基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕主题混合A 鹏华国防A 广发科技先锋混合 富国中证军工指数(LOF)A 长城品牌优选混合A 大成创新成长混合(LOF)A 博时新兴成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达消费行业股票 汇添富均衡增长混合 光大优势配置混合A 博时价值增长贰号混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

贝莱德和悦利率债C基金净值查询(021582)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0080 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
近半年贝莱德和悦利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,贝莱德和悦利率债C(021582)基金累计收益率1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2026-09-16 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2026-09-15 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2026-09-14 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0078 1.0078 1.0080 1.0080 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2026-09-08 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2026-09-04 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2026-09-03 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0078 1.0078 1.0071 1.0071 0.0007 0.07%
2026-09-02 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0073 1.0073 1.0068 1.0068 0.0005 0.05%
2026-08-31 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2026-08-28 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0066 1.0066 1.0073 1.0073 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0077 1.0077 1.0072 1.0072 0.0005 0.05%
2026-08-21 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0074 1.0074 1.0079 1.0079 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2026-08-17 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0075 1.0075 1.0071 1.0071 0.0004 0.04%
2026-08-14 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0072 1.0072 1.0066 1.0066 0.0006 0.06%
2026-08-12 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0068 1.0068 1.0073 1.0073 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0073 1.0073 1.0064 1.0064 0.0009 0.09%
2026-08-07 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2026-08-06 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2026-08-05 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2026-08-04 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2026-08-03 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2026-07-31 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2026-07-30 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2026-07-29 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2026-07-23 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2026-07-22 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2026-07-21 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2026-07-20 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2026-07-17 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2026-07-16 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2026-07-14 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2026-07-13 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2026-07-09 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2026-07-07 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2026-07-06 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04%
2026-07-03 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2026-07-01 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0046 1.0046 1.0050 1.0050 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0050 1.0050 1.0043 1.0043 0.0007 0.07%
2026-06-26 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2026-06-25 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2026-06-24 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2026-06-23 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0036 1.0036 1.0038 1.0038 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2026-06-18 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2026-06-17 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2026-06-16 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0034 1.0034 1.0028 1.0028 0.0006 0.06%
2026-06-15 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2026-06-12 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2026-06-11 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0025 1.0025 1.0029 1.0029 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0029 1.0029 1.0032 1.0032 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0032 1.0032 1.0036 1.0036 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0036 1.0036 1.0038 1.0038 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2026-06-03 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0039 1.0039 1.0041 1.0041 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2026-05-29 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2026-05-28 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2026-05-27 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0036 1.0036 1.0031 1.0031 0.0005 0.05%
2026-05-26 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0031 1.0031 1.0026 1.0026 0.0005 0.05%
2026-05-25 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2026-05-22 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2026-05-21 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2026-05-20 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0026 1.0026 1.0019 1.0019 0.0007 0.07%
2026-05-18 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2026-05-15 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-05-14 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0017 1.0017 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2026-05-12 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2026-05-11 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2026-05-08 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2026-04-30 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0011 1.0011 1.0014 1.0014 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2026-04-28 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2026-04-27 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2026-04-21 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2026-04-20 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2026-04-17 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 0.0007 0.07%
2026-04-16 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2026-04-15 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02%
2026-04-14 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2026-04-13 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2026-04-10 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9993 0.9993 0.9989 0.9989 0.0004 0.04%
2026-04-09 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9989 0.9989 0.9989 0.9989 0.0000 0.00%
2026-04-08 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2026-04-07 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9988 0.9988 0.9984 0.9984 0.0004 0.04%
2026-04-03 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9984 0.9984 0.9981 0.9981 0.0003 0.03%
2026-04-02 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9981 0.9981 0.9981 0.9981 0.0000 0.00%
2026-04-01 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9981 0.9981 0.9984 0.9984 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9987 0.9987 0.9979 0.9979 0.0008 0.08%
2026-03-27 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9979 0.9979 0.9977 0.9977 0.0002 0.02%
2026-03-26 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9977 0.9977 0.9977 0.9977 0.0000 0.00%
2026-03-25 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9977 0.9977 0.9977 0.9977 0.0000 0.00%
2026-03-24 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9977 0.9977 0.9970 0.9970 0.0007 0.07%
2026-03-23 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9970 0.9970 0.9969 0.9969 0.0001 0.01%
2026-03-20 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9969 0.9969 0.9969 0.9969 0.0000 0.00%
2026-03-19 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9969 0.9969 0.9973 0.9973 -0.0004 -0.04%
2026-03-18 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9973 0.9973 0.9963 0.9963 0.0010 0.10%
标签云
贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A 1.0422 0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C 1.0384 0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0287 0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0348 0.00%
贝莱德和悦利率债A 1.0112 0.00%
贝莱德和悦利率债C 1.0080 0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0220 0.00%
贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.00%
贝莱德富元添益债券C 1.0195 -0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.6732 -0.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏