3.0018 |
-0.0148 |
-0.49% |
| 2026-05-13 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0018 |
3.0018 |
2.9281 |
2.9281 |
0.0737 |
2.46% |
| 2026-05-12 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9281 |
2.9281 |
2.9851 |
2.9851 |
-0.0570 |
-1.95% |
| 2026-05-11 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9851 |
2.9851 |
2.9015 |
2.9015 |
0.0836 |
2.80% |
| 2026-05-08 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9015 |
2.9015 |
2.9197 |
2.9197 |
-0.0182 |
-0.62% |
| 2026-05-07 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9197 |
2.9197 |
2.8647 |
2.8647 |
0.0550 |
1.88% |
| 2026-04-29 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.5714 |
2.5714 |
2.5567 |
2.5567 |
0.0147 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.5567 |
2.5567 |
2.5707 |
2.5707 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.5707 |
2.5707 |
2.5364 |
2.5364 |
0.0343 |
1.33% |
| 2026-04-24 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.5364 |
2.5364 |
2.4667 |
2.4667 |
0.0697 |
2.75% |
| 2026-04-23 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.4667 |
2.4667 |
2.4816 |
2.4816 |
-0.0149 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.4816 |
2.4816 |
2.4552 |
2.4552 |
0.0264 |
1.06% |
| 2026-04-21 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.4552 |
2.4552 |
2.3879 |
2.3879 |
0.0673 |
2.74% |
| 2026-04-20 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.3879 |
2.3879 |
2.3673 |
2.3673 |
0.0206 |
0.87% |
| 2026-04-17 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.3673 |
2.3673 |
2.3406 |
2.3406 |
0.0267 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.3406 |
2.3406 |
2.2804 |
2.2804 |
0.0602 |
2.57% |
| 2026-04-15 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.2804 |
2.2804 |
2.2644 |
2.2644 |
0.0160 |
0.71% |
| 2026-04-14 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.2644 |
2.2644 |
2.2022 |
2.2022 |
0.0622 |
2.75% |
| 2026-04-13 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.2022 |
2.2022 |
2.2045 |
2.2045 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.2045 |
2.2045 |
2.1635 |
2.1635 |
0.0410 |
1.86% |
| 2026-04-09 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1635 |
2.1635 |
2.1696 |
2.1696 |
-0.0061 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1696 |
2.1696 |
2.0140 |
2.0140 |
0.1556 |
7.17% |
| 2026-04-07 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0140 |
2.0140 |
1.9893 |
1.9893 |
0.0247 |
1.23% |
| 2026-04-03 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9893 |
1.9893 |
1.9641 |
1.9641 |
0.0252 |
1.27% |
| 2026-04-02 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9641 |
1.9641 |
2.0103 |
2.0103 |
-0.0462 |
-2.35% |
| 2026-04-01 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0103 |
2.0103 |
1.9212 |
1.9212 |
0.0891 |
4.43% |
| 2026-03-31 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9212 |
1.9212 |
1.9732 |
1.9732 |
-0.0520 |
-2.71% |
| 2026-03-30 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9732 |
1.9732 |
2.0115 |
2.0115 |
-0.0383 |
-1.94% |
| 2026-03-27 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0115 |
2.0115 |
2.0296 |
2.0296 |
-0.0181 |
-0.89% |
| 2026-03-26 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0296 |
2.0296 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0474 |
-2.34% |
| 2026-03-25 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0770 |
2.0770 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0630 |
3.03% |
| 2026-03-24 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0140 |
2.0140 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0250 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9890 |
1.9890 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0770 |
-3.87% |
| 2026-03-20 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0660 |
2.0660 |
2.0863 |
2.0863 |
-0.0203 |
-0.98% |
| 2026-03-19 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0863 |
2.0863 |
2.1281 |
2.1281 |
-0.0418 |
-2.00% |
| 2026-03-18 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1281 |
2.1281 |
2.0791 |
2.0791 |
0.0490 |
2.30% |
| 2026-03-17 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0791 |
2.0791 |
2.0881 |
2.0881 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0881 |
2.0881 |
2.0754 |
2.0754 |
0.0127 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0754 |
2.0754 |
2.0878 |
2.0878 |
-0.0124 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0878 |
2.0878 |
2.1134 |
2.1134 |
-0.0256 |
-1.23% |
| 2026-03-11 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1134 |
2.1134 |
2.1012 |
2.1012 |
0.0122 |
0.58% |
| 2026-03-10 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1012 |
2.1012 |
2.0087 |
2.0087 |
0.0925 |
4.40% |
| 2026-03-09 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0087 |
2.0087 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0533 |
-2.65% |
| 2026-03-06 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0620 |
2.0620 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0310 |
-1.50% |
| 2026-03-05 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0930 |
2.0930 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0210 |
1.01% |
| 2026-03-04 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0720 |
2.0720 |
2.1046 |
2.1046 |
-0.0326 |
-1.57% |
| 2026-03-03 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1046 |
2.1046 |
2.2303 |
2.2303 |
-0.1257 |
-5.97% |
| 2026-03-02 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.2303 |
2.2303 |
2.2285 |
2.2285 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.2285 |
2.2285 |
2.2353 |
2.2353 |
-0.0068 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.2353 |
2.2353 |
2.2296 |
2.2296 |
0.0057 |
0.26% |
| 2026-02-25 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.2296 |
2.2296 |
2.1986 |
2.1986 |
0.0310 |
1.39% |
| 2026-02-24 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1986 |
2.1986 |
2.1075 |
2.1075 |
0.0911 |
4.14% |
| 2026-02-13 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1075 |
2.1075 |
2.1341 |
2.1341 |
-0.0266 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1341 |
2.1341 |
2.0977 |
2.0977 |
0.0364 |
1.71% |
| 2026-02-11 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0977 |
2.0977 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0132 |
0.63% |
| 2026-02-10 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0845 |
2.0845 |
2.0741 |
2.0741 |
0.0104 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0741 |
2.0741 |
2.0228 |
2.0228 |
0.0513 |
2.47% |
| 2026-02-06 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0228 |
2.0228 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0142 |
0.71% |
| 2026-02-05 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0086 |
2.0086 |
2.0416 |
2.0416 |
-0.0330 |
-1.64% |
| 2026-02-04 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0416 |
2.0416 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0304 |
-1.49% |
| 2026-02-03 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0720 |
2.0720 |
2.0255 |
2.0255 |
0.0465 |
2.24% |
| 2026-02-02 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0255 |
2.0255 |
2.0639 |
2.0639 |
-0.0384 |
-1.90% |
| 2026-01-30 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0639 |
2.0639 |
2.0771 |
2.0771 |
-0.0132 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0771 |
2.0771 |
2.0863 |
2.0863 |
-0.0092 |
-0.44% |
| 2026-01-28 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0863 |
2.0863 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0458 |
2.20% |
| 2026-01-27 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0405 |
2.0405 |
2.0058 |
2.0058 |
0.0347 |
1.70% |
| 2026-01-26 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0058 |
2.0058 |
2.0036 |
2.0036 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0036 |
2.0036 |
2.0092 |
2.0092 |
-0.0056 |
-0.28% |
| 2026-01-22 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0092 |
2.0092 |
1.9875 |
1.9875 |
0.0217 |
1.08% |
| 2026-01-21 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9875 |
1.9875 |
1.9463 |
1.9463 |
0.0412 |
2.07% |
| 2026-01-20 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9463 |
1.9463 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.0101 |
-0.52% |
| 2026-01-19 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9564 |
1.9564 |
1.9657 |
1.9657 |
-0.0093 |
-0.47% |
| 2026-01-16 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9657 |
1.9657 |
1.9448 |
1.9448 |
0.0209 |
1.07% |
| 2026-01-15 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9448 |
1.9448 |
1.9367 |
1.9367 |
0.0081 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9367 |
1.9367 |
1.9156 |
1.9156 |
0.0211 |
1.09% |
| 2026-01-13 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9156 |
1.9156 |
1.9099 |
1.9099 |
0.0057 |
0.30% |
| 2026-01-12 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9099 |
1.9099 |
1.8745 |
1.8745 |
0.0354 |
1.85% |
| 2026-01-09 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.8745 |
1.8745 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.8731 |
1.8731 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8646 |
1.8646 |
0.0104 |
0.56% |
| 2026-01-06 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.8646 |
1.8646 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.8605 |
1.8605 |
1.7855 |
1.7855 |
0.0750 |
4.03% |
| 2025-12-31 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7855 |
1.7855 |
1.7892 |
1.7892 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7892 |
1.7892 |
1.7794 |
1.7794 |
0.0098 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7794 |
1.7794 |
1.7745 |
1.7745 |
0.0049 |
0.28% |
| 2025-12-26 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7745 |
1.7745 |
1.7608 |
1.7608 |
0.0137 |
0.78% |
| 2025-12-25 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7608 |
1.7608 |
1.7638 |
1.7638 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-12-24 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7638 |
1.7638 |
1.7488 |
1.7488 |
0.0150 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7488 |
1.7488 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0052 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7436 |
1.7436 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0380 |
2.18% |
| 2025-12-19 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7056 |
1.7056 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0176 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6894 |
1.6894 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0119 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6775 |
1.6775 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.0363 |
-2.16% |
| 2025-12-15 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7138 |
1.7138 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0337 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7475 |
1.7475 |
1.7465 |
1.7465 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7465 |
1.7465 |
1.7669 |
1.7669 |
-0.0204 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7669 |
1.7669 |
1.7534 |
1.7534 |
0.0135 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7534 |
1.7534 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7496 |
1.7496 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0183 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7313 |
1.7313 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0206 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7107 |
1.7107 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7081 |
1.7081 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7078 |
1.7078 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0095 |
0.56% |
| 2025-12-01 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6983 |
1.6983 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0103 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7086 |
1.7086 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0120 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6966 |
1.6966 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0095 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6871 |
1.6871 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0253 |
1.50% |
| 2025-11-25 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0197 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0358 |
2.18% |
| 2025-11-21 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0504 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6708 |
1.6708 |
1.7013 |
1.7013 |
-0.0305 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7013 |
1.7013 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0320 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2025-11-12 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7464 |
1.7464 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7514 |
1.7514 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7514 |
1.7514 |
1.7226 |
1.7226 |
0.0288 |
1.64% |
| 2025-11-07 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7226 |
1.7226 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0330 |
-1.92% |
| 2025-11-06 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0264 |
1.50% |
| 2025-11-05 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7292 |
1.7292 |
1.7302 |
1.7302 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7302 |
1.7302 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0447 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7749 |
1.7749 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0240 |
1.35% |
| 2025-10-31 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7509 |
1.7509 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7566 |
1.7566 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7652 |
1.7652 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0308 |
1.74% |
| 2025-10-28 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7344 |
1.7344 |
1.7448 |
1.7448 |
-0.0104 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7448 |
1.7448 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0437 |
2.50% |
| 2025-10-24 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7011 |
1.7011 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0322 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6689 |
1.6689 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0118 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6858 |
1.6858 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-10-20 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6881 |
1.6881 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0323 |
1.91% |
| 2025-10-17 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0330 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6888 |
1.6888 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0342 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6542 |
1.6542 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0337 |
-2.04% |
| 2025-10-13 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6879 |
1.6879 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0077 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6752 |
1.6752 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0188 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6564 |
1.6564 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0272 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6836 |
1.6836 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6845 |
1.6845 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0103 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6800 |
1.6800 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0150 |
0.90% |
