华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021539)
今天最新净值
1.0551
-0.0107 -1.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0551
- 成立日期：2024-06-25
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一月华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
近一月,华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)基金累计收益率-5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0063 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0202 |
-1.90% |
| 2026-09-08 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0044 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0125 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0090 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0899 |
1.0899 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0184 |
-1.69% |
| 2026-08-26 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0035 |
-0.31% |
