东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(021645)

今天最新净值 1.0580 -0.0021 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0580
成立日期：2024-07-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：36.8794亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一季东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0580	1.0580	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0601	1.0601	-0.0021	-0.20%
2026-09-10	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0615	1.0615	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0611	1.0611	0.0004	0.04%
2026-09-08	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%
2026-09-07	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0603	1.0603	0.0006	0.06%
2026-09-04	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0605	1.0605	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0592	1.0592	0.0013	0.12%
2026-09-02	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0616	1.0616	-0.0024	-0.23%
2026-09-01	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0617	1.0617	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0625	1.0625	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0628	1.0628	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0623	1.0623	0.0005	0.05%
2026-08-26	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0620	1.0620	0.0003	0.03%
2026-08-25	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0615	1.0615	0.0005	0.05%
2026-08-24	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0631	1.0631	-0.0016	-0.15%
2026-08-21	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0623	1.0623	0.0008	0.08%
2026-08-20	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0604	1.0604	0.0019	0.18%
2026-08-19	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0644	1.0644	-0.0040	-0.38%
2026-08-18	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0644	1.0644	0.0000	0.00%
2026-08-17	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0614	1.0614	0.0030	0.28%
2026-08-14	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0609	1.0609	0.0005	0.05%
2026-08-13	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0621	1.0621	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0612	1.0612	0.0009	0.08%
2026-08-11	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0621	1.0621	-0.0009	-0.08%

2026-08-10	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0600	1.0600	0.0021	0.20%
2026-08-07	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0575	1.0575	0.0025	0.24%
2026-08-06	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2026-08-05	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0557	1.0557	0.0017	0.16%
2026-08-04	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0527	1.0527	0.0030	0.28%
2026-08-03	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0503	1.0503	0.0025	0.24%
2026-07-30	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0514	1.0514	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0494	1.0494	0.0020	0.19%
2026-07-28	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0521	1.0521	-0.0027	-0.26%
2026-07-27	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0509	1.0509	0.0012	0.11%
2026-07-24	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0528	1.0528	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0507	1.0507	0.0021	0.20%
2026-07-22	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0493	1.0493	0.0014	0.13%
2026-07-21	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0485	1.0485	0.0008	0.08%
2026-07-20	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0463	1.0463	0.0022	0.21%
2026-07-17	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0489	1.0489	-0.0026	-0.25%
2026-07-16	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0501	1.0501	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0493	1.0493	0.0008	0.08%
2026-07-14	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0467	1.0467	0.0026	0.25%
2026-07-13	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0479	1.0479	-0.0012	-0.11%
2026-07-10	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0484	1.0484	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0482	1.0482	0.0002	0.02%
2026-07-08	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0474	1.0474	0.0008	0.08%
2026-07-07	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0487	1.0487	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0475	1.0475	0.0012	0.11%
2026-07-03	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0463	1.0463	0.0012	0.11%
2026-07-02	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0471	1.0471	-0.0008	-0.08%
2026-07-01	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0474	1.0474	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0482	1.0482	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0459	1.0459	0.0023	0.22%
2026-06-26	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0476	1.0476	-0.0017	-0.16%
2026-06-25	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0479	1.0479	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0482	1.0482	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0508	1.0508	-0.0026	-0.25%
2026-06-22	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0495	1.0495	0.0013	0.12%
2026-06-18	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0511	1.0511	-0.0016	-0.15%
2026-06-17	021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0517	1.0517	-0.0006	-0.06%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%