华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021539)
今天最新净值
1.0551
-0.0107 -1.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0551
- 成立日期：2024-06-25
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一年华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
近一年,华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021539 |
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1.0469 |
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1.0551 |
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| 2026-09-14 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0658 |
1.0658 |
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-1.01% |
| 2026-09-11 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0658 |
1.0658 |
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1.0595 |
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| 2026-09-10 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0595 |
1.0595 |
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1.0640 |
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| 2026-09-09 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0640 |
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1.0842 |
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-1.90% |
| 2026-09-08 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0842 |
1.0842 |
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0.19% |
| 2026-09-07 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0821 |
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1.0797 |
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| 2026-09-04 |
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0797 |
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| 2026-09-03 |
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0784 |
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| 2026-09-02 |
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0788 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0864 |
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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| 2026-08-27 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0899 |
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1.1083 |
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-1.69% |
| 2026-08-26 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.1083 |
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1.1053 |
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| 2026-08-25 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1053 |
1.1053 |
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1.1080 |
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| 2026-08-24 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1080 |
1.1080 |
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1.1125 |
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| 2026-08-21 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1125 |
1.1125 |
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1.1074 |
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| 2026-08-20 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.1074 |
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1.1071 |
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0.03% |
| 2026-08-19 |
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.1071 |
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1.1087 |
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| 2026-08-18 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.1087 |
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1.1160 |
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| 2026-08-17 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1160 |
1.1160 |
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1.1195 |
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| 2026-08-14 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.1195 |
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1.1212 |
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| 2026-08-13 |
021539 |
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1.1212 |
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1.1253 |
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| 2026-08-12 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1253 |
1.1253 |
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1.1312 |
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|
|
| 2026-08-11 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1312 |
1.1312 |
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1.1329 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1329 |
1.1329 |
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1.1301 |
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| 2026-08-07 |
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1301 |
1.1301 |
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1.1302 |
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| 2026-08-06 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.1302 |
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1.1245 |
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| 2026-08-05 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1245 |
1.1245 |
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1.1230 |
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| 2026-08-04 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.1230 |
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1.1176 |
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| 2026-08-03 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1024 |
1.1024 |
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| 2026-07-31 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0960 |
1.0960 |
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| 2026-07-30 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0960 |
1.0960 |
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1.0812 |
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| 2026-07-29 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0812 |
1.0812 |
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1.0867 |
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-0.51% |
| 2026-07-28 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0820 |
1.0820 |
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| 2026-07-27 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0775 |
1.0775 |
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| 2026-07-24 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0775 |
1.0775 |
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1.0706 |
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| 2026-07-23 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0706 |
1.0706 |
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1.0868 |
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| 2026-07-22 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0868 |
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1.0787 |
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| 2026-07-21 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0787 |
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1.0780 |
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| 2026-07-20 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0787 |
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1.0843 |
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| 2026-07-16 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0843 |
1.0843 |
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1.0821 |
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| 2026-07-15 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0821 |
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1.0786 |
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| 2026-07-14 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0786 |
1.0786 |
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1.0789 |
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-0.03% |
| 2026-07-13 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0789 |
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1.0798 |
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| 2026-07-10 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0798 |
1.0798 |
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1.0781 |
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0.16% |
| 2026-07-09 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0781 |
1.0781 |
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1.0681 |
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0.93% |
| 2026-07-08 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0243 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0073 |
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| 2026-07-02 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0922 |
1.0922 |
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1.0782 |
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1.28% |
| 2026-07-01 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0873 |
1.0873 |
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1.0808 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0106 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0897 |
1.0897 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2026-06-18 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1049 |
1.1049 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0073 |
0.67% |
| 2026-06-15 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0206 |
1.89% |
| 2026-06-11 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0056 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0104 |
0.97% |
| 2026-06-03 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-06-02 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0074 |
0.69% |
| 2026-06-01 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-05-29 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-05-27 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-05-26 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2026-05-25 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0191 |
1.76% |
| 2026-05-22 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-05-20 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0141 |
1.32% |
| 2026-05-19 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-05-15 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0199 |
-1.90% |
| 2026-05-14 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0071 |
0.67% |
| 2026-05-13 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-05-08 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0126 |
-1.17% |
| 2026-05-07 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2026-04-29 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-04-28 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2026-04-23 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-04-22 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0123 |
-1.14% |
| 2026-04-21 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0963 |
1.0963 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0145 |
-1.32% |
| 2026-04-17 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1108 |
1.1108 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0187 |
1.68% |
| 2026-04-16 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0166 |
1.51% |
| 2026-04-13 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0498 |
4.60% |
| 2026-04-07 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2026-04-03 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0262 |
2.50% |
| 2026-03-31 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-03-30 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0067 |
0.66% |
| 2026-03-27 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2026-03-26 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0118 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0135 |
1.30% |
| 2026-03-24 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-03-23 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0071 |
0.70% |
| 2026-03-20 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0113 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0237 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0065 |
0.63% |
| 2026-03-16 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-03-13 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0134 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-03-10 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0219 |
2.05% |
| 2026-03-09 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0160 |
-1.53% |
| 2026-03-06 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2026-03-05 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0135 |
-1.26% |
| 2026-03-04 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-03 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0855 |
1.0855 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0416 |
-3.83% |
| 2026-03-02 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0237 |
-2.10% |
| 2026-02-27 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-02-26 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0089 |
0.77% |
| 2026-02-25 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-02-24 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0189 |
1.64% |
| 2026-02-13 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-02-10 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-02-09 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-02-05 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0098 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-02-02 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-01-29 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-01-27 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-01-26 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-01-23 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1055 |
1.1055 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0074 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0182 |
-1.66% |
| 2026-01-16 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-01-15 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-01-14 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-01-09 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0124 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-12-31 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-12-19 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-18 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-12-17 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-12-16 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-12-12 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0121 |
1.09% |
| 2025-12-10 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-12-09 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-11-28 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1061 |
1.1061 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0113 |
1.03% |
| 2025-11-25 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0092 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0926 |
1.0926 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0207 |
-1.89% |
| 2025-11-17 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0124 |
1.10% |
| 2025-11-11 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-11-10 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1039 |
1.1039 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0135 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0891 |
1.0891 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0132 |
-1.21% |
| 2025-11-05 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-10-31 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-10-28 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-16 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0176 |
1.56% |
| 2025-10-15 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1131 |
1.1131 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0222 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-10-13 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-09-25 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0979 |
1.0979 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-09-23 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1029 |
1.1029 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0101 |
0.92% |
| 2025-09-22 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0043 |
0.39% |
