华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021539)

今天最新净值 1.0551 -0.0107 -1.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0551
成立日期：2024-06-25
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.65亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)基金累计收益率-3.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0469	1.0469	1.0551	1.0551	-0.0082	-0.78%
2026-09-14	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0551	1.0551	1.0658	1.0658	-0.0107	-1.01%
2026-09-11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0658	1.0658	1.0595	1.0595	0.0063	0.59%
2026-09-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0595	1.0595	1.0640	1.0640	-0.0045	-0.42%
2026-09-09	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0640	1.0640	1.0842	1.0842	-0.0202	-1.90%
2026-09-08	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0842	1.0842	1.0821	1.0821	0.0021	0.19%
2026-09-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0821	1.0821	1.0797	1.0797	0.0024	0.22%
2026-09-04	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0797	1.0797	1.0784	1.0784	0.0013	0.12%
2026-09-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0784	1.0784	1.0788	1.0788	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0788	1.0788	1.0832	1.0832	-0.0044	-0.41%

2026-09-01	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0832	1.0832	1.0864	1.0864	-0.0032	-0.29%
2026-08-31	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0864	1.0864	1.0989	1.0989	-0.0125	-1.15%
2026-08-28	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0989	1.0989	1.0899	1.0899	0.0090	0.82%
2026-08-27	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0899	1.0899	1.1083	1.1083	-0.0184	-1.69%
2026-08-26	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1083	1.1083	1.1053	1.1053	0.0030	0.27%
2026-08-25	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1053	1.1053	1.1080	1.1080	-0.0027	-0.24%
2026-08-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1080	1.1080	1.1125	1.1125	-0.0045	-0.40%
2026-08-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1125	1.1125	1.1074	1.1074	0.0051	0.46%
2026-08-20	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1074	1.1074	1.1071	1.1071	0.0003	0.03%
2026-08-19	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1071	1.1071	1.1087	1.1087	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1087	1.1087	1.1160	1.1160	-0.0073	-0.65%
2026-08-17	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1160	1.1160	1.1195	1.1195	-0.0035	-0.31%
2026-08-14	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1195	1.1195	1.1212	1.1212	-0.0017	-0.15%
2026-08-13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1212	1.1212	1.1253	1.1253	-0.0041	-0.36%
2026-08-12	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1253	1.1253	1.1312	1.1312	-0.0059	-0.52%

2026-08-11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1312	1.1312	1.1329	1.1329	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1329	1.1329	1.1301	1.1301	0.0028	0.25%
2026-08-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1301	1.1301	1.1302	1.1302	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1302	1.1302	1.1245	1.1245	0.0057	0.51%
2026-08-05	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1245	1.1245	1.1230	1.1230	0.0015	0.13%
2026-08-04	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1230	1.1230	1.1176	1.1176	0.0054	0.48%
2026-08-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1176	1.1176	1.1024	1.1024	0.0152	1.36%
2026-07-31	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1024	1.1024	1.0960	1.0960	0.0064	0.58%
2026-07-30	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0960	1.0960	1.0812	1.0812	0.0148	1.35%
2026-07-29	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0812	1.0812	1.0867	1.0867	-0.0055	-0.51%
2026-07-28	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0867	1.0867	1.0820	1.0820	0.0047	0.43%
2026-07-27	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0820	1.0820	1.0775	1.0775	0.0045	0.42%
2026-07-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0775	1.0775	1.0706	1.0706	0.0069	0.64%
2026-07-23	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0706	1.0706	1.0868	1.0868	-0.0162	-1.51%
2026-07-22	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0868	1.0868	1.0787	1.0787	0.0081	0.75%
2026-07-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0787	1.0787	1.0780	1.0780	0.0007	0.06%
2026-07-20	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0780	1.0780	1.0787	1.0787	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0787	1.0787	1.0843	1.0843	-0.0056	-0.52%
2026-07-16	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0843	1.0843	1.0821	1.0821	0.0022	0.20%
2026-07-15	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0821	1.0821	1.0786	1.0786	0.0035	0.32%
2026-07-14	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0786	1.0786	1.0789	1.0789	-0.0003	-0.03%
2026-07-13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0789	1.0789	1.0798	1.0798	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0798	1.0798	1.0781	1.0781	0.0017	0.16%
2026-07-09	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0781	1.0781	1.0681	1.0681	0.0100	0.93%
2026-07-08	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0681	1.0681	1.0924	1.0924	-0.0243	-2.28%
2026-07-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0924	1.0924	1.0973	1.0973	-0.0049	-0.45%
2026-07-06	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0973	1.0973	1.0995	1.0995	-0.0022	-0.20%
2026-07-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0995	1.0995	1.0922	1.0922	0.0073	0.67%
2026-07-02	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0922	1.0922	1.0782	1.0782	0.0140	1.28%
2026-07-01	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0782	1.0782	1.0873	1.0873	-0.0091	-0.84%
2026-06-30	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0873	1.0873	1.0808	1.0808	0.0065	0.60%
2026-06-29	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0808	1.0808	1.0809	1.0809	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0809	1.0809	1.0860	1.0860	-0.0051	-0.47%
2026-06-25	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0860	1.0860	1.0816	1.0816	0.0044	0.41%
2026-06-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0816	1.0816	1.0791	1.0791	0.0025	0.23%
2026-06-23	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0791	1.0791	1.0897	1.0897	-0.0106	-0.98%
2026-06-22	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0897	1.0897	1.1017	1.1017	-0.0120	-1.10%
2026-06-18	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1017	1.1017	1.1049	1.1049	-0.0032	-0.29%
2026-06-17	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%