国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(021643)
今天最新净值
1.2634
-0.0152 -1.20%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2634
- 成立日期：2024-11-01
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：罗春鹏
近一月国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A(021643)基金累计收益率-3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0152 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2859 |
1.2859 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0165 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2991 |
1.2991 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0105 |
-0.80% |
|
|
| 2026-08-31 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.3072 |
1.3072 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.3166 |
1.3166 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0182 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2984 |
1.2984 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2938 |
1.2938 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0117 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.3055 |
1.3055 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.3042 |
1.3042 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0103 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2939 |
1.2939 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0375 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
021643 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0248 |
1.86% |
